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LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型) 投資信託に関するお知らせ |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

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Academic year: 2018

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●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保

証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面及び 載 情報商品 関 権

利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配 遠慮く い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証 替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪化等

影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い く 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明

書交付目論見書 投資 覧く い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認く い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧く い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断く い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求く い

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2 0 1 7 1 1 2 8 日

益者 皆様

・ ン ョン ン 回決算型

第 期決算 知

ッ ソン・ セッ ・ ネ ン 株式会社

素 格 配 賜 厚く御礼申

・ ン ョン ン 回決算型 決算 迎え

支払 配金 い 報告 い

毎期安定的 配金 支払い う運用 努 い 所存 い

運用状況 配金額 変わ 場合 あ い 配金 支払わ い場合

い 皆様 引 続 愛顧賜 う く 願い申

第 期 配金

課税前 1万口当

0

(2)

●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保

証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面及び 載 情報商品 関 権

利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配 遠慮く い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証 替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪化等

影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い く 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明

書交付目論見書 投資 覧く い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認く い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧く い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断く い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求く い

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当 ン い 注意事項

基 準 価 額 変動要因

当 ン 値動 あ 価証 等 投資 行い 基準価額 変動 実 質的 外 建 資産 投

資 行い 替 変動 影響

投資 者 皆 投資 元本 保証 い く 基準価 額 落 損 失 被 投資元本

割 込 あ 当 ン 信 産 生 利益 び損 失 投資者 皆 帰属 投

資信 預貯金 異

そ 他 留意

収益 配金 配方針 毎 決算時 会社 決定 配対象額 少額等 場合

行わ い あ

配金 預貯 金 利 息 投資信 純資産 支払 わ 配 金 支払 わ 金額

相当 基準価額

配金 計算期間中 収益 経費 控 配 当等収益 び評価 益 超 え 支払わ

場合 あ そ 場合 当期 決算日 基準 価額 前期決 算日 比 落 配金

水準 必 計算期間 ン 収益率 示 あ

投資者 購入価額 配金 一部 全部 実 質的 元本 一 部払戻 相当

合 あ ン 購入後 運用状況 配金額 基準価額 値 小 場合 様

方 式 運用 行 う 追加設

定 一部解約等 伴う 価証 売 等 行わ 場合 当 ン 基準価額 影響 あ

金融商品 引法第37条 6 規定 いわゆ 適用

他重要 事項 投資信 明書 交付目論見書

替 変 動 基準価 額

一般的 外国 替相場 場合 実質的 保 外 建資産 替差損 換算 評価額

減少 生 当 ン 基準価額 落 投資元本 割 込 あ

株 価 変 動 株価 基準価額

一般的 株 式 場 落 場合 当 ン 投資 対象 あ 株 式 価 格 落 結果 当 ン

基準価額 落 投資元本 割 込 あ 当 ン 実質的 投資 い 企業 業績悪

化や倒産等 場合 当 企業 株式 価格 大 く 落 当 ン 基準価額 大 影響 及ぼ

不 動 産 投資信 価 格変動 不動産投資 信 価格 基準価額

不動産投資信 価格 保 不動産等 場価値 び賃 収入等 減少 落

あ 不動産 況 金利環境 関連法 度 変更 等 影響 あ 影響

当 ン 実質的 投資 い 不動産投資信 価格 落 場合 当 ン 基準価額 落 投

資元本 割 込 あ

金 利 変 動 金利 基準価額

一般的 債 価格 金 利 昇 場合 落 金利 場 合 昇 投資 対象

国 地域 金利 昇 保 債 価格 落 場合 当 ン 基準価額 落 投資元本 割

込 あ

信 用 信用 格付 基準価額

一般的 公社債 コ パ び短期金融商品 元利金支払い 不履行 遅延

行会社 倒産や 務状況 悪 化 び 関 外部評価 変 化等 あ 場合 当 ン 基準

価額 落 投資元本 割 込 あ

注 基準価額 変動要因 限定 あ

(3)

●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保

証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面及び 載 情報商品 関 権

利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配 遠慮く い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証 替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪化等

影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い く 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明

書交付目論見書 投資 覧く い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認く い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧く い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断く い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求く い

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申込

ン 費用

ン ン ョン ン 回決算型

購 入 単 売会社 定 単

購 入 価 額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額

換 金 価 額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額

換 金 代 金 換金申込 付日 起算 原則 営業日目 支払い

申 込 締 時 間 原則 午後 時 付 当日 申込 付

購 入 換 金

申 込 付 不 可 日

証 引所 半休日 含 ニ 銀 行 ボ

ン 銀行 休業日 場合 購入 換金申込 付

信 期 間 成 日 成 日設定

信 期間 延長 あ

決 算 日 毎 日 び 日 休業日 場合 翌営業日

収 益 配 毎決算時 配方針 基 配 行い

課 税 関 係 課税 株式投資信 扱わ

公募株式投資信 税法 少額投資非課税 度 び未成 者少額投資非課

税 度 適用対象

配当控 及び益金不算入 度 適用 あ

※税法等 改正 場合 容 変更 あ

投 資 者 直 接 的 担 費 用

購 入 時 手 数 料

申 込金 額 購入 申込 付 日 翌営 業日 基 準価 額 申込 口数 乗 得 額

3.24% 税 抜3.00% 限 売 会 社 定 率 乗 得 額

信 産 留 保 額 あ

投 資 者 信 産 間 接 的 担 費 用

運 用 管 理 費用 信 報 酬 純資産総額 対 率 % 税抜 %

※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎決算時 償還時 当 ン

信 産 支払わ

そ 他 費 用 手 数 料 売 委 手数料 保管費 用 信 事務 処 理 要 諸 費用 信 産 関

租税 そ 他諸費用 監 査費 用 印 等費 用 計理 び 付随 業務

委 等 費用 益権 管理事務費用等 等 信 産 支払い

そ 他諸費用 毎日計 毎決算時 償還時 日々 純 資産 総額

率0.05% 乗 得 金額 合計額 限 委 会社 算 出 金 額 そ

他 い 原則 生時 実費 信 産 支払わ

※ 費用等 い 運用状況等 変 動 事前 料 率 限

額等 表示

※ ン 投資対象 投資信 証 運 用報 酬等 費 用

投資信 証 銘柄等 固定 い い 当 費 用 い 事

前 料率 限額等 表示

購 入 申 込 扱 場 所 扱 売会社 問合 く い

※投資者 皆 担い く手数料等 合計額 い 当 ン 保 期間等 応 異

表示

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●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保

証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面及び 載 情報商品 関 権

利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配 遠慮く い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証 替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪化等

影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い く 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明

書交付目論見書 投資 覧く い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認く い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧く い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断く い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求く い

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委 会社 そ 他 関係法人 概況

売会社

委 会 社 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社

金融商品 引業者 関東 務局長 金商 第 号

加入協会: 一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

投 資 顧 問 会 社 ッ ソン セッ ネ ン ッ 在

ウ タン セッ ネ ン ンパニ ワ ッ 在

会 社 菱UFJ信 銀行株式会社

扱 売 会 社 照 会 先 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社

www e a c j

売会社

録番号

日本

証 業

協会

一般社団法人

金融先物

引業

協会

株式会社足利銀行 録金融機関 関東 務局長 金 第 号 ○ ○

木証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長 金商

参照

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