CAST ユーザーガイド
2009 年 7 月 29 日 | バージョン 4.4
目次
目次 目次
目次
顧客 顧客顧客
顧客およびアカウントおよびアカウントおよびアカウントおよびアカウント作製作製作製作製ツールツールツールツール このバージョンの新機能 このドキュメントについて はじめに
はじめにはじめに はじめに
CQGゲートウェイ [Omnibus Accounts] 他言語の CAST 日付と数値の地域設定 スコープと権限 組織
ワークフロー CASTへのログオン ページロック CASTウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ
ナビゲーションパネル 検索パネル
データパネル !
パネルのサイズを変更するには 取引参加者
取引参加者取引参加者
取引参加者アカウントのアカウントのアカウントの設定アカウントの設定設定設定
最小および既定の FCM リスクパラメーターを設定するには 取引参加者のトレード機能の有効/無効を変更するには ルートリスク
ルートリスクルートリスク
ルートリスク設定設定設定の設定ののの管理管理管理管理 リスク設定を設定するには CASTユーザーのユーザーのユーザーのユーザーの管理管理管理管理
CASTユーザーを追加するには !
CAST権限を設定するには イベント通知を管理するには
CASTユーザー情報を表示および変更するには
セールスシリーズ情報を表示および変更するには セールスシリーズを削除するには
削除されたセールスシリーズ情報を表示するには セールスシリーズを復元するには
カスタマーの カスタマーのカスタマーの カスタマーの管理管理管理管理
カスタマーを追加するには !
ガイドによるセットアップ
カスタマー情報を表示または更新するには カスタマーを削除するには
削除されたカスタマー情報を表示するには 削除したカスタマーを復元するには メッセンジャーセッションを管理するには アカウントの
アカウントのアカウントの アカウントの管理管理管理管理
新しい個人アカウントを作成するには !
新しいグループアカウントを作成するには
グループアカウントおよびサブアカウントを削除するには アカウント情報を表示または更新するには
トレーダーに権限を与えるには
最終的な現金残高および担保価値を変更するには 残高に通貨を追加するには
リスク設定を管理するには
リスクパラメーターを設定するには !
トレーダーが参加できるマーケットを選択するには トレードサイズ上限を優先するには
ポジション上限を優先するには アカウントを削除するには
削除されたアカウント情報を表示するには 削除したアカウントを復元するには オムニバスアカウントを作成するには
Power Searchを使用してアカウントを検索するには トレーダーの
トレーダーのトレーダーの トレーダーの管理管理管理管理
新しいトレーダーを追加するには !
トレーダー情報を表示または更新するには トレーダーの権限の表示および設定
トレーダーの取引可能銘柄を表示および変更するには トレーダーの請求に関する設定を表示するには トレーダーのアカウントをマッピングするには
削除したトレーダーを復元するには 注文
注文注文
注文とポジションのとポジションのとポジションのとポジションの管理管理管理管理 注文のアーカイブ
現在の注文の詳細を表示するには キャンセルを要求するには
保留中のキャンセルを確認するには 約定を追加するには
最新の注文を見つけるには 注文詳細を表示するには
Power Searchを使用して注文を検索するには !
外部の注文を追加するには
未決済のポジションを表示するには !
未決済および決済済みのポジションを表示するには !
ポジションを削除するには !
外部のポジションを追加するには !
アカウントのサマリーを表示するには !
レポートの レポートのレポートの レポートの作成作成作成作成
トレーダーレポートを表示するには !
トレーダー履歴レポートを表示するには !
ルートアクティビティレポートを表示するには !
[Utilities]メニューメニューメニューメニュー
パスワードを変更するには !!
トレーダーにメッセージを送信するには !!
未完成のアカウントを表示するには !
債券取引参加者向 債券取引参加者向債券取引参加者向
債券取引参加者向けにけにけにけに CAST をををを使用使用使用する使用するするする 債券セッションを割り当てるには ヘルプについて
ヘルプについてヘルプについて ヘルプについて
オンラインヘルプ
サポート用の連絡先電話番号
顧客
顧客 顧客
顧客およびアカウント およびアカウント およびアカウント およびアカウント作製 作製 作製 作製ツール ツール ツール ツール
CASTは、Web ベースの管理ツールです。これによって取引参加者は以下のことを実行できます。
• カスタマー、アカウント、トレーダー、セールスシリーズ、および内部の CAST ユー ザーの管理
• クライアントの取引の監視
• トレードおよびアカウントに関するクライアントからの質問に対する回答
このバージョンの
このバージョンの このバージョンの
このバージョンの新機能 新機能 新機能 新機能
トレーダーアカウントのマッピング
トレーダーアカウントのマッピング トレーダーアカウントのマッピング
トレーダーアカウントのマッピング
CAST の新しいアカウントマッピング機能を使用すると、トレーダーは先物とキャッシュの間でスプ レッドを組むことができます。
既存の先物アカウントから既存のキャッシュアカウントにリンクを設定できるため、先物アカウント
（ソースアカウント）でトレードを行うと、適切なレッグがキャッシュアカウントにルートされます。 これは、BrokerTec および BGC の債券商品に対するスプレッドでも役立ちます。スプレッド注文は 先物アカウントの画面に表示され、レッグアクティビティは債券アカウントで発生します。
CASTには、次のような[Trader Account Mapping]ページが追加されました。
ページ
見見 見見出出出し出ししし
以下の場合、マッピングは自動的に削除されます。
• トレーダーの権限が取り消されたとき
• トレーダーがシステムから削除されたとき
• アカウントがシステムから削除されたとき
この機能は、トレーダーが 1 つのアカウント（通常は先物）から他のアカウントにマッピングすると 有効な場合はいつでも使用できます。
[Order Details]ページに[Account]コラムが追加されました。すべてのストラテジーの各レッグについ て、アカウント名と取引参加者アカウント番号が表示されます。
このドキュメントについて
このドキュメントについて このドキュメントについて
このドキュメントについて
このドキュメントは、CASTアプリケーションの構成要素の詳細について説明し、CAST内で各種の タスクを実行する際の手順を示します。PDFでもオンラインヘルプでも閲覧可能です。CASTを使用 しているときは、[Help]をクリックしてください。
見開きで印刷するように作られているため、PDF でも空白ページが挿入されています。下線付きの 青い文字は、外部へのリンクか、ドキュメント内の別のセクションへのリンクです。このドキュメン ト内をナビゲートするには、PDF のブックマークや、目次のエントリーを使用します。
以下の場所に、常に最新バージョンが用意されています。 http://www.cqg.com/Docs/CASTUserGuide.pdf
このドキュメント内のサンプルは、使用できる機能の違いなどの理由により、お使いの CAST と異 なることがあります。
はじめに
はじめに はじめに
はじめに
CQG ゲートウェイ ゲートウェイ ゲートウェイ ゲートウェイ
CQG が最近発表したゲートウェイインフラの改良により、取引処理のレイテンシーが短縮され使い やすさが向上しました。ゲートウェイの分散化により、トレーダーは自分のロケーションから最も近 いゲートウェイを使用することができます。
トランザクションの速度を最適化するゲートウェイに接続することで、トレーダーは注文処理のレイ テンシー短縮を実感できます。
取引参加者は、1 つの CAST で世界中のお客様を管理できるようになります。また、CAST のアップ デートでは以下のような[Location]オプションが追加されました。
• [Account Info]:[Current Location]項目および[Risk Server Instance]項目が追加されました。これ らの項目には既定の設定が表示されますが、初期設定時に取引参加者が変更することも可能です。
• [Group Account]:単一のロケーションを持つグループにのみアカウントを追加できます。移行要
求が実行中の場合にはアカウントの追加や削除は行えません。
• [Trader Info]:取引参加者によるトレーダーのロケーション選択が行える[Current Location]項目が 追加されました。
• [Order Details]:注文をロケーションごとに行うようになったため、データベース単位で検索する
ためのドロップダウンメニューが追加されました。注文は、発信元のアカウントが指定されてい るロケーションからの注文として処理されます。
CAST でカスタマー、アカウント、トレーダーのセットアップを行う前に、下記各項目のロケーショ ンの設定方法を確認してください。
• 取引参加者取引参加者取引参加者取引参加者には CQG が推奨するロケーションが指定されます。
• カスタマーカスタマーカスタマーカスタマーはロケーションに影響されません。
• アカウントアカウントアカウントアカウントのロケーション設定は自動的に入力されますが、取引参加者が変更することも可能 です。初期設定でアカウントがそのアカウントに関連付けられたトレーダーを持たない場合、 取引参加者のロケーションが継承されます。アカウントがそのアカウントに関連付けられたト レーダーを持つ場合は、トレーダーのロケーションが継承されます。ロケーションが指定され
ページ 4
見見 見見出出出し出ししし
[Omnibus Accounts]
1 つのオムニバスアカウントには、特定の取引所のクリアリングメンバーである取引参加者と、その 取引所のクリアリングメンバーでない他の取引参加者が含まれます。クリアリングメンバーでない取 引参加者に関連付けられているトレーダーは、その取引参加者のアカウントを使用して発注しますが、 注文はオムニバスアカウントを使用して取引所に送られます。
CAST 管理者が両方の取引参加者に対してオムニバスルートを設定してから、クリアリングメンバー である取引参加者がオムニバスアカウントを設定して正しいロケーションとリスクサーバーを確認し、 クリアリングメンバーでない取引参加者が通常のアカウントを設定します。
オムニバスアカウントに割り当てられるのは、オムニバスルートだけです。取引参加者が現在のオム ニバスアカウントにルートを割り当てられるのは、その関連付けによるルート、リスクサーバー、ロ ケーションの組み合わせが存在しない場合だけです。
これらのアカウントは、[Omnibus Account]ウィンドウでセットアップします。以下の点に注意して ください。
• オムニバスアカウントは、マスターアカウントとして、またはグループアカウントの一部と して選択することはできません。
• CASTユーザーがトレーダーにオムニバスアカウントへの権限を与えることはできません。
• オムニバスアカウントの移行はできません。
• 取引参加者の最小リスクパラメーターは、オムニバスアカウントには適用されません。
• オムニバスアカウントでは、外部の注文およびポジションは許可されません。
• オムニバスアカウントは、アカウントリストには表示されません。
参照
参照 参照
参照:
オムニバスアカウントを作成するには
他言語
他言語 他言語
他言語の の の の CAST
CASTにログインするとき、使用する CAST の言語を選択できます。現在は英語とロシア語を使用で きます。
英語以外の言語を選択すると、CAST のほとんどのページがその言語で表示されます。 翻訳バージョンが用意されているページは、以下のとおりです。
メニューグループ メニューグループメニューグループ
メニューグループ メニューメニューメニューメニュー項目項目項目項目 メニューグループ メニューグループメニューグループメニューグループ メニューメニュー項目メニューメニュー項目項目項目 [Accounts] [Account Authorization] [Customer Service] [Positions]
[Accounts] [Account Info] [Customer Service] [Power Search]
[Accounts] [Allowable Markets] [Customers] [Customer Info]
[Accounts] [Balances] [Customers] [New Customer]
[Accounts] [Group Account Info] [Customers] [Removed Customer Info]
[Accounts] [New Account] [Reports] [Active Traders]
[Accounts] [New Group Account] [Reports] [Trader History]
[Accounts] [New Omnibus Account] [Routes] [Risk Settings]
[Accounts] [Position Limits] [Sales Series] [New Sales Series]
[Accounts] [Power Search] [Sales Series] [Removed Sales Series Info]
[Accounts] [Removed Account Info] [Sales Series] [Sales Series Info]
[Accounts] [Risk Parameters] [Traders] [Billing Configuration]
ページ 6
見見 見見出出出し出ししし メニューグループ
メニューグループメニューグループ
メニューグループ メニューメニューメニューメニュー項目項目項目項目 メニューグループ メニューグループメニューグループメニューグループ メニューメニュー項目メニューメニュー項目項目項目 [Customer Service] [New External Position] [Utilities] [Change My Password]
[Customer Service] [Old Order Details] [Utilities] [Client Messaging]
[Customer Service] [Open Positions] [Utilities] [Incomplete Entities]
翻訳されていないページの名前は、メニュー内で英語のまま表示されます。
CASTを起動するときに、翻訳された[Logon]ウィンドウを使用することもできます。
日付
日付 日付
日付と と と と数値 数値 数値 数値の の の の地域設定 地域設定 地域設定 地域設定
CASTでは日付と数値の形式を、各地域の標準に合わせて日付と数値を表示できます。 CASTでは、選択された言語に固有の以下のような既定の設定を使用します。
英語バージョンの日付 M/d/yyyy 英語バージョンの小数点 .
ロシア語バージョンの日付 d.M.yyyy ロシア語バージョンの小数点 ,
以下のページには、このローカライズが反映されます。
メニューグループ メニューグループ メニューグループ
メニューグループ メニューメニューメニューメニュー項目項目項目項目 メニューグループ メニューグループメニューグループメニューグループ メニューメニュー項目メニューメニュー項目項目 項目 [Accounts] [Account Info] [Customer Service] [Power Search]
[Accounts] [Balances] [FCMs] [Default Account Risk Params]
[Accounts] [New Account] [FCMs] [FCM Info]
[Accounts] [New Omnibus Account] [FCMs] [Min FCM Risk Params]
[Accounts] [Position Limits] [FCMs] [New FCM]
[Accounts] [Power Search] [FCMs] [Removed FCM Info]
[Accounts] [Removed Account Info] [Reports] [Active Traders]
[Accounts] [Risk Parameters] [Reports] [Route Activity]
[Customer Service] [Account Summary] [Reports] [SS History]
[Customer Service] [Current Order Details] [Reports] [Trader History]
[Customer Service] [New External Order] [Traders] [Billing Configuration]
[Customer Service] [New External Position] [Traders] [Enablements]
[Customer Service] [Old Order Details] [Traders] [Removed Trader Info]
[Customer Service] [Open Positions] [Traders] [Trader Info]
[Customer Service] [Positions] [Traders] [Billing Configuration]
ページ 8
見見 見見出出出し出ししし
CAST で で で で地域 地域 地域 地域の の の設定 の 設定を 設定 設定 を を を表示 表示 表示するには 表示 するには するには するには
1. CAST とそのブラウザウィンドウが起動していないことを確認します。これらの設定を適用 するには、CAST とブラウザウィンドウを閉じておく必要があります。
2. [スタートスタートスタートスタート]ボタンをクリックします。
3. [設定設定設定設定]から[コントロールコントロールコントロールコントロール パネルパネルパネルパネル]をクリックします。 4. [地域地域地域地域ととと言語と言語言語のオプション言語のオプションのオプションのオプション]をダブルクリックします。
5. [地域地域地域と地域とと言語と言語のオプション言語言語のオプションのオプションのオプション]ウィンドウの[カスタマイズカスタマイズカスタマイズ]ボタンをクリックします。 カスタマイズ 6. [地域地域地域地域のオプションのカスタマイズのオプションのカスタマイズのオプションのカスタマイズ]ウィンドウで、選択項目を設定します。 のオプションのカスタマイズ 7. [OK]をクリックします。
8. CAST にログオンします。ウィンドウに、CAST がアドオンをインストールしようとしてい ることを示すメッセージが表示されます（Internet Explorer のセキュリティ設定で、署名付 き ActiveX コントロールのダウンロードが[ダイアログをダイアログをダイアログをダイアログを表示表示表示表示するするするする]または[有効有効有効にする有効にするにする]になっにする ていることが前提です）。
9. 警告をクリックし、[ActiveX コントロールのインストールコントロールのインストールコントロールのインストールコントロールのインストール]をクリックします。アドオンの インストールが始まります。
10. 入力を要求されたら、[インストールインストールインストールインストール]をクリックします。
このアドオンがインストールされると、CAST は PC に設定された日付と数値の値を読み取ることが できるようになります。
ページ 10
見見 見見出出出し出ししし
スコープと
スコープと スコープと
スコープと権限 権限 権限 権限
スコープは、アクセスできる項目を決定します。権限は、その項目に対して実行できる作業を決定し ます。
スコープには次の 3 つのレベルがあります。
• [GW Administrator]は、すべてのカスタマー、アカウント、トレーダー、セールスシ
リーズ、および CAST ユーザーにアクセスできます。CQG 内部でのみ使用されます。
• [FCM Administrator]は、特定の取引参加者に関連付けられたカスタマー、アカウント、
トレーダー、セールスシリーズ、および CAST ユーザーにアクセスできます。
• [Sales Reps]は、特定のセールスシリーズに関係する情報にのみアクセスできます。
設定されているスコープに基づいて特定の情報を見ることができても、その情報を変更する権限は持っ ていないということはあり得ます。
ある変更を行う権限がない場合、データパネルの一番下に以下のメッセージが表示されます。
セキュリティ上の理由から、CAST 内で自分の情報や権限を変更することはできません。 権限は[CAST User Permissions]ページで設定します。
この後のセクションで示すメニューは、特定の権限を持つ取引参加者に適用されるものです。同じ権 限を持たない場合も考えられます。
組織
組織 組織
組織
CAST 内で作成する組織は、取引参加者から始まります。取引参加者には、いくつかのセールスシ リーズを関連付けることができます。セールスシリーズは取引参加者の配下で、たとえばボストン事 務所などです。1 つのセールスシリーズは複数のカスタマーを持つことができます。1 つのカスタ マーは複数のアカウントを持つことができます。1 つのアカウントは複数のトレーダーを持つことが できます。
ワークフロー
ワークフロー ワークフロー
ワークフロー
新しいCASTユーザーは、リスクパラメーターを設定し（「取引参加者アカウントの設定」を参照）、 CASTユーザーを追加する（「CASTユーザーの管理」を参照）ことが考えられます。
ニーズが異なっても、CAST ユーザーの標準的なワークフローは次のようになります。
ページ 12
見見 見見出出出し出ししし
CAST へのログオン へのログオン へのログオン へのログオン
この手順は、 "# のユーザー名とパスワードが設定済みであることが前提です。ユーザー名とパス ワードが設定されておらず、 "# を使用したい場合は、 の $ % サポートデスク（& ' '
' ）までご連絡ください。
[Logon]ウィンドウを他の言語で表示するには、言語の略称を URL に含めます。たとえば、ロシア語 の場合は「www.cqgtrader.com/cast/default_ru.asp」などにします。他の言語が使用できるようにな り、その言語を使用するときは、「ru」を言語の略称に置き換えます。
1. Web サイト「www.cqgtrader.com/cast」にアクセスします。次のようにサインインを要 求されます。
2. ユーザー名とパスワードを入力します。
3. 必要に応じて、CAST で使用する言語を選択します。
4. [Submit]をクリックします。新しいブラウザウィンドウで CAST が開きます。元のブラ
ウザウィンドウは開いたままです。ログオフするときまで、そのままにしておいてくだ さい。
CAST はポップアップウィンドウ内に開くので、CAST に対してポップアップを許可する必要があり ます。ポップアップブロックのメッセージが表示される場合は、メッセージをクリックし、次のよう に[このサイトのポップアップをこのサイトのポップアップをこのサイトのポップアップをこのサイトのポップアップを常常常に常にに許可に許可許可許可]を選択します。
同時に実行できる CAST は 1 つだけです。2 つ目の CAST にログオンしようとすると、最初の CAST が閉じられてから 2 つ目が開きます。
ページロック
ページロック ページロック
ページロック
書き込みアクセス権を持つユーザーが CAST 内のページを開くと、そのページはロックされます。 このページにアクセスする他のユーザーは、情報を見ることしかできません。ページロックは、デー タパネルの一番下に表示された時刻に期限が切れます。たとえば、次のとおりです。
[最新最新最新の最新ののの情報情報に情報情報ににに更新更新更新更新]ボタンをクリックすると、期限切れまでの時間が再計算されます。
CASTウィンドウ ウィンドウ ウィンドウ ウィンドウ
CASTを起動すると、次のような画面が表示されます。
CASTウィンドウには、ナビゲーション、検索、データの 3 つのパネルがあります。CAST を使用す るには、ナビゲーションパネルで項目を選択し、検索パネルで検索条件を入力してから、データパネ ルで検索結果を確認します。
たとえば、注文詳細を取得するには、ナビゲーションパネルで[Customer Service]をクリックし、 [Current Order Details]をクリックします。次に、検索パネルで注文、チケット、取引所、限月、ア カウント、またはトレーダーに基づいて検索します。検索パネルで、目的のレコードをクリックしま す。データパネルに注文詳細が表示されます。
ナビゲーションパネル
データパネル
検索パネル
ページ 16
見見 見見出出出し出ししし
ナビゲーションパネル
ナビゲーションパネル ナビゲーションパネル
ナビゲーションパネル
ナビゲーションパネルには、CAST で使用できるツールへのリンクがあります。見出しのテキストを クリックするとセクションが展開されるので、使用するツールをクリックします。
次に検索パネルを使用して、セールスシリーズ、カスタマー、アカウント、またはトレーダーを見つ けます。
以下のツールは、検索パネルからは独立しています。
• [Power Search]
• [New Customer]
• [New Trader]
• [New Sales Series]
• New CAST User
• [Active Traders]
他のすべてのツールは、検索パネルで使用されます。
検索
検索 検索
検索パネル パネル パネル パネル
検索パネルは、ナビゲーションパネルでの選択と連動しています。
たとえば、ナビゲーションパネルで[Sales Series Info]を選択すると、検索条件にはセールスシリー ズの名前、番号、および ID が含まれるため、セールスシリーズに関係する情報に基づいて検索を行 うことができます。
検索が完了すると、検索パネル内の表に検索結果が表示されます。
この表の中でレコードをクリックすると、それがデータパネルに表示されます。
情報が表示されると、ナビゲーションパネルで別のオプションを選択して、その検索に関係する追加 的な情報を表示できる場合もあります。たとえば、アカウント情報が表示された後に[Sales Series
Info]または[Customer Info]をクリックして、そのアカウントに関連付けられているセールスシリー
ズまたはカスタマーを表示できます。
検索結果は、新しい検索を行うと上書きされます。
検索パネルを非表示にするには、ウィンドウ最上部の[Search]をクリックします。
ページ 18
見見 見見出出出し出ししし
データパネル
データパネル データパネル
データパネル
データパネルには、検索結果が表示されます。また、[New Customer]や[Active Traders]など、検索 パネル以外もここに表示されます。
ページのパネルには、以下の要素が表示される可能性があります。
• [Refresh]ボタンボタン:保存されていないすべての変更をクリアし、前回保存されたときの状態ボタンボタン に表示を戻します。
• [Save]ボタンボタンボタンボタン:加えられた変更を保存します。
• [Remove]ボタボタボタボタンンンン:レコードを無効にします。ただし、情報は削除されません。
• [Status Message]:[Refresh]ボタンのすぐ上にあり、ページロックの有効期限や、ページ が正しく保存されたかどうかなど、システムの現在の状態に関する情報を示します。
パネルのサイズを
パネルのサイズを パネルのサイズを
パネルのサイズを変更 変更 変更するには 変更 するには するには するには
1. マウスカーソルをパネルの境界線上に置き、カーソルが下に示すように両方向の矢印に 変わるまで待ちます。
2. 目的のサイズになるまで境界線をドラッグします。
取引参加者
取引参加者 取引参加者
取引参加者アカウントの アカウントの アカウントの アカウントの設定 設定 設定 設定
[FCMs]メニューには、取引参加者の最小リスクパラメーター、アカウントの既定リスクパラメー ター、および実行可能なトレード機能（[Dynamic DOMTrader]や[Buy/Sell Fast Click]など）を設定す るためのオプションがあります。
[FCMs]メニュー:
ページ 22
見見 見見出出出し出ししし
最小
最小 最小
最小および および および および既定 既定 既定 既定の の FCM リスクパラメーターを の の リスクパラメーターを リスクパラメーターを リスクパラメーターを設定 設定 設定 設定する する する する
には には には
には
すべての新しいアカウントに、ここで設定した既定パラメーターが適用されます。最小リスクパラ メーターを設定しておくと、既定の設定が変更されてもパラメーターのリスク要件が守られます。 最小リスクパラメーターのページと既定リスクパラメーターのページには、CAST で説明されている 以下の同じオプションが表示されます。
[Single Trade Limits] [Overall Account Limits]
• [Trade Size Limit] • [Commodity Position Limit]
• [Trade Margin Limit] • [Contract Position Limit]
• [Reject Risky Market Orders] • [Margin Subsystem]
[Parameters] • [Allowable Margin Credit]
• [Margin Multiplier] • [Enable ross-margining]
• [Include Open Trade Equity] • [Daily Loss Limit]
• [Include Net Option Value]
アカウントの
アカウントの アカウントの
アカウントの既定 既定 既定リスクパラメーターを 既定 リスクパラメーターを リスクパラメーターを リスクパラメーターを設定 設定 設定 設定するには するには するには するには
これらの設定は、個別のアカウントで変更しない限り、すべてのアカウントに適用されます。 1. [FCMs]メニューの[Default Account Risk Params]をクリックします。
2. 1 回のトレードの上限、アカウント全体での上限、および各アカウントの既定の上限パ ラメーターを設定します。
3. [Save]ボタンをクリックします。
最小 最小 最小
最小リスクパラメーターを リスクパラメーターを リスクパラメーターを リスクパラメーターを設定 設定 設定するには 設定 するには するには するには
すべてのアカウントは、ここで設定する最小リスクパラメーターを必要とします。 4. [FCMs]メニューの[Min FCM Risk Params]をクリックします。
5. 1 回のトレードの下限、アカウント全体での上限、および上限パラメーターを設定しま す。
6. [Save]ボタンをクリックします。
取引参加
取引参加 取引参加
取引参加者 者 者のトレード 者 のトレード のトレード のトレード機能 機能 機能の 機能 の の有効 の 有効/無効 有効 有効 無効 無効 無効を を を を変更 変更 変更するには 変更 するには するには するには
以下のトレードオプションをオンにするかオフにするかにより、トレーダーが使用できるオプション を制御できます。
ルートリスク
ルートリスク ルートリスク
ルートリスク設定 設定 設定の 設定 の の管理 の 管理 管理 管理
個々のアカウントの管理だけでなく、取引参加者全体の管理を行います。この機能を使用すると、リ スクを取引参加者のレベルで管理できます。すなわち、取引参加者を通じて取引するすべてのアカウ ントがポジション計算の対象になります。他の取引参加者とルートを共有する場合は、ここで、すべ ての取引参加者のポジションを考慮したポジション上限を設定できます。
[Route Risk Settings]ウィンドウには、以下の項目が表示されます。
• ルート名
• ルートコード
• 指示
• ルート設定（[Enable Risk Control]など）
• 銘柄別の上限設定
• 銘柄リスト（感嘆符は複数ルート銘柄を示す）
各銘柄には、3 種類の上限を設定できます。[Instrument Position Limit]、[Contract Position Limit]、お よび[Trade Size Limit]です。各上限は、入力する値によって限度の有無を決定できます。
これらの設定は、先物と、プットおよびコールのオプションにのみ適用されます。
リスク設定を表示および変更できるようにするには、CASTのユーザー権限を更新する必要がありま す。
CQG がリスク設定を有効にしてあるルートだけが表示されます。それ以外の場合は、次のメッセー ジが表示されます。
ページ 26
見見 見見出出出し出ししし
リスク
リスク リスク
リスク設定 設定 設定 設定を を を を設定 設定 設定するには 設定 するには するには するには
1. [Routes]メニューの[Risk Settings]をクリックします。
2. ルート名またはルートコードによってルートを検索し、検索結果内のルートをクリック します。ルートは、[Account Info]ウィンドウの[Routing Options]セクションにリストさ れます。
3. [Enable Risk Control]をクリックして、上限設定を有効にします。
4. 未決済注文をポジション上限に含めて考慮する場合は、[Include working orders in position limit calculations]をクリックします。
5. 上限の設定に含める銘柄のチェックボックスをオンにします。コラムの上にあるチェッ クボックスをオンにすると、すべてのチェックボックスをオンにすることができます。 6. 銘柄、限月、トレードサイズの上限を設定します。
7. [Populate values to selected instruments]ボタンをクリックします。
アカウント情報の中には、有効なルートの中に商品が重複していることを知らせるルートリスク設定 の通知があります。
CASTユーザーの ユーザーの ユーザーの ユーザーの管理 管理 管理 管理
CASTユーザーが CAST 内で情報を見たりタスクを実行できるように指定します。アカウント管理、 一般的管理、カスタマーサービス、およびリスク管理を行うために、ユーザーは情報の表示、変更、 作成、削除に関するさまざまな権限を持ちます。自分自身の情報を変更することはできません。 [CAST Users]メニュー:
ページ 28
見見 見見出出出し出ししし
CAST ユーザーを ユーザーを ユーザーを追加 ユーザーを 追加 追加 追加するには するには するには するには
1. [CAST Users]メニューの[New CAST User]をクリックします。 2. ユーザーの[First Name]、[Last Name]、[User Name]を入力します。
3. [Save]ボタンをクリックします。[CAST User Info]ページが表示されます。指定したユー ザー名が既に使用されている場合は、次のメッセージが表示されます。
4. [Choose FCM]項目で、ユーザーに関連付けられている取引参加者をクリックします。
5. パスワードを入力するか、[Generate Password]をクリックします。
6. このユーザーのスコープを選択します。この選択により、ユーザーのアクセス権が決ま ります。
7. [Phone]と[Email]の情報を入力します。
8. 該当する場合は、[Private Label]情報を選択します。 9. [Save]をクリックします。
CAST 権限 権限 権限を 権限 を を設定 を 設定 設定 設定するには するには するには するには
権限には、Account Management、Administration、Customer Service、および Risk Management の 4つのカテゴリがあります。権限を変更できるのは管理者だけです。
1. [CAST Users]メニューの[CAST Permissions]をクリックします。
2. [Account Management]ページで、カテゴリごとにユーザーの[View]、[Modify]、[Create]、 [Delete]の権限をオンまたはオフにします。カテゴリは、[Account]、[Complex Accounts]、 [Customer]、[Trader]、[Sales Series]、[Other]（未完成の項目）です。
3. [Administration]タブをクリックします。
4. カテゴリごとに、ユーザーの[View]、[Modify]、[Create]、[Delete]の権限をオンまたはオ フにします。カテゴリは、[Trader]、[Cast User]、[Order]、[FCM]です。
5. [Customer Service]タブをクリックします。
6. カテゴリごとに、ユーザーの[View]、[Modify]、[Create]、[Delete]の権限をオンまたはオ フにします。カテゴリは、[Account]、[Trader]、[Order]です。
7. [Risk Management]タブをクリックします。
8. カテゴリごとに、ユーザーの[View]、[Modify]、[Create]の権限をオンまたはオフにしま
ページ 30
見見 見見出出出し出ししし
イベント イベント イベント
イベント通知 通知 通知を 通知 を を管理 を 管理 管理 管理するには するには するには するには
CAST ユーザーは、他のユーザーがアカウント作成など一定の作業を実行したときに、通知を受け取 ることができます。この通知は、イベントから 5 分以内に電子メールで送られます。自分の作業に関 するイベント通知を設定することはできません。
1. [CAST Users]メニューの[Event Notification]をクリックします。 2. 通知を設定するすべてのイベントのチェックボックスをオンにします。
CAST ユーザー ユーザー ユーザー情報 ユーザー 情報 情報 情報を を を表示 を 表示および 表示 表示 および および および変更 変更 変更するには 変更 するには するには するには
1. [CAST Users]メニューの[CAST User Info]をクリックします。 2. ユーザー情報を更新します。
3. [Save]ボタンをクリックします。
CAST ユーザーを ユーザーを ユーザーを削除 ユーザーを 削除 削除 削除するには するには するには するには
1. [CAST Users]メニューの[CAST User Info]をクリックします。 2. [Remove]ボタンをクリックします。
削除
削除 削除
削除された された された された CAST ユーザー ユーザー ユーザー情報 ユーザー 情報を 情報 情報 を を表示 を 表示 表示 表示するには するには するには するには
1. [CAST Users]メニューの[Removed CAST User Info]をクリックします。
2. ユーザーが表示されていない場合は、検索パネルで名、姓、ユーザー名、ユーザーID、 取引参加者名、取引参加者 ID、セールスシリーズ名、セールスシリーズ番号、または セールスシリーズ ID によって検索します。次に、検索結果からユーザーをクリックしま す。
[Removed CAST User Info]ページに、クリックしたユーザーの詳細が入力されます。
ページ 32
見見 見見出出出し出ししし
CAST ユーザーを ユーザーを ユーザーを復元 ユーザーを 復元 復元 復元するには するには するには するには
1. [CAST Users]メニューの[Removed CAST User Info]をクリックします。
2. ユーザーが表示されていない場合は、検索パネルで名、姓、ユーザー名、ユーザーID、 取引参加者名、取引参加者 ID、セールスシリーズ名、セールスシリーズ番号、または セールスシリーズ ID によって検索します。次に、検索結果からユーザーをクリックし ます。クリックしたユーザーの詳細が入力されます。
3. [Restore]をクリックします。
4. 確認メッセージに対して[OK]をクリックします。
セールスシリーズの
セールスシリーズの セールスシリーズの
セールスシリーズの管理 管理 管理 管理
セールスシリーズは、取引参加者のサブセットです。たとえば、ある取引参加者がニューヨーク、ボ ストン、ボカラトン、シカゴ、サンフランシスコにオフィスを持っているとします。この各オフィス をそれぞれ 1 つのセールスシリーズとすることができます。
セールスシリーズ情報には、関連取引参加者、セールスシリーズ ID、オフィス名、担当者名、住所、 電話番号、FAX 番号、電子メールアドレスが含まれます。
[Sales Series]メニュー:
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新
新 新
新しいセール しいセール しいセール しいセールスシリーズを スシリーズを スシリーズを追加 スシリーズを 追加 追加するには 追加 するには するには するには
1. [Sales Series]メニューの[New Sales Series]をクリックします。 2. セールスシリーズが属する取引参加者を選択します。
3. [Number]項目にセールスシリーズの ID を入力します。数字と文字を使用して、16 字ま
での ID を作成することができます。 4. オフィス名を入力します。
5. 担当者名を入力します。 6. オフィスの住所を入力します。
7. オフィスの電話番号、FAX 番号、電子メールアドレスを入力します。 8. [Save]をクリックします。
セールスシリーズ
セールスシリーズ セールスシリーズ
セールスシリーズ情報 情報 情報を 情報 を を表示 を 表示および 表示 表示 および および および変更 変更 変更するには 変更 するには するには するには
1. [Sales Series]メニューの[Sales Series Info]をクリックします。
2. セールスシリーズが表示されていない場合は、検索パネルで名前、番号、または ID によ って検索します。次に、検索結果からセールスシリーズをクリックします。[Sales Series Info]ページに、そのセールスシリーズの詳細が表示されます。
3. 変更を行います。
4. [Save]をクリックします。
セールスシリーズを
セールスシリーズを セールスシリーズを
セールスシリーズを削除 削除 削除 削除するには するには するには するには
削除できるセールスシリーズは、有効なカスタマー、アカウント、およびトレーダーが存在しないも のに限られます。
1. [Sales Series]メニューの[Sales Series Info]をクリックします。
2. セールスシリーズが表示されていない場合は、検索パネルで名前、番号、または ID によ って検索します。次に、検索結果からセールスシリーズをクリックします。[Sales Series Info]ページが入力されます。
3. [Remove]をクリックします。確認メッセージが表示されます。
4. [OK]をクリックします。
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削除 削除 削除
削除されたセールスシリーズ されたセールスシリーズ されたセールスシリーズ されたセールスシリーズ情報 情報 情報 情報を を を を表示 表示 表示するには 表示 するには するには するには
1. [Sales Series]メニューの[Removed Sales Series Info]をクリックします。
2. セールスシリーズが表示されていない場合は、検索パネルで名前、番号、または ID によ って検索します。次に、検索結果からセールスシリーズをクリックします。
[Removed Sales Series Info]ページに、そのセールスシリーズの詳細が表示されます。
セールスシリーズを
セールスシリーズを セールスシリーズを
セールスシリーズを復元 復元 復元 復元するには するには するには するには
1. [Sales Series]メニューの[Removed Sales Series Info]をクリックします。
2. セールスシリーズが表示されていない場合は、検索パネルで名前、番号、または ID によ って検索します。次に、検索結果からセールスシリーズをクリックします。[Removed Sales Series Info]ページに、そのセールスシリーズの詳細が表示されます。
3. [Restore]をクリックします。
4. 確認メッセージに対して[OK]をクリックします。
カスタマーの
カスタマーの カスタマーの
カスタマーの管理 管理 管理 管理
カスタマーになることができるのは、会社、ジェネラルパートナーシップ、個人（およびグループ）、 リミテッドパートナーシップ、または信託です。また、カスタマーがトレーダーである場合もありま す。
[Customers]メニュー:
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カスタマーを
カスタマーを カスタマーを
カスタマーを追加 追加 追加するには 追加 するには するには するには
1. [Customers]メニューの[New Customer]をクリックします。
2. [Entity Type]として、[Corporate]、[General Partnership]、[Individual]、[Joint]、[Limited Partnership]、または[Trust]を選択します。
3. [SSN]、[TaxID]、または[W8]項目に適切な ID を入力します。
4. [Company Name]を入力します。この項目は、個人の場合は表示されません。
5. このカスタマーに関連付けられる取引参加者を選択します。選択肢が 1 つだけの場合も 考えられます。
6. [Sales Series]項目で、このカスタマーが属するセールスシリーズをクリックします。複
数のシリーズを選択する必要がある場合は、Ctrl キーを押しながらそれぞれのシリーズ をクリックします。
7. カスタマーの[Name]、[Address]、[Phone/Fax/Email]情報を入力します。
8. [Save]をクリックします。このカスタマーをトレーダーとして設定するかどうかが尋ね
られます。
[Trader Information]を入力しない場合でも、後から[New Trader]ページを使用して、その情報を追加 できます。
ガイドに従ってカスタマーをセットアップする場合は、[OK]をクリックします。残りの手順は、
「ガイドによるセットアップ」で説明します。
ガイドによるセットアップ
ガイドによるセットアップ ガイドによるセットアップ
ガイドによるセットアップ
トレーダーの
トレーダーの トレーダーの
トレーダーの追加 追加 追加 追加
[OK]を選択すると、以下のウィンドウが開きます。
1. ユーザー名を確認するか、新しいユーザー名を選択します。
2. [OK]をクリックします。[Trader Information]ページが表示されます。カスタマーフォー ムにある項目は、その情報に基づいて自動的に入力されています。
3. パスワードを入力するか、[Generate Password]をクリックします。生成されたパス ワードをメモしてください。
4. [Private Labels]項目で、トレーダーのログオン先として許可されるラベルをクリックし
ます。
5. [Preferred Location]を選択します。
6. [FCMs]項目で、トレーダーの上位に位置する取引参加者を選択します。
7. [Sales Series]項目で、トレーダーの上位に位置するシリーズを選択します。
8. トレーダーが現在有効な場合は、[Active]チェックボックスをオンにします。
9. トレーダーが Commodity Trading Advisor である場合は、[CTA]チェックボックスをオン にします。
10. [eCBOT User ID]を確認します。これは、Chicago Board of Trade によって割り当てられ、 注文を入力する参加者を識別するために必要とされます。
11. このトレーダーの ID を取引所に対して設定するには、[Set Member ID on exchanges] をクリックします。そうでない場合は、手順 15 に進みます。
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12. [Exchange]ドロップダウンを使用して、適切な取引所を選択します。
13. [Member ID]を入力します。
14. [Add]ボタンをクリックします。取引所と ID がページにリストされます。
15. [Trader Information]ページの一番下にある[Save]ボタンをクリックします。
アカウントの
アカウントの アカウントの
アカウントの作成 作成 作成 作成
次のように、このカスタマーに対してアカウントを作成するかどうかが尋ねられます。
[Account Information]を入力しない場合でも、後から[Account Information]ページを使用して、その情 報を追加できます。
1. [Account Information]の内容を確認します。
2. アカウントタイプを入力します。カスタムのアカウントタイプを作成することもできま す。
[Customer Account]:他のすべてのカスタマー用アカウント [Another Member]:他のメンバー用アカウント
[House Account]:クリアリングメンバー用アカウント [Own Account]:メンバー用アカウント
3. アカウントステートメントの処理方法を選択します。
[Process statements as received from FCM]:このオプションは、デイリーステートメ ント（日次報告書）を FTP 経由で CQG に送る場合に選択します。システムは、ユー ザーが送ったデータと CQG が受け取ったデータを比較します。取引参加者のデータが 優先されます。取引参加者のステートメント上に存在しない取引内容は削除され、ス テートメント上に存在するデータは追加されます。注文情報は、ステートメントが処理 されるときにアーカイブされます。
[Generate complete daily statement]:このオプションを選択すると、ポジションが計算 されます。デイリーステートメントは CQG のデータを使用して作成されます。注文情 報は、ステートメントが作成されるときにアーカイブされます。
[Zero positions at the end of day]:このオプションは、ステートメントを CQG に送ら ず、ポジションを計算しない場合に選択します。このオプションを選択すると、トレー ドは確認され、注文および約定の注文はアーカイブされますが、マッチング情報もオフ セット情報も作成されません。照合は、トレードの確認および約定を使用して行われま す。
4. アカウントがギブアップである場合は、[give-up account]チェックボックスをオンにしま す。トレードがギブアップされる先の取引参加者も選択することができます。
5. 1 つのトレードを複数のアカウントに分配する場合は、[Block account]チェックボック スをオンにします。注文単位も入力できます。
注文は、この単位の倍数でなければなりません。したがって、たとえば、4 つのアカウ ントにトレードを割り当てる場合、これらのアカウントに不適切なロット数が割り当て られることがないように、このサイズを 4 に設定することが考えられます。
6. 約定とトレードの確認を照合するかどうかを選択します。
[No]:システム内のデータは、バックオフィスのデータで優先されます。このオプション
は、アカウントがデイリーステートメントに含まれていないなどの理由で（ギブアップ の場合など）、特定のアカウントについて照合エラーを避けるために選択することが考 えられます。
[Yes]:システムのデータとバックアップオフィスのデータとの間に差異があると、警告さ
れます。
[Use FCM Setting]:照合に関する取引参加者の設定を既定値として使用します。
7. [Routing Options]セクションで、このカスタマーがルート先として使用できる取引所を
選択します。矢印を使用してルートの優先順位を変更します。
8. [Save]ボタンをクリックします。[Authorized Traders]ページが表示されます。
参照: アカウントタイプ情報を表示するには
[Authorized Traders]を入力しない場合でも、後から[Authorized Traders]ページを使用して、その情報 を追加できます。
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見見 見見出出出し出ししし
権限
権限 権限
権限を を を を与 与 与 与えられたトレーダーの えられたトレーダーの えられたトレーダーの えられたトレーダーの設定 設定 設定 設定
1. [View Only]チェックボックスをオンにすると、トレーダーはアカウントを見ることはで
きますが、そのアカウントを使用して取引することはできません。
2. このトレーダーに、そのアカウントを使った取引の権限を与えるには、[Add]ボタンをク リックします。検索機能を使用して、他のトレーダーをアカウントに追加することもで きます。
3. [Save]ボタンをクリックします。[Balances]ページが表示されます。
[Balances]を入力しない場合でも、後から[Balances]ページを使用して、その情報を追加できます。
残高 残高 残高
残高の の の の設定 設定 設定 設定
1. 必要に応じて、最終的な現金残高および担保を[U.S. Dollars]行に追加します。 2. 他の通貨の残高を追加するには、[Insert New Balance]をクリックします。
3. 規制が定められている通貨かどうかを選択します。規制がある場合は、報告する必要が あります。
4. [Save]ボタンをクリックします。[Risk Settings]ページが表示されます。
通貨に関して表示されるレートは、取引参加者から他の夜間ステートメントデータと共に送られます。 このレートは、アカウントの価値を正確に計算するために必要です。
[Risk Settings]を入力しない場合でも、後から[Risk Settings]ページを使用して、その情報を追加でき ます。
リスク
リスク リスク
リスク設定 設定 設定 設定の の の設定 の 設定 設定 設定
1. ドロップダウンメニューを使用して、[Liquidation Only]、[Trade Futures]、および [Buy/Sell Options]の各権限を設定します。
2. [Save]ボタンをクリックします。[Risk Parameters]ページが表示されます。
[Risk Parameters]を入力しない場合でも、後から[Risk Parameters]ページを使用して、その情報を追 加できます。
リスクパラメーターの
リスクパラメーターの リスクパラメーターの
リスクパラメーターの設定 設定 設定 設定
1. 1 回のトレードの上限、アカウント全体での上限、および上限パラメーターを設定しま す。
2. [Save]ボタンをクリックします。[Allowable Markets]ページが表示されます。
[Allowable Markets]を入力しない場合でも、後から[Allowable Markets]ページを使用して、その情報 を追加できます。
参加 参加 参加
参加できるマーケットの できるマーケットの できるマーケットの できるマーケットの設定 設定 設定 設定
1. [All commodities]、[All US commodities]、または[All non-US commodities]チェック ボックスをオンにします。
2. 取引所ごとにリストされている商品について、すべてを有効にするか、すべてを無効に するか、または一部を有効/無効にすることができます。
3. [Save]ボタンをクリックします。これで、アカウントの設定が終わりました。
