●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保
証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面及び 載 情報商品 関 権
利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配 遠慮く い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証 替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪化等
影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い く 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明
書交付目論見書 投資 覧く い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認く い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧く い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断く い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求く い
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2 0 1 7 1 1 2 8 日
益者 皆様
・ ン ョン ン 回決算型
第 期決算 知
ッ ソン・ セッ ・ ネ ン 株式会社
素 格 配 賜 厚く御礼申
・ ン ョン ン 回決算型 決算 迎え
支払 配金 い 報告 い
毎期安定的 配金 支払い う運用 努 い 所存 い
運用状況 配金額 変わ 場合 あ い 配金 支払わ い場合
い 皆様 引 続 愛顧賜 う く 願い申
第 期 配金
課税前 1万口当
0
以
●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保
証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面及び 載 情報商品 関 権
利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配 遠慮く い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証 替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪化等
影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い く 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明
書交付目論見書 投資 覧く い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認く い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧く い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断く い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求く い
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当 ン い 注意事項
基 準 価 額 変動要因
当 ン 値動 あ 価証 等 投資 行い 基準価額 変動 実 質的 外 建 資産 投
資 行い 替 変動 影響
投資 者 皆 投資 元本 保証 い く 基準価 額 落 損 失 被 投資元本
割 込 あ 当 ン 信 産 生 利益 び損 失 投資者 皆 帰属 投
資信 預貯金 異
そ 他 留意
• 収益 配金 配方針 基 い 毎 決算時 委 会社 決定 配対象額 少額等 場合 配
行わ い あ
• 配金 預貯 金 利 息 異 投資信 純資産 支払 わ 配 金 支払 わ そ 金額
相当 基準価額
• 配金 計算期間中 生 収益 経費 控 後 配 当等収益 び評価 益 含 売 益 超 え 支払わ
場合 あ そ 場合 当期 決算日 基準 価額 前期決 算日 比 落 配金
水準 必 計算期間 ン 収益率 示 あ
• 投資者 ン 購入価額 配金 一部 全部 実 質的 元本 一 部払戻 相当 場
合 あ ン 購入後 運用状況 配金額 基準価額 値 小 場合 様
• 当 ン ン 方 式 運用 行 う ン い 他 ン 追加設
定 一部解約等 伴う 価証 売 等 行わ 場合 当 ン 基準価額 影響 あ
• 当 ン 引 関 金融商品 引法第37条 6 規定 いわゆ ン 適用 あ
• そ 他重要 事項 関 投資信 明書 交付目論見書 く 載 い く く い
替 変 動 基準価 額
一般的 外国 替相場 場合 実質的 保 外 建資産 替差損 換算 評価額
減少 生 当 ン 基準価額 落 投資元本 割 込 あ
株 価 変 動 株価 基準価額
一般的 株 式 場 落 場合 当 ン 投資 対象 あ 株 式 価 格 落 結果 当 ン
基準価額 落 投資元本 割 込 あ 当 ン 実質的 投資 い 企業 業績悪
化や倒産等 場合 当 企業 株式 価格 大 く 落 当 ン 基準価額 大 影響 及ぼ
不 動 産 投資信 価 格変動 不動産投資 信 価格 基準価額
不動産投資信 価格 保 不動産等 場価値 び賃 収入等 減少 落
あ 不動産 況 金利環境 関連法 度 変更 等 影響 あ 影響
当 ン 実質的 投資 い 不動産投資信 価格 落 場合 当 ン 基準価額 落 投
資元本 割 込 あ
金 利 変 動 金利 基準価額
一般的 債 価格 金 利 昇 場合 落 金利 場 合 昇 投資 対象
国 地域 金利 昇 保 債 価格 落 場合 当 ン 基準価額 落 投資元本 割
込 あ
信 用 信用 格付 基準価額
一般的 公社債 コ パ び短期金融商品 元利金支払い 不履行 遅延
行会社 倒産や 務状況 悪 化 び 関 外部評価 変 化等 あ 場合 当 ン 基準
価額 落 投資元本 割 込 あ
注 基準価額 変動要因 限定 あ
●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保
証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面及び 載 情報商品 関 権
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影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い く 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明
書交付目論見書 投資 覧く い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認く い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧く い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断く い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求く い
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申込
ン 費用
ン ン ョン ン 回決算型
購 入 単 売会社 定 単
購 入 価 額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額
換 金 価 額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額
換 金 代 金 換金申込 付日 起算 原則 営業日目 支払い
申 込 締 時 間 原則 午後 時 付 当日 申込 付
購 入 換 金
申 込 付 不 可 日
証 引所 半休日 含 ニ 銀 行 ボ
ン 銀行 休業日 場合 購入 換金申込 付
信 期 間 成 日 成 日設定
信 期間 延長 あ
決 算 日 毎 日 び 日 休業日 場合 翌営業日
収 益 配 毎決算時 配方針 基 配 行い
課 税 関 係 課税 株式投資信 扱わ
公募株式投資信 税法 少額投資非課税 度 び未成 者少額投資非課
税 度 適用対象
配当控 及び益金不算入 度 適用 あ
※税法等 改正 場合 容 変更 あ
投 資 者 直 接 的 担 費 用
購 入 時 手 数 料
申 込金 額 購入 申込 付 日 翌営 業日 基 準価 額 申込 口数 乗 得 額
3.24% 税 抜3.00% 限 売 会 社 定 率 乗 得 額
信 産 留 保 額 あ
投 資 者 信 産 間 接 的 担 費 用
運 用 管 理 費用 信 報 酬 純資産総額 対 率 % 税抜 %
※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎決算時 償還時 当 ン
信 産 支払わ
そ 他 費 用 手 数 料 売 委 手数料 保管費 用 信 事務 処 理 要 諸 費用 信 産 関
租税 そ 他諸費用 監 査費 用 印 等費 用 計理 び 付随 業務
委 等 費用 益権 管理事務費用等 等 信 産 支払い
そ 他諸費用 毎日計 毎決算時 償還時 日々 純 資産 総額
率0.05% 乗 得 金額 合計額 限 委 会社 算 出 金 額 そ
他 い 原則 生時 実費 信 産 支払わ
※ 費用等 い 運用状況等 変 動 事前 料 率 限
額等 表示
※ ン 投資対象 投資信 証 運 用報 酬等 費 用
投資信 証 銘柄等 固定 い い 当 費 用 い 事
前 料率 限額等 表示
購 入 申 込 扱 場 所 扱 売会社 問合 く い
※投資者 皆 担い く手数料等 合計額 い 当 ン 保 期間等 応 異
表示
●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保
証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面及び 載 情報商品 関 権
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影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い く 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明
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