予算参考書《PDF》 budget to account

予 第 1号 _{参 考}

平 成 25年 度

阪 神 水 道 企 業 団 水 道 事 業 会 計 予 算

目 次

1. 当

年 度 対 前 年度 予算説 明書

2. 収

益 的収 支 予算 説 明書 …

3. 資

本 的収 支 予 算説 明書

4. 建

設 改 良費説 明書 … …^…

6

16

20

1. 当年 度 対 前 年度 予算 説 明書 収 益 的収入 及 び支 出

( 収

入)

千 円⁾

比

較 ( △ 減)

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

金 額 説

明

区 分 説 明

4市

給水 量 に対 す る分賦 金 18, 750, 021 18, 750, 021 0

1. 分

_賦 金

18, 767 0 18, 767

他 団 体 負 担 に よ る 工 事 に伴 う受 託 工 事 収 益 の 増

2,

受

託 工 事 収 益

水 質検 査受話試 験 収 益 の増

の益

他収

の業

そ営

３

水 質検査受託試 験収 益 等 9, 557 9, 061 496

3, 794 396 預金利 息 の増

4. 受

_{取 利 息} 銀 行 預金利 息等 4, 190

203, 611 △ 74, 525

割賦 負 担 金利 息 等 の逓減 に伴 う減 等

5, 補

助 金 構 成 団体 か らの補 助 金 ^{129, 086}

158, 590 △ 9, 044

そ の他雑 収益 の減 等

6. 雑

収 益 使 用料及 びそ の他雑 収 益 149, 546

固 定 資 産 売 却 益

0

△ 63, 910

収 入 計 19, 061, 168 19, 125, 078

1

( 支

出)

千 円)

比

較 ( △ 減)

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

金 額 説

明

区 分 説 明

法 定福 利 費 の増等 給 料 、手 当及 び 法 定福利 費 2, 206, 753 2, 196, 037 10, 716

員費

与

職給

△ 9, 520 薬 品使 用 量 の減 等

2. 浄

_{化 費} 薬 品費 ^{853, 425 862, 945}

458, 804

3. 動

力 費 2, 785, 777 2, 326, 973

2, 216, 272 438, 075 電 力料金 の増等 電 力 料 導 送 浄 配 水 電力料 2, 654, 347

発 電 機 用 ガ ス料 129, 797 109, 136 20, 661 ガ ス料 金 の増 ガ ス _料

68

油

代 内 燃 機 関 油 代 ^{1, 633 1, 565}

電 気 設 備 補 修 の減 等

4. 修

繕 費 施 設 の維 持 管理費 1, 269, 513 1, 517, 515 △ 248, 002

科 目適 正 化 に よ る 減

5, 委

_{託 費}

運 転 管理業務 、保 安及 び警 備 業 務 委託 費 等

0 389, 836 △ 389, 886

18, 767 0 18, 767

他 団体負 担 に よ る 工事 に伴 う受託 工 事 費 の増

6. 霊 事 藍

△ 1519851 借 地 料 の減 等

7, 物

件 費 事 務 並 び に作業用物件 費 ^{103, 097 254, 948}

659, 045 505, 370 委 託料 の増等

8. 諸

_費

議 会 費 及 び 監 査 費 、 旅 費 、 委 託 料 、 補 助 交 付 金 、 水 源 管 理 負 担 金 等

1, 164, 415

△ 411, 895

9. 支

_{払 利 虐}、 2, 067, 489 2, 479, 384

1, 768, 482 2, 065, 211 △ 296, 729

第5期債 利 息 の減 等

債息

業

企利

琵 琶 湖 開発 事 業 、 日吉 ダ ム 建 設 事 業 及 び 丹 生 ダ ム建 設 事 業 割 賦 負 担 金 利 息

299, 006 414, 172 △ 115, 166 琵 琶 賦 負 等

割減

業の

事息

発利

開金

湖担

担息

随 利

割金 金息

入

借利

償 却 資産 減価 償 却 費 8, 054, 625 8, 031, 890 22, 735

10.

減 償

価

却 費

11

資 減

産

耗 費

固定 資産 除去, 費及 び た な卸 資 産 減耗 費

65, 730 73, 561 △ 7, 831

消 費 税

12. 及び 地 方

消 費 税

431, 765 438, 213 △ 6, 448

比

較 ( △ 減)

区 分 説 明

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

金 額 説

明

13.

固 定 資 産 売 却 損

1 1 0

14. 屡 鋪召夏

1 1 0

15. 臨 時 損 失 ^{1 1 0}

16. 予 _{備 費} 5, 000 5, 000 0

支 出 計 19, 026, 359 19, 235, 350 △ 208, 991

収 支 差 引 ^{34, 809 △} 110, 272 145, 081

3

資 本 的収 入 及 び支 出 ( 収

入)

( 単位 千 )

比

較 ( △ 減)

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

金 額 説

明

区 分 説 明

695, 000 4, 100, 000 △ 3, 405, 000

上 水 道 布 設 第5期 拡 張 工 事 借 換 債 の 減 等

1. 企

_業 債

導送 配 水 管 路整備 事 業 充 当 債

1, 611, 095 15, 445

琵 琶 湖 開発 事 業 割 賦 負 担 金 に係 る 出 資金 の増等

2. 出

_{資 金} 構 成 団体 か らの出資 金 1, 626, 540

147, 741 22, 658 125, 088

備 庫 導 送 配 水 管 路 整 事 業 費 に係 る 国 補 助 金 の増

庫金

助

国補 導 送 配 水 管 路整備 事 業 費 に 係 る国庫 補 助 金

4. 0

固 定 資 産 売 却 代 金

180, 549

他 団 体 負 担 に よ る 配 水 管 移 設 工 事 負 担 金 の増

事金

担

工負

180, 550

2, 400 3, 700 △ 1, 300

6. 基

金 収 入

庁 舎 建 設 基 金 の処 分 に よ る増

7

そ の _他

・

資 本 収 入

325, 353 325, 352

2, 97ソ7, 585 5, 737, 451 △ 2, 759, 866

収 入 計

( 支

出)

円

比

較 ( △ 減)

区 分 説 明

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

金 額 説

明

道費

良

水改

3, 370, 387 1, 854, 474 1, 515, 913

3, 370, 387 1, 854, 474 1, 515, 913 _{浄水施設費の増等}

設費

良

施改

施 設 の改 良及 び機器購入 費

第

5期

債 元 金 償 還 金 の減 等

債金

業還

企償

２

既 定 債 償 還金 6, 213, 630 9, 825, 946 △ 3, 612, 316

3。 _{投 資} 基 金 組 入 金 2, 400 3, 700 △ 1, 300

4. 蒼

担 型

琵 琶 湖 開発 事 業及 び 日吉 ダ ム建 設事業割賦負 担 金

1, 054, 239 3, 290, 215 △ 2, 235, 976

琵 琶 湖 開 発 事 業 割 賦 負 担 金 の減 等

5,

国 庫 補 助 金 返 還 金

2, 711 4, 702 △ 1, 991

支 出 計 10, 643, 367 14, 979, 037 △ 4, 335, 670

収 支 差 引 ^△ 7, 665, 782 △ 9, 241, 586 1, 575, 804

5

2. 収

益 的 収 支 予算 説 明書

( 収

入)

( 単位 千 各 日 明 細

款 項 目

度額

年定

当予 度額

年定

前予 ^歩ヒ 車交

( △ 減)

節 金 額

事益

道収

水業

19, 061, 168 19, 125, 078 △ 68, 910

業益

営収

18, 778, 345 18, 759, 082 19, 263

1. 分 賦 金 18, 750, 021 18, 750, 021 0

神 戸 市 分 賦 金 10, 860, 714

尼 崎 市 分 賦 金 4, 049, 600

西 宮 市 分 賦 金 3, 133, 378

芦 屋 市 分 賦 金 ^{706, 329}

0 18, 767

託事益

受工収

２

18, 767

受 話 工 事 収 益 ^{18, 767}

他業益

の営

その収

３

9, 557 9, 061 496

受 話 試 験 収 益 ^{9, 556}

雑 収 益

外益

業

営収

９留

282, 822 365, 995 △ 83, 173

取息

受利

4, 190 3, 794 396

預 金 不可 ′息 4, 189

有 価 証 券 利 息

各 日 明 細

款 項 目

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

, ヒ 車) ′t

( △ 減)

節 金 額

2. 補助 金 ^{129, 086 203, 611 △ 74, 525}

神 戸 市 補 助 金 78, 708

尼 崎 市 補 助 金 12, 563

西 宮 市補 助 金 ^{28, 159}

芦 屋 市 補 助 金 9, 656

3. 雑収 益 ^{149, 546 158, 590 △ 9, 044}

使 用 料 ^{130, 458}

不 用 品

売 ^去「 収 益

1

そ の 他 雑 収 益 19, 087

3. 霜

黎

1 1 0

固 定

1. 資 産 売 却 益

1 1 0

固 定 資 産

売 却 益

1

7

( 支

出)

各 日 明 細

款 項 目

度額

年定

当予 度額

年定

前予 ^歩ヒ 車交

( △ 減)

節 金 額

19, 235, 350 △ 208, 991

事用

道費

水業

19, 026, 359

業用

営費

16, 518, 910 16, 310, 821 208, 089

1. 原_{水 費} 1, 410, 500 395 445 15, 055

給 料 ^{31, 996}

手 当 20, 949

法 定福 利 費 ^{10, 655}

旅 費 ¹⁸⁰

被 服 費 118

備 消 品 費 106

燃 料 費 ³⁰⁰

光 熱 水 費 518

通 信 運 搬 費 ¹²⁹

委 託 料 119, 210

賃 借 料 ^{2, 005}

修 繕 費 ^{253, 485}

動 力 費 ^{578, 616}

材 料 費 ^{1, 160}

補 償 費

負 担 金 391, 072

各 日 明 細

金 額

款 項 日

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

歩ヒ 車吏

( △ 減)

節

2. 浄水 費 2, 927, 344 3, 054, 824 △ 127, 480

302, 653

給 料

手 当 207, 570

賃 ^{金 911}

法 定福 利 費 ^{104, 793}

旅 費 ³⁹⁰

被 服 費 ^{1, 048}

備 消 品 費 2, 141

燃 料 費 ⁵⁵⁴

光 熱 水 費 ⁴²⁷

印 刷 製 本 費 ²⁹⁶

通 信 運 搬 費 ⁵⁹⁴

委 託 料 ^{363, 741}

2, 254

賃 借 料

修 繕 費 ^{640, 804}

動 力 費 ^{427, 545}

薬 品 費 ^{853, 425}

材 料 費 12, 930

9

各 日 明 細

節 金 額

目

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

歩ヒ 車交

( △ 減)

款 項

補 償 費 ¹

5, 267

負 担 金

372, 005 3. 配 水 費 2, 699, 691 2, 327, 686

261, 023

給 料

手 当 ^{185, 479}

法定 福 利 費 ^{90, 162}

旅 費 90

被 服 費 981

備 消 品 費 795

燃 料 費 931

光 熱 水 費 ³⁷⁶

通 信 運 搬 費 415

委 託 料 ^{28, 367}

賃 借 料 ^{2, 989}

修 繕 費 ^{345, 556}

動 力 費 1, 779, 616

材 料 費 ^{2, 889}

補 償 費 ¹

各 日 明 細 前 年 度

予 定 額

〉ヒ 車交

( △ 減)

節 ^金 額

款 項 目

当 年 度 予 定 額

負 担 金 121

0 18, 767 4. 垂

事 議

18, 767

工 _{事 費} 18, 297

事 務 費 470

5, 総 係 費 1, 326, 140 1, 409, 844 △ 83, 704

406, 089

給 料

手 当 等 ^{321, 288}

賃 ^{金 6, 250}

幸R 酬 ^{5, 049}

費 用 弁 償 ¹

9, 631

旅 費

恩 給 及 び 退 職 給 与 金

148, 585

報 償 費 ⁴⁸²

被 服 費 480

備 消 品 費 ^{9, 531}

燃 料 費 538

光 熱 水 費 ^{9, 539}

印 刷 製本 費 2, 088

11

各 目 明 細

目

当 年 度 予 定 額

前 年 度 予 定 額

歩L 較 ( △ 減)

節 金 額

款 項

通 信 運 搬 費 ^{3, 591}

委 託 料 ^{55, 130}

賃 借 料 ^{35, 588}

29, 668

修 繕 費

材 料 費 ⁴⁵¹

補 償 費 ²

研 修 費 ^{6, 031}

食 糧 費 ⁷⁴

交 際 費 ¹²⁶

法 定 福利 費 141, 511

厚 生 費 409

補助 交 付 金 ^{112, 362}

会費 負担 金 3, 926

保 険 料 1, 805

諸 謝 金 1

手 数 料 ^{2, 792}

広 報 費 ^{10, 410}

自動 車 重 量 税 157

各 日 明 細

款 項 目

当 年 度 予 定 額

前 年 度 予 定 額 ' ヒ

較

( △ 減)

節 金 額

雑 費 ⁷⁴

負 担 金 2, 481

議 会 費 6. 及 び 監 査 費

16, 113 17, 571 △ 1, 458

報 酬 9, 793

費 用 弁 償 1, 670

旅 費 ^{1, 702}

災 害 補償 費 ²

備 消 品 費 ⁵⁸³

速 記 料 ⁹⁵²

印刷 製 本 費 ²⁰⁵

通 信運 搬 費 104

会 費負 担金 34

賃 借 料 ⁵⁶⁰

修 繕 費 399

食 糧 費 ²

交 際 費 ¹⁰⁵

雑 費 ²

13

各 日 明 細

前 年 度

予 定 額 _{' ヒ}

車交

( △ 減)

節 金 額

款 項 目

当 年 度

予 定 額

7. 漕

却 響

8, 054, 625 8, 031, 890 22, 735

5, 807, 026 有 形 固 定 資 産

減 価 償 却 費 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費

2, 247, 599

73, 561 △ 7, 831 8. 編

耗 蜃

65, 730

固 定 資 産

除 却 費

65, 715

た な 卸 資 産

減 耗 費

15

2

営 業 外

費 用

2) 502, 446 2, 919, 526 △ 417, 080

2, 479, 384 △ 411, 895 支 払 利

息 及 び 1. 企業 債

取 扱

諸 費

2, 067, 489

1, 768, 482 企 業 債 利 息

割 賦 負 担 金 禾

U J 急

299, 006 借

禾^{l l}

入 金

息

1

2.

消 費 税

及 び

地 方

消 費 税

431, 765 438, 213 △ 6, 448

431, 765 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 3. 雑支 出 3, 192 1, 929 1, 263

不 用 品

売 却 原 価

1

そ の 他 雑 支 出 ^{3, 191}

各 目 明 細

節 金 額

度額

年定

当予 度額

年定

前予 較

湖

比 体

款 項 目

3 0

別失

特損

３

0

定産損

却

固資売 産損

資

定 却

固売

0

拿却失

だ除 国産損

２ 産失

資損

定却

固除

0

時失

3。

電

臨 時 損 失

5, 000 0

4. 予備 費 ^{5, 000}

5, 000 0

1. 予備 費 ^{5 000}

予 備 費 ^{5, 000}

15

3. 資

本 的収 支 予算 説 明書

( 収

入)

各 日 明 細

節 金 額

目

度額

年定

当予 度額

年定

前予 ^〉ヒ 車交

( △ 減)

款 項

△ 2, 759, 866 2, 977, 585 5, 737, 451

1

資 本 的

収 入

695, 000 4, 100, 000 △ 3, 405, 000 1. 企 業 債

695, 000 4, 100, 000 △ 3, 405, 000 1. 企 業 債

導 送 配 水 管 路

整 備 事 業

充 当 債

695, 000

1, 626, 540 1, 611, 095 15, 445 2. 出資 金

15, 445 1. 出 資 金 1, 626, 540 1, 611, 095

神 戸 市 出 資 金 ^{988, 634}

尼 崎 市 出 資 金 ^{226, 032}

308, 630 西 官 市 出 資 金

芦 屋 市 出 資 金 ^{103, 244}

125, 088 3. 黒

助 煙

^{147, 741 22, 653}

22, 653 125, 088

1・

黒 助 蜃

147, 741

国庫 補 助 金 147, 741

0

固 定 資 4. 産売 却

代 金

0

資却金

定売

固産代 産金

資代

定却

固売

各 日 明 細

節 ^金 額

目

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

歩ヒ 車交

( △ 減)

款 項

180, 550 ¹ 180, 549

5. 着

担 薫

1・

香 担 蓮

180, 550 1 180, 549

工_{事 負 担} 金 180, 550

2, 400 3, 700 △ 1, 300

6。

歳父

1・

歳 父

2, 400 3, 700 △ 1, 300

基 金 収 入 2, 400

325, 353 1 325, 352

そ の 他 7. 資 本

収 入

325, 352 そ の 他

1. 資 本

収 入

325, 353 1

そ ^の 他

資 本 収 入

325, 353

17

( 支

出)

各 日 明 細

款 項 目

度額

年定

当予 度額

年定

前予 ^{, ヒ} 車^{) メ}E

( △ 減)

節 金 額

1

資 本 的

支 出

10, 643, 367 14, 979, 037 △ 4, 335, 670

1

建 設

改 良費

3, 370, 387 1, 854, 474 1, 515, 913

道費

良

水改

3, 370, 387 1, 854, 474 1, 515, 913

原 水 施 設 費 696, 269

浄水 施設 費 1, 632, 349

配 水 施 設 費 561, 900

営 業 施 設 費 ^{479, 869}

2

企 業 債

・ 償 還 金

6, 213, 630 9, 825, 946 △ 3, 612, 316

1・

省 養 厘

6, 213, 630 9, 825, 946

△ 3, 614316

企 業 債 償 還 金 6, 213, 630

3. 投 _資 2, 400 3, 700 △ 1, 300

1

基 金

・ 組 入 金

2, 400 3, 700 △ 1, 300

基 金 組 入 金 2, 400

4.

水 利

負 担 金

1, 054, 239 3, 290, 215 △ 2, 235, 976

利金

担

水負

1, 054, 239 3, 290, 215 △ 2, 285, 976

湖業金

琶 帯 ］

琵開割 527, 445

ム業令

グ事 担 士口設随

日建割 ^{526, 794}

各 目 明 細

節

款 項 目

19

4. 建

設 改 良費説 明書

( 1) 水

道 改 良 費

千

施 工 区 分

科

目 金

額

原 水 施 設 費 696, 269

設 備 改 良 費 ^{694, 504}

取 導 水 暫 整 備 事 業

4期

大 道 導 水 管 更 新 大 道 取 水 場 設 備 改 良

大 道 取 水 場 監 視 カ メ ラ取 替 大 道 取 水 場 場 内 水 位 計 取 替

681, 085 13, 419

機 械器 具 購入 費 ^{1, 765} 作 業 用器 具 ^{1, 765}

浄 水 施 設 費 1, 632, 349

設 備 改 良 費 1, 552, 240

浄 水 施 設 整備 事 業 猪名 川浄 水場 改修 猪 名 川浄 水 場 設 備 改 良

猪名 川浄 水 場薬 品注入施設 改修 猪名 川 浄水 場計 算機 制御 装置 取替 猪名 川 浄 水 場 無停 電電源 装置取誉 猪名 川 浄 水場 活性 炭界 面計取替 猪名 川 浄水 場 分析 計取替 猪名 川 浄 水場 場 内流量計取替 尼 崎 浄 水 場 設 備 改 良

尼 崎浄 水場 無停 電電源 装置 取替 尼 崎浄 水場 空気圧 縮機 取替 送 水 セ ンター 設 備 改 良

甲 東 ポ ン プ 場 次 亜 塩 素 酸 ナトリ ウム 注 入 設 備 取 替

58, 317

73, 689 633, 458 786, 776

機 械 器 具購 入 費 ^{80, 109}

作 業 用 器 具 水 質 試 験 用 器 具

8, 393 71, 716 561, 900

配 水 施 設 費

設 備 改 良 費 ^{552, 784}

配 水 施 設 整 備 事 業 甲東 ポ ン プ 場 改 修 芦 屋 調 整 池 改 修 西 宮 ポ ンプ場 改修 送 配 水 管 整 備 事 業

1期東 部 配 水 管 更新 1期中部 配 水 管 更 新

3期

東 部 配 水 管 一 部 移 設 計 測 設 備 改 良

猪 名 川 浄 水 場 受 送 水 流 量 計 取 替

54, 281

466, 173

32, 330

機 械 器 具購 入 費 ^{9, 116} 作 業 用器 具 9, 116

479, 869

営 業 施 設 費

設 備 改 良 費 ^{453, 873}

営 業 設 備 改 良

施 設 情 報 管 理 設 備 取 替 建 物 改 良

本 庁 舎 改 修 通 信 設 備 改 良

有 線 系 テ レメー タ装 置 取 替

60, 270 325, 353 68, 250

機 械 器 具購 入 費 ^{25, 996} 事務 用器 具 25, 996

3, 370, 387

合

計

管路整備事業一覧

大道導水管 債務負担H22～H26 H25～H26 期

Φ1800→Φ1650 L=4539m パイプインパイプ

１期中部配水管 甲東線 Φ300 L=35m DIP NS形 布設替

１期東部配水管 本線 債務負担H25～H27 Φ700^{～500 L=750m}

DIP NS形 布設替 １期東部配水管 大庄線

債務負担H25～H27 Φ450 L=415m DIP NS形 布設替 期東部配水管

Φ1100 L=80m 一部移設工事 負担金工事

１期中部配水管 本線 Φ400 915m 基本設計業務委託

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