四の半の期の報の告の書
(E02497)
第重0期第 四半期
自 成「監 ７月 日
至 成「監 ９月」0日
目 次
の 頁
表 紙 の……… 1
の の
第一部 企業情報の……… 「 第 企業 概況の……… 「 主要 経営指標等 推移の……… 「 事業 内容の……… 」 第 事業 状況の……… 『 事業等 スクの……… 『 経営上 重要 契約等の……… 『 財政状態 経営成績及びキャ シュ フ 状況 分析の……… 『 第 提出会社 状況の……… 1重 株式等 状況の……… 1重 医1 株式 総数等の……… 1重 医「 新株予約権等 状況の……… 1重 医」 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等 行使状況等の……… 1重 医『 イ プ ン 内容の……… 1重 医監 発行済株式総数 資本金等 推移の……… 1重 医買 大株主 状況の……… 「0 医貸 議決権 状況の……… 「1 役員 状況の……… 「「 第 経理 状況の……… 「」 四半期連結財務諸表の……… 「『 医1 四半期連結貸借対照表の……… 「『 医「 四半期連結損益計算書の……… 「買 医」 四半期連結包括損益計算書の……… 「8 医『 四半期連結キャ シュ フ 計算書の……… 」0 四半期連結財務諸表が準拠 い 用語 様式及び作成方法の……… 」『 四半期連結財務諸表注記の……… 」貸 そ 他の……… 8「 第 部 提出会社 保証会社等 情報の……… 8」
の の
［四半期 ビュ 報告書］
表紙
提出書類 四半期報告書
根拠条文 金融商品取引法第「『条 ７第 項
提出 関東財務局長
提出日 成「監 11月1『日
四半期会計期間 第重0期第 四半期 自 成「監 ７月 日 至 成「監 ９月」0日
会社 伊藤忠商事株式会社
英 I９４（住：の（ぞ三たぞ三ぐ陥Ｎぞそ
表者 役職氏 表取締役社長 岡 藤 正 広
本店 所在 場所 大阪市 梅田 目 番
電 番 大阪 0買 貸買」8-「1「1
事務連絡者氏 人事 総務部 梶 山 孝 文 経 理 部 宮 田 正 紀
寄 連絡場所 東 都港 青山 目 番
電 番 東 0」 」『重貸-「1「1
事務連絡者氏 人事 総務部 渡 辺 隆 経 理 部 山 浦 周一郎
縦覧 供 場所 伊藤忠商事株式会社 東 本社
東 都港 青山 目 番 伊藤忠商事株式会社 中部支社
屋市中 錦 目 番11 伊藤忠商事株式会社 九州支社
福岡市博多 博多駅前 目 番 伊藤忠商事株式会社 中四国支社
広島市中 中 ７番」「
伊藤忠商事株式会社 支社 幌市中央 条西 目 番地 伊藤忠商事株式会社 東 支社
市青葉 中央 目 番 株式会社東 証券取引所
東 都中央 日本橋兜 番 株式会社 屋証券取引所
屋市中 栄 目 番「0 証券会員制法人福岡証券取引所
福岡市中央 神 目1『番 証券会員制法人 幌証券取引所
幌市中央 一条西 目1『番地
注 当社 連結財務諸表 米国会計基準 基 い 作成 ま 益及び売上高 消費税等 含ま ませ
売上高 日本 会計 行 従 表示 ま
第8重期 潜在株式調整 株当た 当社株主 属 当期純利益 い 当 持分法適用関連会 社が発行 転換権付優 株式が逆希薄化効果を た 基本的 株当た 当社株主 属 当期純利
益 同額 表示 ま
百万 表示 い 金額 い 百万 満 端数を四捨 入 表示 ま
当社 四半期連結財務諸表を作成 い た 提出会社 主要 経営指標等 推移 い 記載 ませ
第一部 企業情報
第 企業の概況
主要 経営指標等 推移
回次第8重期 第 四半期 連結累計期間
第重0期 第 四半期 連結累計期間
第8重期
会計期間 自の 成「『 月 日
至の 成「『 ９月」0日
自の 成「監 月 日 至の 成「監 ９月」0日
自の 成「『 月 日 至の 成「監 月」1日 益
第 四半期連結会計期間 百万
「,1貸「,101 医1,1」監,重1「貨
「,監重「,買」0
医1,」『重,8重8貨 『,監貸重,貸買」 売上高
第 四半期連結会計期間 百万
買,11監,監0『 医」,0貸重,貸重0貨
買,重監重,『1買
医」,買『」,」買監貨 1「,監監1,監監貸
売上総利益 百万 『『重,『貸1 『8『,買買『 重1監,8貸重
法人税等及び
持分法 投資損益前利益 百万 1「買,『重「 1買『,監重8 」11,11「
四半期医当期貨純利益 百万 1監「,『重1 1貸『,0買監 」0「,買貸0
当社株主 属 四半期医当期貨純利益
第 四半期連結会計期間
百万 1『「,「『貸
医貸1,監81貨
1買監,11貸
医8貸,8」貸貨 「80,「重貸
四半期包括損益又 包括損益 百万 貸1,買」0 「」0,買」監 監0貸,0『0
当社株主 属
四半期包括損益又 包括損益 百万 買貸,10」 「1監,監『」 『貸監,81重
株主資本 百万 1,」8貸,」重1 1,重『重,買貸0 1,貸買監,『」監
資本 百万 1,貸1重,「監『 「,」「1,貸」1 「,11「,買1重
総資産額 百万 買,『」」,監重重 貸,監8『,監『買 貸,11貸,『『買
株当た 株主資本 8貸貸普81 1,「」」普監8 1,11貸普01
基本的 株当た 当社株主 属 四半期医当期貨純利益 第 四半期連結会計期間
重0普00 医『監普「重貨
10『普『貸
医監監普監8貨 1貸貸普」監 潜在株式調整 株当た 当社株主
属 四半期医当期貨純利益 8重普重買 10『普0「 医注貨 1貸貸普」監
株主資本比率 ％ 「1普監買 「監普貸1 「『普80
営業活動 キャ シュ フ 百万 10買,貸80 1「貸,10『 「『監,買買1 投資活動 キャ シュ フ 百万 △18貸,買『」 △「」貸,8『8 △1重重,重重0
財務活動 キャ シュ フ 百万 △1,買」『 1「」,買18 △11,」「」
現金及び現金同等物
四半期 医期 貨残高 百万 『「買,監」「 監貸8,貸8買 監買重,貸1買
当第 四半期連結累計期間 い 当社 プ 当社及び当社 関係会社 が営 事業 内容 い 重要 変更 あ ませ 第 四半期連結会計期間 い 食料 ント ）ぞせ探 Iそ陥探三そぐ陥Ｎぞそぐせ 住ぞせ正Ｎそg除 医株貨を 主要 関係会社 ま
の
事業 内容
当第 四半期連結累計期間 い 新た 発生 た事業等 スク あ ませ
また 前連結会計 度 価証券報告書 記載 た事業等 スク い 重要 変更 あ ませ
特記 べ 事項 あ ませ
文中 将来 関 事項 当四半期連結会計期間 日現在 い 入手 能 情報 基 当社が合理的
あ 断 た 従 実際 当社 プ 連結業績 潜在的 スクや不確定要素等 予測さ
た内容 異 結果 があ ま
の 当第 四半期連結累計期間 世界経済 進国 新興国 ス 大 ま ま
た う 状況 原油価格 ＷＴＩ ス あた 重0 半 を中心 一進一退 推移
ま たが 地政学的 スク 対 懸念 ７月 入 上昇 転 ９月上旬 一時110 ま
上昇 ま た そ 地政学的 スク 退を 向 い ９月 10「 程度 ま た
日本経済 回復基調をた ま た 価格競 力 改善を 輸出が持直 た他 個人消費や設 備投資等 民間需要 回復 ま た また 昨 度補正予算 盛込ま た公共事業が進行 た 気回復 を 支え ま た
の 月 入さ た日本銀行 大規模 金融 和を 相場 月初 重」 一時
10『 近 ま が進 ま た そ 米国 財政問 対 懸念等 日本 が幾分 戻さ ９月 重貸 半 ま た 日経 均株価 企業業績 回復 続 対 期待 月初 1「,100 程 度が ９月 1『,監00 程度 上昇 ま た 10 物国債利回 月初 0普監％ 0普重％ 急上 昇 局面 あ ま たが 日本銀行 金融 和策が 透 定を取戻 ９月 0普貸％程
度 再び ま た
上記 う 経済環境 当第 四半期連結累計期間 具体的成果 次 の
生活消費関連分
世界 大 青果物 ャ あ 米国）ぞせ探 達ぞぞ正 （ぞmたぐそと社 同社が保 青果物事 業 展開 工食品事業を取得 ま た ）ぞせ探 青果物 多 地域 高い市場シ を
特 イ プ 大輸入国 あ 日本市場 ト プシ を誇 ま 当
社 プ 顧 を起点 食料資源 開発 原料供給 製造 工 中間流通 イ ま を 機
的 結び 効率的 生産 流通 売を ８I８戦略 築 上 た ス 生産 工 流
通 売体制を活用 当 事業が持 世界的 認知度 高い ン や青果物生産 工 売 い た経営
資源 融合 更 化を実現 まい ま
のの
基礎産業関連分
当社 九州電力医株貨 イン シ ５９ ２探正続ぞ ５ぞ与探三 Iそ正ぞそ探除Ｎぐ社 米国 ４三mぐ陥 ９探続しそぞせぞgＮ探除社 そ 保 投資子会社及び共同 出資 事業会社８ぐ三つせせぐ ４た探三ぐ陥Ｎぞそ除社を通 イン シ 国 電力公社 以 ５１３ 及びイン シ 国 石油会社 子会社５９ ５探三陥ぐmＮそぐ 違探ぞ陥し探三mぐせ 道そ探三gと社 以 ５違道 間 イン シ スマト 州 地 ５違道が保 地熱鉱 を開発 出力」」0２W 地熱発電所を 建設 ５１３ 」0 間売電 長期売電契約を締結 ま た また 日本郵船医株貨 蘭８賄２の４ささ除しぞ三探社
伯６つ探Ｎ三ぞど 違ぐせ不コぞ 母せ探ぞ 探 違予除社 沖賄２-８-11 ンソ シ 次５探陥三ッせ探ぞ 賄三ぐ除Ｎせ探Ｎ三ぞ ８普賃普 買監％ 以 ５探陥三ぞ継三ぐ除社 賄違 道宣５ 正ぞ 賄三ぐ除Ｎせ １９）賃 「監％ ５探陥三ぞgぐせ 賄三ぐ除Ｎせ １９）賃 10％ 賀向 投 入 た達５８４ 浮体式 洋石油 ス生産貯蔵積出設備 が原油生産 伴い操業を開始 ま た 本達５８４
沖合超大水深プ ソ ト あ １つせぐ油田 開発 投入さ 本プ クト 開発 ５探陥三ぞ継三ぐ除社 対 達５８４ 「0 間 長期用船並び 操業を請 う シ ン ビスを提供
資源関連分
大手資源会社賄住５ 賄ＮせせＮ陥ぞそ社 豪 英 鉄鉱石事業 一部 あ 西豪州 置 ／Ｎm継せ探継ぐ三鉄鉱山を開 発 い 賄住５ I三ぞそ ４三探 ／Ｎm継せ探継ぐ三社 株式を取得 ま た ／Ｎm継せ探継ぐ三鉄鉱山 豊富 埋蔵 を 今 更
鉱 増 が期待さ スト競 力 優 高品 鉱を生産 大規模露 掘 大型優良鉄鉱山 あ 当社
第 業の状況
事業等 スク
経営上 重要 契約等
財政状態 経営成績及びキャ シュ フ 状況 分析
経済環境
定性的成果
当第 四半期連結累計期間 成「監 月 日～ 成「監 ９月」0日
当第 四半期連結累計期間 益 商品 売等 係 益 及び 売 取引 係 差損益及び手数料
合計 化学品 い 関連事業 石油製品取引及び 機化学品取引 増 等
増 食料 い ）ぞせ探事業取得等 増 機械 い 自動車関連事業 取引増 等 増
金属 い 鉄鉱石 売数 増 等 増 え が た 影響 あ 前
第 四半期連結累計期間比『,「0監億 1重普『％ 増 監,重「買億 ま た
売上総利益 食料 い 主 ）ぞせ探事業取得 伴う増 増益 金属 い 鉄鉱石 石炭 価格 落 た 鉄鉱石 売数 増 等 増益 機械 い 自動車関連 建機関連及びプ ン
ト関連 取引増 増益 え が た 影響 あ 前第 四半期連結累計期間比
」監「億 貸普8％ 増益 『,8『貸億 ま た
売費及び一般管理費 ）ぞせ探事業取得等 新規連結子会社化 伴う経費 増 及び が た 影響等 前第 四半期連結累計期間比「『「億 貸普「％ 増 」,買「貸億 ま た 貸倒引当金繰入額 前第 四半期連結累計期間 一般債権 対 貸倒引当金取崩益計上 動等 前第 四半期連結累計期間比」貸億 悪化 「買億 損失 ま た
取利息 及び 支払利息 合計 あ 金利 支 利子 債 増 た 調 金利 等 前第 四半期連結累計期間比 億 8普貸％ 改善 買貸億 費用 取配当金
関連投資及び自動車関連投資等 配当 増 前第 四半期連結累計期間比1「億 1監普」％ 増 8貸億 ま た
そ 結果 金利 支 取配当金 を えた金融 支 前第 四半期連結累計期間比18億 増 「0億
利益 ま た
投資及び 価証券 係 損益 投資 価証券売 益 増 及び投資 価証券評価損 減少 え 携 電 関連事業会社 連結子会社化 伴う再評価益 計上等 前第 四半期連結累計期間比「『1億 増
」買1億 利益 ま た
固定資産 係 損益 固定資産売 損益 好転及び固定資産評価損が減少 た 等 前第 四 半期連結累計期間比」『億 好転 億 利益 ま た
そ 他 損益 主 損益 好転 前第 四半期連結累計期間比1買億 増 買『億 利
益 ま た
結果 法人税等及び持分法 投資損益前利益 前第 四半期連結累計期間比」81億
」0普1％ 増益 1,買『買億 ま た
また 法人税等 前第 四半期連結累計期間比「0重億 監貸普『％ 増 監貸『億 費用 ま た
持分法 投資損益 前第 四半期連結累計期間 産業資材関連事業株式 取得 伴う一過性 利益計上 動 関連事業 定期修 長期化 影響 石炭価格 落及びスト イキ 影響
ンビ 石炭関連事業 取込損益減少があ た 外 プ関連事業 鉄鉱石を中心 た豪州金属資 源関連事業 金融関連事業 鉄鋼製品関連事業等 取込損益 増 前第 四半期連結累計期間比『『 億 貸普0％ 増 買買重億 利益 ま た
以 上 結 果 当 第 四 半期 連 結累 計期 間 四 半 期純 利益 前 第 四 半期 連結 累 計期 間比「1買 億 1『普1％ 増益 1,貸『1億 ま た
非支配持分 属 四半期純利益 8重億 を た当第 四半期連結累計期間 当社株主 属 四半期純利益 前第 四半期連結累計期間比「「重億 1買普1％ 増益 1,買監1億 ま た
参考
日本 会計 行 基 当第 四半期連結累計期間 売上高 化学品 い
ト ン 取引及び 機化学品取引 増 等 増 食料 い ）ぞせ探事業取得及び食品流通関 連子会社 取引増 等 増 機械 い 船舶取引 減少 あ た 欧州向 自動車取引 増
等 増 え が た 影響 あ 前第 四半期連結累計期間比8,『」重億 増
重,監重『億 ま た
営業利益 金属 い 主 鉄鉱石 売上総利益 が増 た 増益 食料 い
）ぞせ探事業取得等 増益 機械 い 前第 四半期連結累計期間 貸倒引当金取崩益計上 動 あ
た 売上総利益 増 増益 た一方 化学品 い 主 開発原油取
引 船積数 減少及び前第 四半期連結会計期間 英領 権益 売 伴う減少 減
益 生活 情報 い プ取引及び国内外 宅資材関連事業 好調 推移 欧州 イ 事業 需要回復及び経費削減等があ た 国内情報産業関連事業 競 激化 伴う利益率 等 減益 全体 前第 四半期連結累計期間比貸」億 増益 1,1重『億 ま た
業績 状況
当第 四半期連結会計期間 成「監 ７月 日～ 成「監 ９月」0日
当第 四半期連結会計期間 益 商品 売等 係 益 及び 売 取引 係 差損益及び手数料
合計 の 化学品 い 関連事業 石油製品取引及び 機化学品取引 増 等
増 食料 い ）ぞせ探事業取得等 増 生活 情報 い 国内外 宅資材関連事業 好調 推移及び携 電 関連事業会社 業容 大 伴う増 等 増 金属 い 鉄鉱石 売数 増
等 増 え が た 影響 あ 前第 四半期連結会計期間比「,1『0億
18普8％ 増 」,『重重億 ま た
売上総利益 食料 い ）ぞせ探事業取得等 増益 金属 い 鉄鉱石 石炭価格 落 た 鉄鉱石 売数 増 等 増益 生活 情報 い 国内情報産業関連事業 競 激化 伴う利益率 あ た 国内外 宅資材関連事業 好調 推移 え 携 電 関連事業会社
増 等 増益 え が た 影響 あ 前第 四半期連結会計期間比「」」
億 10普1％ 増益 「,監」「億 ま た
売費及び一般管理費 ）ぞせ探事業取得等 新規連結子会社化 伴う経費 増 及び が た 影響等 前第 四半期連結会計期間比1監買億 重普1％ 増 1,8貸1億 ま た 貸倒引当金繰入額 前第 四半期連結会計期間比 億 悪化 1」億 損失 ま た
取利息 及び 支払利息 合計 あ 金利 支 利子 債 増 た 調 金利 等 前第 四半期連結会計期間比 億 『普」％ 改善 」監億 費用 取配当金
関連投資及び化学品関連投資等 配当 増 前第 四半期連結会計期間比1」億 買監普『％ 増
」」億 ま た そ 結果 金利 支 取配当金 を えた金融 支 前第 四半期連結会計期間 比1監億 改善 億 損失 ま た
投資及び 価証券 係 損益 投資 価証券売 益 増 及び携 電 関連事業会社 連結子会社化 伴う再評価益 計上等 前第 四半期連結会計期間比11貸億 増 1『1億 利益 ま た
固定資産 係 損益 固定資産売 損益 好転及び固定資産評価損が減少 た 等 前第 四 半期連結会計期間比「」億 好転 億 利益 ま た
そ 他 損益 い 」『億 利益 ま た
結果 法人税等及び持分法 投資損益前利益 前第 四半期連結会計期間比「「貸億
」8普「％ 増 益 8「「 億 ま た ま た 法 人 税 等 前 第 四 半 期 連 結 会 計 期 間 比 1監重 億 1「貸普監％ 増 「8『億 費用 ま た
持分法 投資損益 石炭価格 落及びスト イキ 影響 ンビ 石炭関連事業 取込損 益悪化 関連事業 定期修 長期化 影響 あ た ス価格 上昇 伴う 益力 回復
米国石油 ス開発関連事業 取込損益 好転 鉄鉱石を中心 た豪州金属資源関連事業 金融関連事 業 外 プ関連事業等 取込損益 増 前第 四半期連結会計期間比8買億 「買普重％ 増
『0買億 利益 ま た
以 上 結 果 当 第 四 半期 連 結会計期 間 四 半 期純 利益 前 第 四 半期 連結会 計期 間比 1監『 億 1重普監％ 増益 重『『億 ま た
非支配持分 属 四半期純利益 買買億 を た当第 四半期連結会計期間 当社株主 属 四半期純利益 前第 四半期連結会計期間比1買」億 「「普貸％ 増益 8貸8億 ま た の
参考
日本 会計 行 基 当第 四半期連結会計期間 売上高 化学品 い
ト ン 取引及び 機化学品取引 増 等 増 食料 い ）ぞせ探事業取得及び食品流通関 連子会社 取引増 等 増 機械 い 船舶取引 減少 あ た 欧州 中近東向 自
動車取引 増 等 増 え が た 影響 あ 前第 四半期連結会計期間比
監,買」買億 増 買,『」『億 ま た
営業利益 金属 い 鉄鉱石 売数 増 及び非鉄金属製品 取引増 等 増益 機械
い 主 売上総利益 増 増益 た一方 生活 情報 い 国内外 宅資材関連
事業 好調 推移 え 欧州 イ 事業 需要回復及び経費 削減等があ た 国内情報産業関 連事業 競 激化 伴う利益率 え 前第 四半期連結会計期間 不動産取引 動等が
あ 減益 化学品 い 主 前第 四半期連結会計期間 英領 権益
売 伴う減少 減益 ま たが 全体 前第 四半期連結会計期間比貸」億 増益 買『8億 当第 四半期連結累計期間 増益額 全額を当第 四半期連結会計期間 成 当第 四半期連結会計期間 比べ 調 営業利益 が 大 ま
当第 四半期連結累計期間及び当第 四半期連結会計期間 ン ント 業績
次 当社 ビ ン ン 以 分 ン ント
業績を記載 ま
当第 四半期連結累計期間 成「監 月 日～ 成「監 ９月」0日 繊維 ン
売上高 ント間内部売上高を 以 同様 欧州 製造 卸事業取得 前第 四半期連結 会計期間 伴う増 及び中国向 繊維原料取引 増 等 前第 四半期連結累計期間比「重「億
10普1％ 増 」,1重0億 ま た 売上総利益 欧州 製造 卸事業取得 伴う増 え 新規 ン 入等 前第 四半期連結累計期間比1『億 「普」％ 増益 買「貸億 ま た 当社 株主 属 四半期純利益 売上総利益 取配当金 投資及び 価証券損益 増 あ た 経費 増 及び前第 四半期連結累計期間 持分法投資損益 一過性利益 動等 前第 四半期連結 累計期間比1貸億 重普買％ 減益 1買」億 ま た ント 資産 季節要因 た 卸資産 増
等 前連結会計 度 比『」億 0普重％ 増 『,重11億 ま た
機械 ン
売上高 欧州向 自動車取引 増 及び 影響等があ 船舶取引 減少 あ た 前第 四半 期連結累計期間比重」0億 18普買％ 増 監,重」」億 ま た 売上総利益 自動車関連 建機関連及び プ ント関連 取引増 並び 影響等 前第 四半期連結累計期間比買貸億 1監普貸％ 増益
『重監億 ま た 当社株主 属 四半期純利益 売上総利益 増 え 投資及び 価証券損益 好転 持分法投資損益 増 等があ 前第 四半期連結累計期間 貸倒引当金取崩益計上 動 あ た
前第 四半期連結累計期間比重『億 買」普『％ 増益 「『1億 ま た ント 資産 株価 上昇 伴う投資 価証券 含 益増 え 中国 自動車関連事業取得 伴い 前連結会計 度 比
「重買億 」普」％ 増 重,「0監億 ま た
金属 ン
売上高 鉄鉱石 売数 増 非鉄金属製品 取引増 及び 影響等があ 鉄鉱石 石炭価格 落 た 前第 四半期連結累計期間比監8重億 「0普『％ 増 」,『貸買億 ま た 売上総利益 鉄鉱石 売数 増 及び 影響等があ 鉄鉱石 石炭価格 落 た 前第 四半期連結累計期 間比重」億 「」普貸％ 増益 『8」億 ま た 当社株主 属 四半期純利益 売上総利益 増 た 前第 四半期連結累計期間 投資 価証券売 益計上 動及び実効税率 悪化等 あ 前 第 四半期連結累計期間比10億 「普」％ 減益 『「0億 ま た ント 資産 主 豪州資 源開発関連事業 新規投融資実行 前連結会計 度 比8「1億 貸普0％ 増 「,監貸」億
ま た
化学品 ン
売上高 ト ン 取引及び 機化学品取引 増 え 影響等 前第
四半期連結累計期間比」,重8『億 1監普監％ 増 重,貸監買億 ま た 売上総利益 ト
ン 取引 算改善 あ た 開発原油取引 船積数 減少及び英領
権 益 売 前 第 四 半 期 連 結 会 計 期 間 伴 う 減 少 等 が あ 前 第 四 半 期 連 結 累 計 期 間 比 ７ 億 0普重％ 減益 貸8重億 ま た 当社株主 属 四半期純利益 投資 価証券売 益 計上 あ た 売上総利益 減少 前第 四半期連結累計期間 貸倒引当金取崩益計上 動 米国石油 ス開発関 連事業 減損損失計上 第 四半期連結累計期間 及び 関連事業 定期修 長期化 影響等
前第 四半期連結累計期間比」監億 「」普1％ 減益 11監億 ま た ント 資産 営業 債権 回 進 た 卸資産 増 等があ 前連結会計 度 比『監億 0普」％ 増 」,」重貸
億 ま た
ン ント 業績
食料 ン
売上高 ）ぞせ探事業取得 伴う増 及び食品流通関連子会社 取引増 等 前第 四半期連結累計期間 比1,貸8」億 10普買％ 増 8,監貸貸億 ま た 売上総利益 主 ）ぞせ探事業取得 伴う増
前第 四半期連結累計期間比181億 1貸普貸％ 増益 1,「0『億 ま た 当社株主 属 四半 期純利益 ）ぞせ探事業取得 伴う増 があ 投資及び 価証券損益 持分法投資損益 減少等 あ た
前第 四半期連結累計期間比 億 「普監％ 増益 「買0億 ま た ント 資産 食品流通 関連取引 い 休日要因が解消さ 営業債権 回 が進 ）ぞせ探事業取得等 前連結会計 度
比1,買買1億 1「普1％ 増 監,」買」億 ま た
生活 情報 ン
売上高 プ取引及び国内外 宅資材関連事業 好調 推移 え 影響等があ 前第 四半 期連結累計期間比貸」「億 重普8％ 増 8,「」「億 ま た 売上総利益 プ取引及び国内外 宅資材関連事業 好調 推移 え 影響等 増 があ 国内情報産業関連事業 競 激化
伴う利益率 等 あ た 前第 四半期連結累計期間比」『億 「普8％ 増益 1,「「8億 ま た 当社株主 属 四半期純利益 投資及び 価証券損益 持分法投資損益 増 等があ 国内情報 産業関連事業 競 激化 伴う利益率 等 あ た 前第 四半期連結累計期間比1買監億
貸0普『％ 増益 」重重億 ま た ント 資産 不動産関連事業等 た 卸資産 増 え 携 電 関連事業会社 連結子会社化等 前連結会計 度 比1,1「『億 8普「％ 増
『,貸監重億 ま た
そ 他及び修正消去
売 上 高 影 響 及 び 米 設 備 資 材 取 引 増 等 前 第 四 半 期 連 結 累 計 期 間 比 1」0 億
『」普『％ 増 『「重億 ま た 売上総利益 米設備資材取引 増 等 あ た 修正消去 増 前第 四半期連結累計期間比「重億 監貸普監％ 減益 「1億 ま た 当社株主 属 四半期純利益 米設備資材取引 増 え 投資及び 価証券損益 増 等があ 前第 四半期連結累 計期間比「買億 重『普監％ 増益 監『億 ま た ント 資産 主 親会社 現預金 増
前連結会計 度 比買8「億 1」普8％ 増 監,買」8億 ま た
当第 四半期連結会計期間 成「監 ７月 日～ 成「監 ９月」0日 繊維 ン
売上高 中国向 繊維原料取引 増 え 影響等 あ 前第 四半期連結会計期間比1「監億 貸普8％ 増 1,貸」1億 ま た 売上総利益 主 フ シ ン イ マ ス子会社 関連会 社化 前第 四半期連結会計期間 伴う減少 前第 四半期連結会計期間比７億 「普」％ 減益 」「0 億 ま た 当社株主 属 四半期純利益 取配当金 投資及び 価証券損益 持分法投資損益
増 等があ 経費 増 等 あ た 前第 四半期連結会計期間比 億 『普8％ 増益 100億 ま た
機械 ン
売上高 欧州 中近東向 自動車取引 増 及び 影響等があ 船舶取引 減少 あ た 前第 四半期連結会計期間比貸0重億 「重普「％ 増 」,1」重億 ま た 売上総利益 自動車関連 建機関 連及びプ ント関連 取引増 並び 影響等 前第 四半期連結会計期間比「」億 10普0％ 増 益 「監『億 ま た 当社株主 属 四半期純利益 売上総利益 増 え 持分法投資損益 増 等があ 前第 四半期連結会計期間 米事業 税効果計上 動 あ た 前第 四半期 連結会計期間比1監億 1貸普監％ 増益 10『億 ま た
金属 ン
売上高 鉄鉱石 売数 増 非鉄金属製品 取引増 及び 影響等があ 鉄鉱石 石炭価格 落 た 前第 四半期連結会計期間比」」8億 「『普買％ 増 1,貸08億 ま た 売上総利益 鉄鉱石 売数 増 非鉄金属製品 取引増 及び 影響等があ 鉄鉱石 石炭価格 落 た
前第 四半期連結会計期間比貸1億 『買普8％ 増益 「「」億 ま た 当社株主 属 四半期純 利益 鉄鉱石 売数 増 等があ 売価格 落及びスト イキ 影響 ンビ 石炭関連事業 取込損益悪化及び実効税率 悪化等 あ た 前第 四半期連結会計期間比」」億 1貸普8％ 増益 「1買
億 ま た
化学品 ン
売上高 ト ン 取引及び 機化学品取引 増 え 影響等 前第
四半期連結会計期間比「,重80億 「」普貸％ 増 監,監」8億 ま た 売上総利益 ト
ン 取引 算改善等があ 開発原油取引 船積数 減少及び英領 権益
売 前 第 四 半 期 連 結 会 計 期 間 伴 う 減 少 あ た 前 第 四 半 期 連 結 会 計 期 間 比 億 1普0％ 増益 」重監億 ま た 当社株主 属 四半期純利益 投資 価証券売 益 計上及び米 国石油 ス開発関連事業 取込損益好転等があ 英領 権益 売 伴う減少等 あ た
前第 四半期連結会計期間比９億 1「普貸％ 増益 貸監億 ま た
食料 ン
売上高 ）ぞせ探事業取得 伴う増 及び食品流通関連子会社 取引増 等 前第 四半期連結会計期間 比貸貸監億 8普重％ 増 重,監1監億 ま た 売上総利益 主 ）ぞせ探事業取得 伴う増
前第 四半期連結会計期間比貸「億 1」普」％ 増益 買1貸億 ま た 当社株主 属 四半期純利益
）ぞせ探事業取得 伴う増 等があ 食品流通関連子会社 減益及び持分法投資損益 減少等 あ た 前第 四半期連結会計期間比 億 1普『％ 増益 1『買億 ま た
生活 情報 ン
売上高 プ取引及び国内外 宅資材関連事業 好調 推移 影響 え 携 電 関連事業会 社 業容 大 伴う増 等 前第 四半期連結会計期間比買買0億 1買普8％ 増 『,監重」億 ま た 売上総利益 国内外 宅資材関連事業 好調 推移 影響 え 携 電 関連事業会社
増 等があ 国内情報産業関連事業 競 激化 伴う利益率 あ た 前第 四半期連 結会計期間比買『億 10普1％ 増益 買重」億 ま た 当社株主 属 四半期純利益 携 電 関 連事業会社 連結子会社化 伴う再評価益 固定資産売 益 計上及び持分法投資損益 増 等があ 国内情 報産業関連事業 競 激化 伴う利益率 及び前第 四半期連結会計期間 不動産取引 動 等 あ た 前第 四半期連結会計期間比買「億 『1普1％ 増益 「11億 ま た
そ 他及び修正消去
売上高 影響及び 米設備資材取引 増 等 前第 四半期連結会計期間比『重億 」0普8％ 増 「08億 ま た 売上総利益 主 米設備資材取引 増 前第 四半期連結会計 期間比７億 「重普「％ 増益 」1億 ま た 当社株主 属 四半期純利益 米設備資材取引 増 経費 減少 え 前第 四半期連結会計期間 固定資産評価損計上 動等 前第 四半期連結 会計期間比」8億 好転 「買億 ま た
黒 赤 会社 損益及び黒 会社率
ののののの
黒 会社率 注
当第 四半期連結累計期間 事業会社損益 外現地法人を いた連結子会社及び持分法適用関連会社 当 社持分損益 合計 前第 四半期連結累計期間比18「億 増 1,」1『億 利益 ま た また 外 現地法人損益 前第 四半期連結累計期間比『貸億 増 1買『億 利益 ま た
黒 事業会社損益 黒 外現地法人損益を合計 た黒 会社損益 ）ぞせ探 Iそ陥探三そぐ陥Ｎぞそぐせ 住ぞせ正Ｎそg除医株貨 取込開始 第 四半期連結会計期間 I９４（住： ２Ｎそ探三ぐせ除 宣 道そ探三gと ぞさ 賃つ除陥三ぐせＮぐ ５陥と １陥正 主 鉄鉱 石 売数 増 増益 需要 回復及び経費削減等 道つ三ぞた探ぐそ ９と三探 道そ陥探三た三Ｎ除探 １ＮmＮ陥探正 増益 欧 州及び中国現地法人 増益等 前第 四半期連結累計期間比「貸買億 増 1,監88億 利益 ま た 一方 赤 事業会社損益 赤 外現地法人損益を合計 た赤 会社損益 原重油ト ン 取引
算改善 I９４（住： ５道９７４１道：２ （４普 , 医８I３違賃５４７道貨 ５９道普 １９）普 好転 あ た 第 四半期連結会計期 間 米国石油 ス開発関連事業会社 減損損失計上 ／） ７ぞ続ＰＮ探除 ７探除ぞつ三続探除 １ＮmＮ陥探正 悪化等があ
前第 四半期連結累計期間比『貸億 悪化 110億 損失 ま た
黒 会社率 連結対象会社数 占 黒 会社数 比率 い 前第 四半期連結累計期間 貸貸普『％
「普0 イント改善 貸重普『％ ま た
注 会社数 親会社 一部 考え 投資会社 1「8社 及び当社 当社 外現地法人が直接投 資 い 会社を そ 他 会社 『買買社 を含 ませ
主 連結子会社及び持分法適用関連会社 業績
黒 赤 会社 損益 億
の 前第 四半期連結累計期間 当第 四半期連結累計期間 増減
の 黒 会社の 赤 会社 の 合計 黒 会社 赤 会社 合計 黒 会社 の 赤 会社 の 合計
事業会社損益 1,1重『 の △買」 の 1,1」1 の 1,『「「 の △108 の 1,」1『の 「「8 の △『監 の 18「
外現地法人損益 11貸の △0の 11貸 の 1買買 の △「の 1買『の 『重 の △「 の 『貸
連結対象会社合計 1,」11 の △買」 の 1,「『8 の 1,監88 の △110 の 1,『貸8の 「貸買 の △『貸 の 「「重
の 前第 四半期連結累計期間 当第 四半期連結累計期間 増減
の 国内 の 外 の 合計 国内 外 合計 国内 の 外 の 合計
黒 会社数 118の 1買0の 「貸8 の 11「 の 1貸0の 「8「の △買 の 10 の 『
連結対象会社数 1『」の 「1買の 」監重 の 1『「 の 「1」の 」監監の △1 の △」 の △『
黒 会社率 ％ 8「普監 の 貸『普1 の 貸貸普『 の 貸8普重 の 貸重普8 の 貸重普『 の △」普買 の 監普貸 の 「普0
主 黒 会社及び赤 会社 取込損益
当第 四半期連結累計期間 成「監 月 日～ 成「監 ９月」0日
主 黒 会社 億
取込 比率 医％貨
取込損益 注
増減 ント 前第 四
半期連結 累計期間
当第 四 半期連結 累計期間
増減
国内連結子会社
日伯鉄鉱石医株貨 買貸普監 監8 買監 貸 売数 減少 た 損益 改善等
増益
医株貨日本 ク ス 重」普8 買監 監重 △買
冷凍食品 日配食品 取引増 等 あ た 利益率 及び投資 価証券評価損 計上 等 減益
）ぞせ探 Iそ陥探三そぐ陥Ｎぞそぐせ
住ぞせ正Ｎそg除 医株貨 100普0 － 『0 『0
）ぞせ探事業取得及び取込開始 第 四半期連結会 計期間
イ シ トワ
ク医株貨 注 買0普」 買 」重 」」
当 社 資本政策実行 子会社化 伴う 再評価益を認識 た 増益
伊藤忠建材医株貨 100普0 8 1重 11
新設 宅着工増 伴う 宅資材 売増及び 合 価格上昇 え 投資 価証券売 益 計 上 増益
伊藤忠 ク ソ ュ シ ン
医株貨 監買普買 」0 1重 △11
情報通信分 減 及び競 激化 伴う 利益率 等 減益
伊藤忠 クス医株貨 監『普0 重 1貸 8 電力取引好調及び投資 価証券売 益 計上 増益
伊藤忠 フ ン
医株貨 100普0 1監 1買 「
営業取引が堅調 推移 た え 投資 価証券売 益 計上 増益
伊藤忠プ ス クス医株貨 100普0 10 1『 『
伴う日系 Ａ 家電 外
増産を 原料 あ 合成樹脂 電材を中心 輸出が好調 推移 増益
医株貨シ フ イ 貸『普1 1重 1『 △監
飲料及び 席麺事業 取扱増 等 増益 あ た 前第 四半期連結累計期間
プシ ト ン 事業 伴う一過性利益 動等 減益
億
取込 比率 医％貨
取込損益 注
増減 ント 前第 四
半期連結 累計期間
当第 四 半期連結 累計期間
増減
外連結子会社
I９４（住： ２Ｎそ探三ぐせ除 宣 道そ探三gと
ぞさ 賃つ除陥三ぐせＮぐ ５陥と １陥正 100普0 「監1 」」1 80
鉄鉱石 売数 増 及び 影響等 増益 石炭 価格 落 若 減益
伊藤忠イン シ 会
社 100普0 監0 『8 △「
宅資材関連事業 堅調 推移及び 影響 あ た 食料関連事業が 調 推移 た え 前第 四半期連結累計期間 機 械関連事業 税効果計上 動等 減益
I９４（住： ４Ｎせ 道でたせぞ三ぐ陥Ｎぞそ
医賃ど探三継ぐＮＯぐそ貨 Iそ続普 100普0 貸」 『」 △」0 主 船積数 減少 減益
道つ三ぞた探ぐそ ９と三探 道そ陥探三た三Ｎ除探
１ＮmＮ陥探正 注 100普0 買 」「 「貸
需要 回復及び経費削減 え 英国 税率変更 税金費用 減少等 増益
伊藤忠 中国 団 限公 100普0 1監 「重 1」 合成樹脂及び銅製品取引が堅調 推移 た
え 影響等 増益
伊藤忠香港会社 100普0 1買 「」 貸 化学品及び生活消費材料関連取引が堅調 推移
た え 影響等 増益
伊藤忠欧州会社 注 100普0 「 「「 「0 欧州 イ 関連及び欧州 プ関連事業会社
取込損益増 え 影響等 増益
I９４（住： 達I賄７道 １I２I９道）
注 100普0 貸 「1 1監
欧州 プ関連事業会社医２道９８賃 達I賄７道社貨 取 込利益 増 及び 影響 増益 I９４（住： ５道９７４１道：２ （４普,
医８I３違賃５４７道貨 ５９道普 １９）普 100普0 △買 18 「『
原重油ト ン 取引 算改善 好
転
I-５ぞ与探三 Iそ不探除陥m探そ陥 Iそ続普 100普0 『 1監 11 資産入 え 伴う権益売 益 計上等 増 益
国内持分法適用関連会社
伊藤忠丸 鉄鋼医株貨 監0普0 監0 買買 1買 米国及び国内 事業が堅調 推移 た
え 影響等 増益
医株貨フ マ ト 」1普監 『1 『監 『 中国 不 算店閉鎖等 算改善 え 投資 価証券売 益 計上等 増益
医株貨 ント シ
ン 注 「監普8 重 「『 1監 貸倒引当金繰入額 減少等 増益
日伯紙 プ資源開発医株貨 」「普1 10 「「 1「 前第 四半期連結累計期間対比 プ価格上昇
及び 対：８ 増益
億
取込 比率 医％貨
取込損益 注
増減 ント 前第 四
半期連結 累計期間
当第 四 半期連結 累計期間
増減
外持分法適用関連会社 ５９普 ０賃７賃W賃３違 ９賃９賃賄I３賃
I３）：８９７I賃１ 道８９賃９道 監0普0 重 「0 1「
売価格 上昇及びイン シ 対
：８ 増益
主 赤 会社 億
の
取込 比率
％
取込損益 注
増減 ント 前第 四
半期連結 累計期間
当第 四 半期連結 累計期間
増減
外連結子会社
／） ７ぞ続ＰＮ探除 ７探除ぞつ三続探除
１ＮmＮ陥探正 100普0 △8 △18 △10
ス価格 上昇 益力 回復 あ た 第 四半期連結会計期間 い 原油価 格 落 減損損失を計上 た米国石油 ス 開発関連事業会社 取込損益悪化
１１（ I９７ 100普0 △1 △1「 △10 シ 市場 供給過剰 伴う 売不振 悪 化
当第 四半期連結会計期間 成「監 ７月 日～ 成「監 ９月」0日
主 黒 会社 億
取込 比率 医％貨
取込損益 注
増減 ント 前第 四
半期連結 会計期間
当第 四 半期連結 会計期間
増減
国内連結子会社
日伯鉄鉱石医株貨 買貸普監 監8 監重 1 売数 減少 た 損益 改善等
い
医株貨日本 ク ス 重」普8 『「 『0 △「 冷凍食品 日配食品 取引増 等 あ た 利益率 等 減益
）ぞせ探 Iそ陥探三そぐ陥Ｎぞそぐせ
住ぞせ正Ｎそg除 医株貨 100普0 － 「0 「0
）ぞせ探事業取得及び取込開始 第 半期連結会計 期間
イ シ トワ
ク医株貨 注 買0普」 買 」買 」1
当 社 資本政策実行 子会社化 伴う 再評価益を認識 た 増益
伊藤忠建材医株貨 100普0 『 11 買
新設 宅着工増 伴う 宅資材 売増及び 合 価格上昇 え 投資 価証券売 益 計 上 増益
伊藤忠 ク ソ ュ シ ン
医株貨 監買普買 「『 1重 △買
情報通信分 減 及び競 激化 伴う 利益率 等 減益
伊藤忠 クス医株貨 監『普0 『 11 買 主 投資 価証券売 益 計上 増益
伊藤忠 フ ン
医株貨 100普0 貸 重 「
営業取引が堅調 推移 た え 投資 価証券売 益 計上 増益
伊藤忠プ ス クス医株貨 100普0 監 貸 「
伴う日系 Ａ 家電 外
増産を 原料 あ 合成樹脂 電材を中心 輸出が好調 推移 増益
医株貨シ フ イ 貸『普1 『 貸 『 飲料及び 席麺事業が堅調 推移 た 増益
億
取込 比率 医％貨
取込損益 注
増減 ント 前第 四
半期連結 会計期間
当第 四 半期連結 会計期間
増減
外連結子会社 I９４（住： ２Ｎそ探三ぐせ除 宣 道そ探三gと
ぞさ 賃つ除陥三ぐせＮぐ ５陥と １陥正 100普0 重1 1『『 監」
鉄鉱石 売数 増 及び 影響等
増益 石炭 い
伊藤忠イン シ 会
社 100普0 「監 「0 △監
宅資材関連事業 堅調 推移及び 影響 あ た 食料関連事業が 調 推移 た え 前第 四半期連結会計期間 機 械関連事業 税効果計上 動等 減益
I９４（住： ４Ｎせ 道でたせぞ三ぐ陥Ｎぞそ
医賃ど探三継ぐＮＯぐそ貨 Iそ続普 100普0 「貸 「」 △『
前第 四半期連結会計期間 損失
計上 動 あ た 船積数 減少 減益
道つ三ぞた探ぐそ ９と三探 道そ陥探三た三Ｎ除探
１ＮmＮ陥探正 注 100普0 」 「買 「」
需要 回復及び経費削減 え 英国 税率変更 税金費用 減少等 増益
伊藤忠 中国 団 限公 100普0 重 1「 」 合成樹脂取引 増 及び 影響等 増 益
伊藤忠香港会社 100普0 貸 1「 監 化学品及び生活消費材料関連取引が堅調 推移
た え 影響等 増益
伊藤忠欧州会社 注 100普0 △1 1『 1監 欧州 イ 関連及び欧州 プ関連事業会社
取込損益増 え 影響等 好転
I９４（住： 達I賄７道 １I２I９道）
注 100普0 監 11 監
欧州 プ関連事業会社医２道９８賃 達I賄７道社貨 取 込利益 増 及び 影響 増益 I９４（住： ５道９７４１道：２ （４普,
医８I３違賃５４７道貨 ５９道普 １９）普 100普0 △「 重 10
原重油ト ン 取引 算改善 好
転
I-５ぞ与探三 Iそ不探除陥m探そ陥 Iそ続普 100普0 「 」 1 い
国内持分法適用関連会社 のののの
伊藤忠丸 鉄鋼医株貨 監0普0 「1 」0 重 国内事業が堅調 推移 た え 影響等 増益
医株貨フ マ ト 」1普監 「監 「貸 「 中国 不 算店閉鎖 え 直営店 フ
ン ャイ 化等 算改善 あ 増益
医株貨 ント シ
ン 注 「監普8 買 1「 買 貸倒引当金繰入額 減少等 増益
日伯紙 プ資源開発医株貨 」「普1 11 1監 『 前第 四半期連結会計期間対比 プ価格上昇
及び 対：８ 増益
の 注 のの取込損益 米国会計基準修正 数値を記載 ま 各社が公表 い 数値 異 場合 があ ま
イ シ トワ ク医株貨 成「監 10月 日 クシ 医株貨 商 変更 ま ま た 当第 四半期連結累計期間及び当第 四半期連結会計期間 取込損益 当 社 資本政策実行
子会社化 伴う再評価益 税効果 」」億 を含 ま
伊藤忠欧州会社 取込損益 道つ三ぞた探ぐそ ９と三探 道そ陥探三た三Ｎ除探 １ＮmＮ陥探正 取込損益 「0普0％及びI９４（住： 達I賄７道 １I２I９道） 取込損益 10普0％を含 ま
の 医株貨 ント シ ン 取込損益 付 税効果を含 表示 ま
の 当第 四半期連結会計期間 黒 会社 赤 会社 分 当第 四半期連結累計期間 損益
定 ま
億
取込 比率 医％貨
取込損益 注
増減 ント 前第 四
半期連結 会計期間
当第 四 半期連結 会計期間
増減
外持分法適用関連会社 ５９普 ０賃７賃W賃３違 ９賃９賃賄I３賃
I３）：８９７I賃１ 道８９賃９道 監0普0 買 8 」
売価格 上昇及びイン シ 対
：８ 増益
主 赤 会社 億
の
取込 比率
％
取込損益 注
増減 ント 前第 四
半期連結 会計期間
当第 四 半期連結 会計期間
増減
外連結子会社
／） ７ぞ続ＰＮ探除 ７探除ぞつ三続探除
１ＮmＮ陥探正 100普0 △重 1『 「」
ス価格 上昇 伴う 益力 回復 米国 石油 ス開発関連事業会社 取込損益好転
１１（ I９７ 100普0 △1 △貸 △買 シ 市場 供給過剰 伴う 売不振 悪 化
当第 四半期連結会計期間 総資産 休日要因 解消等 関連会社 対 債権 減少 回 増 あ た ）ぞせ探事業取得 伴う た 卸資産 形固定資産 そ 他 資産 等 増 携 電 関連事業会社 連結子会社化 金属関連 豪州資源開発関連事業 新規投融資実行 え
が た 影響等 あ 前連結会計 度 比『,買貸1億 買普買％ 増 ７ 監,8『監億 ま た
利子 債 ）ぞせ探事業取得 伴う借入金 増 等 前連結会計 度 比「,0『「億 貸普『％ 増 重,買買貸億 現預金 ト 利子 債 前連結会計 度 比1,重監『億 8普重％ 増
」,810億 ま た
株主資本 配当金 支払等 あ た 当社株主 属 四半期純利益 積上 及び 株高 影響等 累積そ 他 包括損益 好転 前連結会計 度 比1,8『「億 10普『％ 増
重,『重貸億 ま た
以上 結果 株主資本比率 前連結会計 度 比0普重 イント上昇 「監普貸％ Ｔ Ｒ ト 利子 債対株主資本倍率 前連結会計 度 比 い 1普「「倍 ま た
株主資本 非支配持分 を えた 資本 前連結会計 度 比「,0重1億 重普重％ 増
」,「1貸億 ま た
の 当第 四半期連結会計期間 現金及び現金同等物 前連結会計 度 比重1億 1普買％ 増 監,貸88億 ま た
当第 四半期連結累計期間及び当第 四半期連結会計期間 各キャ シュ フ 状況 そ 要 因 次
当第 四半期連結累計期間 成「監 月 日～ 成「監 ９月」0日 営業活動 キャ シュ フ
当第 四半期連結累計期間 営業活動 キャ シュ フ 建設 情報等 い た 卸資産 増 があ た 外資源及び食料関連 取引等 い 営業取引 入が堅調 推移 た え
情報等 い 資金回 伴い営業債権が減少 た 等 1,「貸1億 ト入金 ま た 前第 四半期連結累計期間 比 「0」億 ト入金増 ま
投資活動 キャ シュ フ
当第 四半期連結累計期間 投資活動 キャ シュ フ ）ぞせ探事業取得及び豪州資源開発関 連事業 新規投融資実行等 「,」貸8億 ト支払 ま た 前第 四半期連結累計期間 比
監0「億 ト支払増 ま
財務活動 キャ シュ フ
当第 四半期連結累計期間 財務活動 キャ シュ フ 配当金 支払等があ た 新規投資 実行等 伴う借入金 増 あ 1,「」買億 ト入金 ま た 前第 四半期連結累計期
間 比 1,「監」億 ト入金増 ま
当第 四半期連結会計期間 成「監 ７月 日～ 成「監 ９月」0日 営業活動 キャ シュ フ
当第 四半期連結会計期間 営業活動 キャ シュ フ 外資源及び食料関連 取引等 い 営業取引 入が堅調 推移 た 等 88「億 ト入金 ま た 前第 四半期連結会
計期間 比 重買億 ト入金減少 ま
投資活動 キャ シュ フ
当第 四半期連結会計期間 投資活動 キャ シュ フ 豪州資源開発関連事業 新規投 融資実行等 1,0監貸億 ト支払 ま た 前第 四半期連結会計期間 比 「8重億 ト
支払増 ま
財務活動 キャ シュ フ
当第 四半期連結会計期間 財務活動 キャ シュ フ 借入金 調 等 1,「1『億 ト入金 ま た 前第 四半期連結会計期間 比 1,0」『億 ト入金増 ま 財政状態
７ キャ シュ フ 状況
当社 プ 定的 資金確保 資金 スト 減 た 長期調 比率 向上 努 が 調 分散や調 方法 手段 多様化を 銀行借入等 間接金融 マ シャ 及び社債 発行 直接金融を 金融情勢 変化 応 機動的 活用 ま
また 当第 四半期連結会計期間 現金及び現金同等物 定期預金 合計監,8監貸億 ト ン ト イン契約 長期」,監00億 外 短期監00百万米 を 不測 事態 十分 流動性準備を
確保 い 考え ま
中期経営計 賄三ぐそ正-そ探与 ）探ぐせ 「01『 推進
当社 プ 前中期経営計 賄三ぐそ正-そ探与 ）探ぐせ 「01「 「011 度 「01「 度ま ヵ 計 掲
たビ ス 基本 あ 稼 削 防 を引 更 成長を実現 た 次 中期経営
計 賄三ぐそ正-そ探与 ）探ぐせ 「01『 「01」 度 「01『 度ま ヵ 計 を策定 推進 ま 前中期経営計 基本方針 あ 現場力強化 攻 徹底 規模 大 を 発展させ 形 新た 以 点を 賄三ぐそ正-そ探与 ）探ぐせ 「01『 基本方針 掲 ま
点目 益 大 前中期経営計 期間中 実行 た約重,貸00億 新規投資案件 着実 育成 益 大を 同時 既 ビ ス い 経営改善努力を 続 益性 向上を実現 い ま 更
ヵ ト8,000億 ス投資 ス を上限 た新規投資を優良案件 厳選 たうえ
積極的 取組 更 益基 を実現 ま
点目 ンス 取 た成長 新規投資 い 非資源 資源 ンスを考慮 当社 強
あ 生活消費関連 更 強化や 機械や化学品等 基礎産業関連 益 底上 を実現 非資源３ぞ普 商 社を目指 い ま 更 国内ビ スやト ビ ス 再強化 注力 ま
点目 財務規 遵 重心経営 積極的 投資実行 並行 営業キャ シュフ 大や
政策目的保 株式 道XI９等を 進 益 積上 株主資本 を進 ま Ｔ
Ｒ い 健全 水準を維持 い ま また 引続 売総経費率 改善 努 不透明 経営環境 中 経営 重心化を実践 い ま
経営基 強化 引続 取組 ま 外 ンプ イ ンス体制 強化を 続 国内外
贈 独禁法 スク い 実効的 効率的 調査 ン 体制 構築を ま また
ト ンス い 複数 社外取締役を含 取締役会 社外監査役が半数以上を占 監査役 会を基礎 た現状 企業統治体制を維持 ま
前連結会計 度 価証券報告書 記載 た重要 会計方針 い 重要 変更 あ ませ
特記 べ 事項 あ ませ
当第 四半期連結累計期間 い 前連結会計 度 比 連結会社 従業員数が「貸,0」0 及び臨時従業 員数が1買,『「8 そ 増 当第 四半期連結会計期間 日現在 従業員数が10『,監『」 臨時従業員数が
」貸,18貸 ま そ 主 理 食料 ント ）ぞせ探事業取得及び 生活 情報 ント
イ シ トワ ク医株貨 子会社化
イ シ トワ ク医株貨 成「監 10月 日 クシ 医株貨 商 変更 ま
流動性 資金 源泉
９ 対処 べ 課
10 重要 会計方針
11 研究開発活動
1「 従業員数
株式 総数
発行済株式
当事項 あ ませ の
当事項 あ ませ
当事項 あ ませ
第 提出会社の状況
株式等 状況
株式 総数等種類 発行 能株式総数 株
通株式 」,000,000,000
計 」,000,000,000
種類
第 四半期会計期間 現在発行数 株
成「監 ９月」0日現在
提出日現在発行数 株 成「監 11月1『日現在
上場金融商品取引所 又 録認 金融商品 取引業協会
内容
通株式 1,監8『,88重,監0『 1,監8『,88重,監0『
東 市場第一部 屋 市場第一部 福岡 幌各証券取引所
元株式数 100株
計 1,監8『,88重,監0『 1,監8『,88重,監0『 － －
新株予約権等 状況
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等 行使状況等
イ プ ン 内容
発行済株式総数 資本金等 推移
月日
発行済株式 総数増減数
千株
発行済株式 総数残高
千株
資本金増減額 百万
資本金残高 百万
資本準備金 増減額 百万
資本準備金 残高 百万
成「監 ７月 日～ 成「監 ９月」0日 の
－ 1,監8『,88重 － 「0「,「『1 － 11,」重」
注 成「監 ７月「「日付 株式会社 銀行 成「監 ７月1監日現在株式会社 銀行他 共同保 者が貸重,0監」千株 株券等 株券等保 割合 『普重重％ を保 い 旨 大 保 報告書が関東財務局長 提出さ いま が 当社 当第 四半期会計期間 現在 実質所 状況 確認が いた 上記 大株主 状況 成「監 ９月」0日現在 株主 簿 基 い 記載 ま
大株主 状況
の 成「監 ９月」0日現在
氏 又 称 所 所 株式数
千株
発行済株式総数 対 所 株式数
割合 ％
日本ト ス ビス信
銀行株式会社 信 東 都中央 晴 目 番11 貸8,0」1 『普重「
日本マス ト スト信 銀行
株式会社 信 東 都港 浜 目11番 貸1,『」『 『普監1
９住道 （住賃８道 ２賃３住賃９９賃３ 賄賃３０, ３普賃普 １４３）４３ ８道（８ １道３）I３違 ４２３I賄：８ 賃（（４：３９
常任 理人 株式会社 銀行決済営業部
W４４１違賃９道 住４：８道, （４１道２賃３ ８９７道道９ １４３）４３ 道（「５ 「住）, 道３違１賃３）
東 都中央 月島 目1買番1」
『0,」『「 「普監監
株式会社 銀行 東 都千 田 丸 内 目 番 」重,「00 「普『貸
上火災保険株式会社 東 都千 田 神田駿河 目９番地 」貸,貸監0 「普」8
日本生命保険相互会社 大阪市中央 今橋 目 番1「 」『,0監買 「普1監
９住道 賄賃３０ ４達 ３道W Y４７０, ９７道賃９Y
／賃８）道（ 賃（（４：３９
常任 理人 株式会社 菱東
：達／銀行
賃別道３：道 ）道８ 賃７９８, 」監 ０：３８９１賃賃３, 10『0 賄７：８８道１８, 賄道１違I：２
東 都千 田 丸 内 目７番
「貸,買」0 1普貸『
日本興亜損害保険株式会社 東 都千 田 霞が関 目７番 「貸,監監買 1普貸『
朝日生命保険相互会社 東 都千 田 大手 目 番 「貸,監」0 1普貸『
ク イ 証券株式会社 東 都港 本木 目10番 「監,000 1普監8
計 － 『08,監」「 「監普貸8
発行済株式
注 完全議決権株式 そ 他 欄 通株式 株式会社証券保管振 機構 義 株式が監,000株 議決 権監0個 含ま ま
元 満株式 欄 通株式 当社所 自己株式及び相互保 株式が次 含ま ま
伊藤忠商事株式会社 10株 ン 株式会社 監「株 キ ン株式会社 貸監株
自己株式等
７ 議決権 状況
の 成「監 ９月」0日現在
分 株式数 株 議決権 数 個 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式 自己株式等 － － －
議決権制限株式 そ 他 － － －
完全議決権株式 自己株式等
自己保 株式
通株式 ののの」,1『」,監00 －
元株式数 100株 相互保 株式
通株式の のの『,1貸重,000 － 同上 完全議決権株式 そ 他 通株式の1,監貸買,「重『,「00 1監,貸買「,重『「 同上
元 満株式 通株式 ののの1,「貸「,80『 － 元 100株 満
株式
発行済株式総数 1,監8『,88重,監0『 － －
総株主 議決権 － 1監,貸買「,重『「 －
の 成「監 ９月」0日現在
所 者 氏
の又 称 所 者 所
自己 義 所 株式数
株
他人 義 所 株式数
株
所 株式数 合計 株
発行済株式総数 対 所 株式数
割合 ％
［自己保 株式］ の
伊藤忠商事株式会社 大阪市 梅田
目 番 」,1『」,監00 － 」,1『」,監00 0普「0
［相互保 株式］ の
綾羽株式会社 大阪市中央 本
目 番1『 「,100,000 － 「,100,000 0普1」 ン 株式会社 都市右 梅津
西浦 1『番地 1,0買「,貸00 － 1,0買「,貸00 0普0貸 不 製油株式会社 大阪市中央 西心斎橋
目 番 808,000 － 808,000 0普0監
ワ キュ イ 株式会社
都府綴喜郡 手 大 多 茶臼塚1「番 地
8重,貸00 － 8重,貸00 0普01
キ ン株式会社 大阪市 梅田
目 番 監1,重00 － 監1,重00 0普00
株式会社中部 イ ン 岐阜県大垣市大
目「監番地 監0,000 － 監0,000 0普00
Ｉ株式会社 神戸市西 高塚
目 番地 1買,貸00 － 1買,貸00 0普00
計 － 貸,」「「,監00 － 貸,」「「,監00 0普『買
前事業 度 価証券報告書 提出日 当第 四半期累計期間 い 役員 異動 あ ませ
役員 状況
四半期連結財務諸表 作成方法 い
当社 四半期連結財務諸表 連結財務諸表 用語 様式及び作成方法 関 規則等 一部を改正 内 府 成「」 内 府 第『『 従い 改正 四半期連結財務諸表 用語 様式及び作成方法 関 規 則 成1重 内 府 第買『 以 四半期連結財務諸表規則 いう 附則第 条 規定 米国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 以 米国会計基準 いう 基 い 作成 ま
四半期連結財務諸表 記載金額 百万 満 端数を四捨 入 表示 ま
四半期連結財務諸表 作成状況及び米国証券取引委員会 録状況 い
当社 昭和」重 ク ン 証券取引所 い 転換社債及び株式預 証券を上場 た際 証券取引所 上場誓約書及び株式 預 契約書等 基 また米国金融機関等 借入 際 被融資取引契約上 義務 基 米国会計基準 準拠 た連結財務諸表を作成 開示 た を事 昭和監」 月 1貸日 連結財務諸表規則取扱要領第8買 基 認申請書 を大蔵大臣 提出 同 月「重日付蔵証第『買「
認を そ 続 米国会計基準 連結財務諸表を作成 開示 ま
当社 米国証券取引委員会 録 ませ
監査証明 い
当社 金融商品取引法第1重」条 第 項 規定 基 第 四半期連結会計期間 成「監 ７月 日 成「監 ９月」0日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「監 月 日 成「監 ９月」0日ま 係 四半期
連結財務諸表 い 限責任監査法人ト マ 四半期 ビュ を ま
第 経理の状況
四半期連結財務諸表注記 参照
四半期連結財務諸表
四半期連結貸借対照表
の の 前連結会計 度
成「監 月」1日
当第 四半期連結会計期間 成「監 ９月」0日
分 注記
番 金額 百万 金額 百万
資産 部 のののの
流動資産 のののの
現金及び現金同等物 」 監買重,貸1買 監貸8,貸8買
定期預金 監 貸,1「0 買,重0「
価証券 」 」,買監監 」,81監
営業債権 『,監 のののの のののの
取手形 1買0,80買 1監買,111
売掛金 1,監『」,8監1 1,監監監,『0『
貸倒引当金 △8,「『「 △8,88『
営業債権合計 1,買重買,『1監 1,貸0「,買」1
関連会社 対 債権 『 1重『,『『重 1『『,貸」重
た 卸資産 監 買監貸,8監」 貸重」,重18
前渡金 貸0,8貸1 貸8,買貸貸
前払費用 」重,」監監 監1,『監買
繰延税金資産 『貸,810 『貸,00貸
そ 他 流動資産 『,11 「買8,重」重 「貸1,10監
流動資産合計 」,監監買,18」 」,買貸重,0」買
投資及び長期債権 のののの のののの
関連会社 対 投資及び長期債権 『,監 1,買『監,監買8 1,貸『」,「重『
そ 他 投資 」,監 監」0,「重」 監8重,「88
そ 他 長期債権 『,監 1」重,貸重0 1監」,1貸」
貸倒引当金 『 △」監,重「重 △」」,貸監監
投資及び長期債権合計 「,「貸重,貸「「 「,『監「,000
形固定資産 監 のののの のののの
の 形固定資産 取得原価 のののの のののの
土地 1『0,」『監 1『「,監重「
建物 『監貸,「重重 『貸1,」貸『
機械及び装置 監監貸,『「」 監貸」,買0「
器具及び備品 8『,「8貸 8重,重」「
鉱業権 重」,買8『 8重,1『0
建設仮 定 監貸,監重1 監重,」貸買
形固定資産 取得原価 合計 1,」重0,買「重 1,『「買,01買
減価償 累計額 △監8買,」貸『 △買01,「8監
形固定資産合計 80『,「監監 8「『,貸」1
及びそ 他 無形資産
のの 償 累計額 」「『,「1」 『買重,貸貸」
前払 金費用 「「」 『0買
長期繰延税金資産 監1,『『貸 『「,」重重
そ 他 資産 11 101,『0」 11買,「01
資産合計 8 貸,11貸,『『買 貸,監8『,監『買
四半期連結財務諸表注記 参照
の の 前連結会計 度
成「監 月」1日
当第 四半期連結会計期間 成「監 ９月」0日
分 注記
番 金額 百万 金額 百万
債 部 のののの のののの
流動 債 のののの のののの
短期借入金 監 『」監,880 監」貸,「重「
以内 期限 到来 長期債務 監 『買,買買『 『貸,1監「
営業債務 監 のののの のののの
支払手形 180,」8監 18貸,1監貸
掛金 1,「88,貸貸0 1,「8買,買『『
営業債務合計 1,『買重,1監監 1,『貸」,801
関連会社 対 債務 『「,買0買 」『,買『監
払費用 1買買,貸1『 1貸1,重重貸
払法人税等 」貸,貸監8 「監,貸8監
前 金 買買,買8重 重0,」「監
繰延税金 債 監貸『 監買『
そ 他 流動 債 11 「0重,重01 「0重,重」重
流動 債合計 「,『貸監,重『1 「,監重1,監00
長期債務 監,11 「,『『貸,8買8 「,監買「,監」0
退職給 及び 金債務 」買,80『 『監,8重」
長期繰延税金 債 『『,「1『 買「,8重「
契約残高及び偶発債務 1『 のののの のののの
債合計 監,00『,8「貸 監,「買「,81監
資本 部 のののの のののの
株主資本 のののの のののの
資本金 通株式 重 「0「,「『1 「0「,「『1
資本剰余金 重 11」,『08 11」,貸『貸
利益剰余金 重 のののの のののの
利益準備金 「重,監」」 」「,8「貸
そ 他 利益剰余金 1,『貸1,8重監 1,買0「,08」
利益剰余金合計 1,監01,『「8 1,買」『,重10
累積そ 他 包括損益 重,10 のののの のののの
換算調整額 △監貸,買0監 △1買,8「1
金債務調整額 △8貸,」貸」 △8監,8「買
実現 価証券損益 」 重重,018 108,『08
実現 評価損益 11 △「,重貸重 △『,「貸「
累積そ 他 包括損益合計 △『8,重」重 1,『8重
自己株式 重 △「,貸0」 △「,貸1貸
株主資本合計 1,貸買監,『」監 1,重『重,買貸0
非支配持分 重 」『貸,18『 」貸「,0買1
資本合計 「,11「,買1重 「,」「1,貸」1 債及び資本合計 貸,11貸,『『買 貸,監8『,監『買
