成
０
度当初予算
予第
号
案について
～予算説明資料～
成
０
月
1
＝
目
次
＝
．予算編成の背景と収支見通し
．予算編成の基本方針及び主要施策
．予算の大要
．予算の明細
2
．予算編成の背景と収支見通し
＜予算編
背景＞
国
人口減少社会
到来
一方
高度経済
長期
整備拡張
た社会インフ
大量更新時代
迎え
必要
公共サ
ビ
持
いく
た
効率的運用
課
い
水道事業
い
水需要
減少
収入減
保
資産
老朽化及び人
材
足
課
各事業体
抱え
中
将来
わた
安定的
水
供給
いくた
国
い
水道法
改
た
組
行わ
い
あ
阪神水道企業団
巻く環境
変化や新た
課
対応
いく
く
29
度中
水道用水供給ビ
ョン
2017
案化
安全
水
安定供給
持
いう基
理念
30
度
新ビ
ョン
踏
え
経営改善や効率的
政運営
経営基
強化
い
く
耐震性
向
老朽劣化対策
施設整備
推進
諸施策
確実
進
い
い
た
30
度 宝塚市
供給
拡大
厳
い経営環境
中
阪神地域
水道
良い姿
追求
いくた
構
市水道事業
一層
連
携強化
図
近隣水道事業者等
広域連携や民間事業者
連携
等
い
検討
進
いく必要
あ
＜
29
度
収支見通
＞
29
度
損益収支
燃料費調整単価
減
伴う動力費
減等
約
12.6
億
純利益
政計画：約
5.3
億
純利益
計
度
累積欠損金
約
128.9
億
政計画：約
157.7
億
見込
あ
一方
度中
資金
足
建設改良費等
約
11.9
億
政計画：約
5.8
億
資金
足
た
度
資金残
約
53.8
億
政計画：約
26.1
億
見込
あ
＜今後
政見通
＞
企業団
損益収支
割賦
担金等
繰
償還
債
圧縮
伴う支払
利息
削減等
コ
ト削減策や
保
地
効活用等
収益確保策
実施
単
度純利益
計
出来
う
政状況
徐々
改善
向い
あ
多
累積欠損金
解消
相当
期間
要
見通
あ
そ
う
中
老朽管路や経
化施設
更新等
安定給水
必要
可欠
事
業
い
着実
実施
い
い
引
経営改善策
推進
構
市
水費
担
軽減
図
3
．予算編成の基本方針及び主要施策
安全
水
安定供給
持
いう基
理念
水道用水供給ビ
ョン
2017(
案
)
※踏
え 災害等
増大や水需要
動向等
巻く環境
変
化
対応
留意
政計画
3
目
宝塚市
供給拡大
日
最大給水量
10,000
㎥
/
日→
27,350
㎥
/
日
経営改善
実施
効率的
政運
営
耐震性
向
等 掲
た施策
確実
実施
いくた
予算
編
た
水道用水供給ビ
ョン
2017(
案
)
掲
た目標 水源や施設
適
管理
災
害時
対応能力強化
将来
供給
た
経営基
強化
等
主要
推進施策
以
あ
※ 水道用水供給ビ ョン2017 29 度中 案化予定
水源や施設
適
管理
淀川水質協議会等
通
水源
視や水源水質保全活動
推進
阪神水道品質保証
運用
供給水
安全性
確保
た 効果的
施設
運転管理及び効率的
水運用
行う
イフ
サイ
コ
ト
抑制
念頭
新技術
導入や適
施設
維持管理
主要設備機器や施設
修繕及び更新基準
見直
アセット
ネ
ント
推進
更
効率化
組
主要施策
金 税込適
施設
維持管理［
655,733
千
］
淀川
水場導水
ン
号
号
替
猪
川浄水場
系オ
ン設備
替
水質試験所改修
セン
設備
替
配電設備改修
更新計画
策定［
26,522
千
］
建築施設維持修繕計画作
計装設備機能診断
災害時
対応能力強化
構造物や老朽管路
更新
実施
耐震化
図
施設
更新
わせ
災害
対策及び機能 維持管理性
向
図
安定供給
確
保
た 事業
ネ
ント
向
た
組
行い さ
実効性
あ
ニ
ュア
類
整備 災害時
構
市
連携強化等
危機管理対応
能力
向
図
主要施策
金 税込施設
耐震化［
422,572
千
］
淀川
水場
淀川
水場管理棟及び西宮
ン
場改修
管路
耐震化［
649,080
千
］
期淀川導水管
配水管更新
複
想定
た
対策
4
将来
供給
た
経営基
強化
実績給水量や将来
水需要
動向
踏
えた経営規模
適
化
政計画
28
度～
31
度
掲
た職員数削減等
経営
改善策
基
収益
確保並び
支出
抑制
組
体質
強化
図
た 的確
執行体制
構築
経営資源
効活用等
い
検討
進
主要施策
[ ]
効果
金
税抜
○経営改善策
実施
現行
政計画
掲
た
賦金
担軽減
経営改善策
職員数
削減［△
37,800
千
］
設備機器
検
整備方法
見直
［△
7,200
千
］
管理施設
住
配水池
機能停
等［△
121,500
千
］
日
建設事業割賦
担金
一部繰
償還［△
21,900
千
］
30
度
新た
経営改善策
企業債借入残高
回
大口定期預金
運用［
+2,970
千
］
現行
政計画以前
実施
い
経営改善効果
［計△
278,300
千
］
阪神地域
水道
良い姿
追求
阪神地域
水道
良い姿
追求
く 企業団
主体的 先導的役割
担い 対応策や改善策等
い
検討
進
構
市水道部局や近隣水道事業
体等
情報共
連携強化
図
た
ンサイ
ン
施設
効活用策
他事業
連携や 公民
連携
い
推進
さ
省
ネ
化等
環境
荷
抑制
推進
地域
良い水道事業運営
いくた
情報
見え
化
国
外
情報収集
発信
積極的
進
主要施策
阪神地域
水供給
最適化研究会
実施
工業用水道事業
連携
関
検討
5
．予算の大要
1
業
予定量
2
収益的収支
予定
単位 ｍ
3日
均給水量
間総給水量
446,867
163,106,455
162,767
59,409,955
131,953
48,162,845
28,870
10,537,550
19,145
6,987,925
789,602
288,204,730
芦
屋
市
計
給
水
市
宝
塚
市
神
戸
市
尼
崎
市
西
宮
市
単位 千
税込
当
度予定
前
度予定
比較。△減)
20,633,851
21,082,413
△ 448,監盤「
営
業
収
益
19,193,571
19,193,440
131
営
業
外
収
益
1,355,616
1,414,865
△ 監9,「49
特
別
利
益
84,664
474,108
△ 」89,444
18,726,268
20,002,111
△ 1,「】監,84」
営
業
費
用
16,803,522
17,218,647
△ 41監,1「監
営
業
外
費
用
1,917,742
2,023,567
△ 10監,8「監
特
別
損
失
4
754,897
△ 】監4,89」
予
備
費
5,000
5,000
0
水
道
事
業
費
用
科
目
6
3
資
的収支
予定
4
損益
資金収支
予定
○当
度予定純利益
1,665,544
千
○当
度
予定累積損益
△
11,221,171
千
○当
度予定資金過
足
1,909,704
千
○当
度
予定資金残
7,293,947
千
5
新規債
担行
単位 千
税込
当
度予定
前
度予定
比較。△減)
1,213,428
1,506,399
△ 「9「,9】1
企
業
債
929,000
462,000
467,000
出
資
金
284,424
1,044,395
△ 】監9,9】1
国
庫
補
金
1
1
0
固 定 資 産 売 却 代 金
1
1
0
工
事
担
金
1
1
0
そ
他 資
収 入
1
1
0
8,308,639
9,927,005
△ 1,盤18,」盤盤
建
設
改
良
費
2,767,272
2,453,021
314,251
企
業
債
償
還
金
5,129,280
5,431,343
△ 」0「,0盤」
水
利
担
金
412,026
1,354,274
△ 94「,「48
国 庫 補
金 返 還 金
61
348
△ 「8】
出
資
金
返
還
金
0
688,019
△ 盤88,019
資
的
支
出
資
的
収
入
科
目
単位 千
税込
期
間
限 度
度
度
234,440
度
度
2,371,962
度
度
474,443
度
度
517,678
度
度
1,658,000
事
項
淀 川
水 場 管 理 棟 築 造 工 事
猪
川 浄 水 場
系 オ
ン 設 備
替
工
事
尼 崎 浄 水 場 計 算 機 制 御 装 置
替
工
事
セ ン
設 備
替 工 事
7
．予算の明細
○収益的収入及び支出
税込
単位 千
度 H30
収支区
政計画 前 度予算 予算案 予算案 計 予算案
前 度予算
20,892,326 21,082,413 20,633,851 △ 「監8,4】監 △ 448,監盤「
19,541,373 19,193,440 19,193,571 △ 」4】,80「 131 19,532,873 19,177,707 19,177,730 △ 」監監,14」 23 0 7,305 7,413 7,413 108
8,500 8,428 8,428 △ 】「 0 1,350,952 1,414,865 1,355,616 4,664 △ 監9,「49
807 804 3,457 2,650 2,653
43,792 46,178 31,999 △ 11,】9」 △ 14,1】9
1,162,781 1,222,692 1,174,703 11,922 △ 4】,989
143,572 145,191 145,457 1,885 266
1 474,108 84,664 84,663 △ 」89,444
19,450,461 20,002,111 18,726,268 △ 】「4,19」 △ 1,「】監,84」
17,402,878 17,218,647 16,803,522 △ 監99,」監盤 △ 41監,1「監
2,162,508 2,162,583 2,108,045 △ 監4,4盤」 △ 監4,監」8
734,554 832,253 651,959 △ 8「,監9監 △ 180,「94
3,302,049 3,079,662 2,898,257 △ 40」,】9「 △ 181,40監
1,553,310 1,572,026 1,524,142 △ 「9,1盤8 △ 4】,884
0 7,305 7,413 7,413 108
106,970 105,041 118,640 11,670 13,599
747,374 753,733 769,864 22,490 16,131
479,778 439,793 436,939 △ 4「,8」9 △ 「,8監4
8,262,808 8,019,749 8,204,990 △ 監】,818 185,241 53,527 246,502 83,273 29,746 △ 1盤」,「「9
2,042,579 2,023,567 1,917,742 △ 1「4,8」】 △ 10監,8「監
1,144,510 1,238,653 1,113,286 △ 」1,「「4 △ 1「監,」盤】
82,454 83,194 49,556 △ 」「,898 △ 」」,盤」8
1 1 1 0 0
810,199 695,296 751,393 △ 監8,80盤 56,097 5,415 6,423 3,506 △ 1,909 △ 「,91】
4 754,897 4 0 △ 】監4,89」
5,000 5,000 5,000 0 0
1,441,865 1,080,302 1,907,583 465,718 827,281
雑支出 特別損失 予備費 営業外費用
企業債利息
割賦 担金利息
借入金利息
消費税及び地方消費税 物件費
諸費
水源管理 担金
減価償却費 資産減耗費
職員給 費
浄化費 動力費 施設管理費
託工事費 水道事業収益
営業収益
収支差引 賦金 託工事収益
そ 他営業収益
営業外収益 利息
補 金
長期前 金戻入
雑収益 特別利益 水道事業費用
8
○資
的収入及び支出
税込
単位 千
度 H30
収支区
政計画 前 度予算 予算案 予算案 計 予算案
前 度予算
1,350,428 1,506,399 1,213,428 △ 1」】,000 △ 「9「,9】1
1,066,000 462,000 929,000 △ 1」】,000 467,000 284,424 1,044,395 284,424 0 △ 】監9,9】1
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
9,415,962 9,927,005 8,308,639 △ 1,10】,」「」 △ 1,盤18,」盤盤
5,129,280 5,431,343 5,129,280 0 △ 」0「,0盤」
615,929 1,354,274 412,026 △ 「0」,90」 △ 94「,「48
1 348 61 60 △ 「8】
0 688,019 0 0 △ 盤88,019
△ 8,0盤監,監」4 △ 8,4「0,盤0盤 △ 】,09監,「11 970,323 1,325,395
11,280,593 12,988,292 14,389,158 3,108,565 1,400,866
348,488 233,380 208,457 △ 140,0」1 △ 「4,9「」
1,023,061 816,312 1,665,544 642,483 849,232
9,909,044 11,938,600 12,515,157 2,606,113 576,557
2,607,234 6,571,907 5,384,243 2,777,009 △ 1,18】,盤盤4
607,825 △ 「盤9,41「 1,909,704 1,301,879 2,179,116 3,215,059 6,302,495 7,293,947 4,078,888 991,452
消費税及び地方消費税 資 的収支調整
補 源
資 的収支 足 。△)
出資金返還金
国庫補 金返還金
水利 担金
企業債償還金 建設改良費
資 的支出
そ 他資 収入
工事 担金
固定資産売却代金
国庫補 金
出資金 企業債
資 的収入
2,767,272 △ 90」,480 314,251 3,670,752 2,453,021
当 度純利益
損益 定留保資金等
前 度 資金残
当 度資金過 足。△)
9
参考
収益的収入及び支出
税抜
単位 千
度 H30
収支区
政計画 前 度予算 予算案 予算案 計 予算案
前 度予算
19,112,955 19,657,943 19,209,323 96,368 △ 448,盤「0
17,764,886 17,771,739 17,771,859 6,973 120
17,757,158 17,757,137 17,757,157 △ 1 20 0 6,798 6,898 6,898 100
7,728 7,804 7,804 76 0
1,348,068 1,412,096 1,352,800 4,732 △ 監9,「9盤
807 804 3,457 2,650 2,653
43,792 46,178 31,999 △ 11,】9」 △ 14,1】9
1,162,781 1,222,692 1,174,703 11,922 △ 4】,989
140,688 142,422 142,641 1,953 219
1 474,108 84,664 84,663 △ 」89,444
18,089,894 18,841,631 17,543,779 △ 監4盤,11監 △ 1,「9】,8監「
16,850,041 16,753,080 16,369,901 △ 480,140 △ 」8」,1】9
2,158,925 2,159,615 2,105,208 △ 監」,】1】 △ 監4,40】
732,764 798,722 634,490 △ 98,「】4 △ 1盤4,「」「
3,002,004 2,851,654 2,683,677 △ 」18,」「】 △ 1盤】,9】】
1,412,105 1,455,548 1,411,211 △ 894 △ 44,」」】
0 6,798 6,898 6,898 100
98,151 97,929 111,506 13,355 13,577
693,593 709,351 724,078 30,485 14,727
436,164 407,212 404,570 △ 」1,監94 △ 「,盤4「
8,262,808 8,019,749 8,204,990 △ 監】,818 185,241 53,527 246,502 83,273 29,746 △ 1盤」,「「9
1,234,849 1,330,755 1,168,874 △ 盤監,9】監 △ 1盤1,881
1,144,510 1,238,653 1,113,286 △ 」1,「「4 △ 1「監,」盤】
82,454 83,194 49,556 △ 」「,898 △ 」」,盤」8
1 1 1 0 0
7,884 8,907 6,031 △ 1,8監」 △ 「,8】盤
4 752,796 4 0 △ 】監「,】9「
5,000 5,000 5,000 0 0
1,023,061 816,312 1,665,544 642,483 849,232
△ 1監,】盤8,監】4 △ 14,】監】,9】盤 △ 1「,88盤,】1監 2,881,859 1,871,261
1,023,061 816,312 1,665,544 642,483 849,232
△ 14,】4監,監1」 △ 1」,941,盤盤4 △ 11,「「1,1】1 3,524,342 2,720,493
営業外収益
収支差引
前 度 利 益 剰 余 金
又 繰 越 欠 損 金 △
当 度 純 利 益
又 純 損 失 △
当 度 利 益 剰 余 金
又 繰 越 欠 損 金 △
利息
補 金
長期前 金戻入
雑収益 特別利益 水道事業費用 水道事業収益
営業収益 賦金 託工事収益
そ 他営業収益
営業費用
職員給 費
浄化費 動力費 施設管理費
託工事費 物件費 諸費
水源管理 担金
借入金利息 雑支出 特別損失 予備費
減価償却費 資産減耗費 営業外費用
企業債利息
