第３四半期報告書
本書 ＩＮ Ｔ c ic i c I N T システ
ムを利用し 金融庁に提出した第３四半期報告書 記載事項を 紙媒体
し 作成したも あります
コクヨ株式会社
00 0
目 次
表紙 1
第一部 企業情報 「
第 企業の概況 「
主要な経営指標等の推移 「
事業の内容 」
第 事業の状況 4
事業等の スク 4
経営上の重要な契約等 4
財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 4
第 提出会社の状況 8
株式等の状況 8
株式の総数等 8
株式の総数 8
発行済株式 8
新株予約権等の状況 8
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 8
イ プ ンの内容 8
発行済株式総数、資本金等の推移 8
大株主の状況 8
７ 議決権の状況 9
発行済株式 9
自己株式等 10
役員の状況 10
第 経理の状況 11
四半期連結財務諸表 1「
四半期連結貸借対照表 1「
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 14
四半期連結損益計算書 14
第 四半期連結累計期間 14
四半期連結包括利益計算書 15
第 四半期連結累計期間 15
表紙
提出書類 四半期報告書
根拠条文 金融商品取引法第「4条の の７第 項
提出先 関東財務局長
提出日 成「8 11月７日
四半期会計期間 第貸0期第 四半期 自 成「8 ７月 日 至 成「8 ９月」0日
会社名 コクヨ株式会社
英訳名 K４KUY４ （４., １９）.
代表者の役職氏名 代表取締役社長執行役員 黒 田 英 邦 本店の所在の場所 大阪市東成区大今里南六 目 番 号 電話番号 0買。買9貸買)1「「1。大代表)
事務連絡者氏名 財務経理部統括部長 永 井 琢 也
最寄 の連絡場所 東京都港区港南一 目 番」5号 電話番号 0」。」450)5111。大代表)
事務連絡者氏名 取締役グループ上席執行役員 宮 垣 信 幸
縦覧に供す 場所 当社東京品川オフィス
東京都港区港南一 目 番」5号 当社名古屋オフィス
名古屋市中村区名駅一 目 番 号ＪＰタワー名古屋」買Ｆ 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町 番 号
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
主要な経営指標等の推移
連結経営指標等回次
第買9期 第 四半期連結
累計期間
第貸0期 第 四半期連結
累計期間
第買9期
会計期間
自 成「貸 月 日 至 成「貸
９月」0日
自 成「8 月 日 至 成「8
９月」0日
自 成「貸 月 日 至 成「貸
1「月」1日 売上高 。百万 ) 「「9,084 「」「,8貸0 」04,「貸買 経常利益 。百万 ) 10,858 1「,貸」9 11,880 親会社株主に帰属す 四
半期 当期 純利益
。百万 ) 買,51買 9,「91 買,」1「 四半期包括利益又 包括
利益
。百万 ) 貸,1「貸 4,10貸 1」,0」「 純資産額 。百万 ) 1貸4,981 18「,8「8 180,貸9」 総資産額 。百万 ) 「貸0,「94 「貸4,598 「8買,」1」
株当た 四半期 当 期 純利益金額
。 ) 55.10 貸8.5買 5」.」貸 潜在株式調整後 株当た
四半期 当期 純利益 金額
。 ) － － －
自己資本比率 。％) 買4.1 買買.0 買「.5
営業活動によ キャッシ ュ フロー
。百万 ) 10,849 1買,085 1「,054 投資活動によ キャッシ
ュ フロー
。百万 ) △1,499 1,0貸5 △」,18買 財務活動によ キャッシ
ュ フロー
。百万 ) △5,098 △」,448 △5,買1買 現金及び現金同等物の四
半期 期 残高
。百万 ) 4貸,9買5 買0,101 4買,95」
回次
第買9期 第 四半期連結
会計期間
第貸0期 第 四半期連結
会計期間
会計期間
自 成「貸 ７月 日 至 成「貸
９月」0日
自 成「8 ７月 日 至 成「8
９月」0日 株当た 四半期純利益
金額
。 ) 4.05 8.58
注 当社 四半期連結財務諸表 作成し い の 、提出会社の主要な経営指標等の推移につい 記載し い ない
売上高 、消費税等 含まない
事業の内容
当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループ 当社及び当社の関係会社 が営 事業の内容につい 、重要 な変更 あ ません
また、主要な関係会社につい 異動 あ ません
第２ 事業の状況
事業等の スク
当第 四半期連結累計期間におい 、新たな事業等の スクの発生、又 、前事業 度の 価証券報告書に記載し た事業等の スクについ の重要な変更 あ ません
経営上の重要な契約等
当第 四半期連結会計期間におい 、経営上の重要な契約等の決定又 締結等 あ ません
財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析
文中にお 将来に関す 事項 、当四半期連結会計期間の 日現在におい 、当社グループが 断した の あ ます
なお、第 四半期連結累計期間よ 、 企業結合に関す 会計基準 企業会計基準第「1号 成「5 ９月1」日 等 適用し、 四半期純利益 親会社株主に帰属す 四半期純利益 し お ます
。1)経営成績に関す 分析
当第 四半期連結累計期間 成「8 月 日 成「8 ９月」0日ま にお わが国経済 、企業 益及 び雇用環境の改善 背 に緩や な回復基調が続 ました し しなが 、 初 の大幅な為替変動や、中国
す 新興国及び資源国等の経済減速、英国のＥＵ 脱問 い た 外経済の不 要素 あ 、 気の先行 依然 し 不透明な状況 推移しました
こうした中、当社グループ 、顧客本位にこ わ た価値創造 実現す 運営 デルの改革 、中長期の持 続的成長 可能 す た の 益体質のつく こ に取 組 、中期経営計画 価値創造にこ わ 自己改革
～別alつご ９raそ上さぞrma下じぞそ 「018～ 推進しました
売上高 、 外事業におい 高に伴う為替換算によ 売上減少影響が「4億 あ た のの、国内事業が伸長 し、前 同期比1.貸％増の「,」「8億 な ました シ 粗利率 にこ わ 施策の推進によ 、売上総利益
80貸億 、売上総利益率 前 同期比0.9 イント向上の」4.貸％ な 、 調に改善が進 ました また、販管費
、効率的な使用並びに固定費の抑制に努 た結果、買貸1億 な 、売上高販管費率 「8.8％ 前 同期比0.貸 イント しました 以上によ 、営業利益 前 同期比」貸.買％増の1」5億 大幅増益 な ました 経常利益
、 高の進行によ 為替差損1」億 計上した のの、前 同期比1貸.」％増の1「貸億 、親会社株主に帰属す 四半期純利益 、前 同期比4「.買％増の9「億 な ました
セグメント別の概況 、以 の お す
なお、当社 、 成「貸 10月 日付の連結子会社 社 の合併に伴い、純粋持株会社 事業会社に移行したた
、第 四半期連結会計期間よ 、連結子会社に対す グループ経営運営料の徴 廃止し お ます こ によ
、当第 四半期連結累計期間の各事業セグメントの営業利益 、前第 四半期連結累計期間に比べ 、ステーシ ー関連事業 510百万 、フ ニチャー関連事業 貸59百万 、通販 小売関連事業 49」百万 そ 増 加し、調整額 1,貸買」百万 減少し お ます
ステーシ ー関連事業
国内事業 、落ち着いた雰囲気の表紙デ インのキャン ス ートや ント ー し 使え ン ース等、 ビ スシーンに役立つ商品等 上市し、需要喚起に努 ました また、顧客の顕在ニー なく潜在ニー ま 満たす新商品の開発及び ー ティングの強化に引 続 取 組 ました
外事業 、売上総利益率の高い商品の販売並びに固定費の抑制に注力し、 益の向上 ました
このような状況の 、売上高 、国内事業 堅調に推移した のの、 外事業におい 高に伴う為替換算に よ 売上減少影響があ たこ 、前 同期比0.「％減の貸4「億 な ました 営業利益 、前 ７月に実施し た価格改定の 透に努 たこ 等に伴う売上総利益率の向上や固定費の抑制等によ 、前 同期比「8.買％増の55億
な ました
フ ニチャー関連事業
国内事業 、首都圏 中心 した民間オフィスの需要に対し、新規顧客の開拓並びに積極的な先行営業や提案活 動 行 た結果、オフィス家具販売 好調 あ た前 同水準 推移しました また、店舗什器販売 、主にコ ンビニ ンススト の新規出店や改装需要の高ま によ 、堅調に推移しました
外事業 、中国の都市部におい 直接販売に注力す に、固定費の抑制に取 組 、 益の改善に努 ました
このような状況の 、売上高 、国内事業の牽引によ 、前 同期比1.5％増の9貸貸億 な ました 営業利 益 、増 に伴う売上総利益の増加、販売部門の高付加価値提案の推進や工場の生産性改善によ 売上総利益率の 改善等によ 、前 同期比54.9％増の89億 な ました
通販 小売関連事業
通販事業の ット 、拡大が続くオフィス通販市場の中 、 事が 通販 し の成長 目指 し、顧客ニー にこ わ た高付加価値の ットオ ル商品の開発に取 組 に、オ ル商品
掲載した タログの発刊等によ 、価値訴求 ました
小売事業の クタス 、お客様のこ わ の イフスタイル 実現す た の商品及び ービスの提供に努 ま した
このような状況の 、売上高 、 ット及び クタス に増 な 、前 同期比」.9％増の8」5億 な ました 営業利益 、増 に伴う売上総利益の増加並びに ットにお 売上総利益率の高い商品の売上 伸長等によ 、前 同期比買9.貸％増の「買億 な ました
。「)財政状態に関す 分析
当第 四半期連結会計期間 の総資産 「,貸45億 な 、前連結会計 度 に比べ11貸億 減少しました 流動 資産 1,50「億 、前連結会計 度 に比べ７億 増加しました 主な要因 し 、現金及び預金が191億 が増 加した一方、 取手形及び売掛金が9「億 、 価証券が貸4億 、商品及び製品が14億 、そ 減少したた あ ます 固定資産 1,「4」億 な 、前連結会計 度 に比べ1「4億 減少しました 主な要因 し 、投資 価証券が101億 、 形固定資産が1」億 、無形固定資産が７億 、そ 減少したた あ ます
当第 四半期連結会計期間 の 債 91貸億 な 、前連結会計 度 に比べ1」貸億 減少しました 流動 債 買85億 な 、前連結会計 度 に比べ4「億 減少しました 主な要因 し 、 内償還予定の社債が100億 増加した一方、支払手形及び買掛金が94億 、 内返済予定の長期借入金が」8億 、そ 減少したた あ ます 固定 債 「」「億 な 、前連結会計 度 に比べ95億 減少しました 主な要因 し 、長期借入 金が」「億 増加した一方、社債が100億 減少したた あ ます
当第 四半期連結会計期間 の純資産 1,8「8億 な 、前連結会計 度 に比べ「0億 増加しました 主な 要因 し 、利益剰余金が貸「億 増加した一方、その他 価証券評価差額金が41億 、為替換算調整 定が 億
、そ 減少したた あ ます
。」)キャッシュ フローの状況に関す 分析
当第 四半期連結会計期間 にお 現金及び現金同等物 以 資金 いう 買01億 あ 、前連結会 計 度 に比べ1」1億 の資金増 な ました
営業活動によ キャッシュ フロー
当第 四半期連結累計期間にお 営業活動によ 獲得した資金 1買0億 前 同期比5「億 の 入増 な ました こ 、主 し 税金等調整前四半期純利益1」1億 、売上債権の減少88億 、減価償却費48億 、賞 引当金の増加1買億 の資金 入、 入債務の減少88億 、法人税等の支払額」」億 の資金支出等があ たこ に よ の あ ます
投資活動によ キャッシュ フロー
当第 四半期連結累計期間にお 投資活動によ 獲得した資金 10億 前 同期比「5億 の 入増 な ました こ 、主 し 投資 価証券の取得、売却によ 」」億 、定期預金の純減によ 1」億 の資金 入、設 備投資によ 40億 の資金支出等があ たこ によ の あ ます
財務活動によ キャッシュ フロー
当第 四半期連結累計期間にお 財務活動によ 支出した資金 」4億 前 同期比1買億 の支出減 な ました こ 、主 し 長期借入 によ 」」億 の資金 入、長期借入金の返済によ 」9億 、配当金の支払額
「0億 の資金支出等があ たこ によ の あ ます
。4 事業上及び財務上の対処すべ 課
当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループが対処すべ 課 につい 重要な変更 あ ません
会社の支配に関す 基本方針の内容の概要
．基本方針の内容
当社グループ 創業以来、事務用紙製品分 オフィスフ ニチャー分 事業領域 拡大し、国内最大 の総合オフィス プ イ ー 成長 遂 まい ました
当社グループ 、商品及び ービス 通 お客様の知的活動 ートし、 創造性 、 効率性 、 快適 性 た す いう他社に 追随 ない価値 提供し続 企業グループ あ たい 考えます
このような考え方に基 い 行わ 商品 ービス開発 、利用者の視点に立 た の く 等に 映さ お 、数々の ニ ー ルデ イン商品や環境対応商品 し 、また空間価値構築 ービス いう形 具現化さ
お ます
こ ま 当社グループの持続的な成長 支え、推進し た の 、株主 顧客 取引先 従業員 地域社会等 のステーク ル ー の間に築 た良好な信頼関係 あ ます 今後 当社グループが たこうした 形 無形の財産 企業価値の源泉 し いくこ が大変重要な課 あ 認識し お ます
当社 、当社の財務及び事業の方針の決定 支配す 者 し 、当社の企業理念、企業価値 生 出す源泉、当 社 支え ステーク ル ー の信頼関係等 十分理解、活用し、当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共 同の利益 長期的に確保 向上させ 者が望ましい 考え お ます 、その在 方につい 、最終的 に 株主の皆様に 断いた くべ の あ こ 、株主の皆様が適 な 断 行ううえ 、十分な情報 時間 確保 ような施策の必要性 認識し お ます
当社 、経営支配権の異動 通 た企業活動及び経済の活性化の意義 一概に否定す の あ ませんが、 株式の大規模な買付行為及びその提案の中に 、当社に回復し い損害 た すおそ のあ の 含ま ま す このような行為 行う者 、当社の財務及び事業の方針の決定 支配す 者 し 不適 な存在 あ 考え ます
現在の こ 、特定の第 者 の株式の大規模な買付行為及びその提案によ 、当社に具体的な脅威が生 い わ あ ませんが、必要に応 対抗措置 講 組 株主の皆様の 意思に基 構築し おく こ が必要 あ 考え お ます
．基本方針の実現に資す 特別な取組
当社グループの各事業会社 、独自の強 発揮し、相互に補完し合うこ グループ全体 し の競 力 高 こ 目指します 今後 諸施策 通 当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共同の利益の確保及び 更な 向上に努 いくこ 、新たな成長のた の投資 し、株主の皆様の 期待に応え まい たい 考え
お ます
当社 、監査役会設置会社 あ 、取締役 名 うち社外取締役 名 、監査役 名 うち社外監査役 名 構成さ ます 取締役の任期 あ 、取締役の選解任のた の株主総会決議要件の加重等 採用し お ませんの 、株主の皆様 株主総会にお 過半数の決議 普通決議 によ 取締役の選解任 通 、後記
．の取組 に対す 意思 映させ こ 可能 あ ます
．基本方針に照 し 不適 な者によ 会社の財務及び事業の方針の決定が支配さ こ 防止す た の 取組
当社 、 成19 月「8日開催の当社第買0回定時株主総会におい 、当社の企業価値及び株主共同の利益 確保 し、向上させ こ 目的 し 、特定の株主又 株主グループによ 当社株式の一定規模以上の買付行為が行 わ た場合の対応策 入いたしました その後、当該対応策 、 成「0 月「8日開催の当社第買1回定時株主総 会、 成「」 月」0日開催の当社第買4回定時株主総会及び 成「買 月「8日開催の当社第買貸回定時株主総会におい
株主の皆様によ 承認に基 必要な範囲 内容の一部改定 行い、現在 続し お ます
現行の当該対応策の主な内容 、次の お す
当該対応策 、大規模買付者が従うべ 手続 大規模買付行為に対し 当社が採 う 大規模買付対抗措置 構成さ お 、大規模買付者に対し、株主及び当社取締役会によ 断のた の情報提供 当社取締役会によ 検討 評価の期間の付 要請し います
大規模買付者が当該手続 遵 しない場合又 当該行為によ 当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共 同の利益が著しく毀損さ 場合に限 、当社取締役会 、対抗措置 し 当社株主に対す 新株予約権の無償割 当 等 決議す こ が ます
．前記 ．及び ．の取組 につい の取締役会の 断及びその 断に係 理由
前記 ．の取組 につ まし 、当社の企業価値の向上及び会社の利益 い 株主の皆様の共同の利益の実 現 直接の目的 す の あ ますの 、前記 ．の基本方針の実現に沿う の 考え お ます
また、この取組 当社株主の皆様の共同の利益 損なう の なく、当社役員の地位の維持 目的 す の あ ません
前記 ．の取組 につ まし 、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動 決議す にあた 、その 断の 客観性 合理性 担保す た の十分な 組 が確保さ い の 考えます 従いまし 、前記 ．の基本方 針の実現に沿う の あ 、当社株主の皆様の共同の利益 損なう の なく、当社役員の地位の維持 目的 す の ないこ 明 あ 考えます
。5 研究開発活動
当第 四半期連結累計期間の研究開発費の総額 98貸百万 す
なお、当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更 あ ません
第３ 提出会社の状況
株式等の状況
株式の総数等 株式の総数種類 発行可能株式総数 株
普通株式 」98,000,000
計 」98,000,000
発行済株式
種類
第 四半期会計期間 現在発行数 株
成「8 ９月」0日
提出日現在発行数 株 成「8 11月７日
上場金融商品取引所名 又 録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式 1「8,貸4「,4買」 同
東京証券取引所 市場第一部
単元株式数 100株
計 1「8,貸4「,4買」 同 － －
新株予約権等の状況 該当事項 あ ません
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 該当事項 あ ません
イ プ ンの内容 該当事項 あ ません
発行済株式総数、資本金等の推移
月日
発行済株式 総数増減数
株
発行済株式 総数残高
株
資本金 増減額 百万
資本金 残高 百万
資本準備金 増減額 百万
資本準備金 残高 百万 成「8 ７月 日～
成「8 ９月」0日
－ 1「8,貸4「,4買」 － 15,84貸 － 19,0買買
大株主の状況
当四半期会計期間 第 四半期会計期間 あ た 、記載事項 あ ません
７ 議決権の状況
当第 四半期会計期間 日現在の議決権の状況につい 、株主名簿の記載内容が確認 、記載す こ が ないた 、直前の基準日 あ 成「8 月」0日現在 記載し お ます
発行済株式
成「8 ９月」0日現在
区分 株式数 株 議決権の数 個 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式 自己株式等 － － －
議決権制限株式 その他 － － －
完全議決権株式 自己株式等
自己保 株式
普通株式 10,4買0,400
－
単元株式数 100株 相互保 株式
普通株式 451,」00
－
単元株式数 100株 完全議決権株式 その他 注 普通株式 11貸,買貸1,400 1,1貸買,貸14
単元株式数 100株
単元 満株式 注 普通株式 159,」買」 － 単元 100株 満の株式
発行済株式総数 1「8,貸4「,4買」 － －
総株主の議決権 － 1,1貸買,貸14 －
注 完全議決権株式 その他 欄の普通株式に 、証券保管振替機構名義の株式100株 議決権1個 が含ま い
単元 満株式 欄の普通株式に 、自己保 株式及び相互保 株式が次の お 含ま い 自己保 株式 買5株
相互保 株式 」「9株
コクヨ北関東販売㈱104株、豊国工業㈱40株、コクヨ山陽四国販売㈱4買株、浜松オフィスシステム㈱「8 株、㈱ニッ ン4「株、コクヨ北陸新潟販売㈱買9株
コクヨ北関東販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式9買株 他人名義の単元 満株式 株の合計 104株、豊国工業㈱の上記株式数 他人名義の単元 満株式40株、コクヨ山陽四国販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式4買株、浜松オフィスシステム㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式 株 他 人名義の単元 満株式「5株の合計「8株、㈱ニッ ンの上記株式数 自己名義の単元 満株式4「株、コクヨ 北陸新潟販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式買1株 他人名義の単元 満株式 株の合計買9株 あ
自己株式等
成「8 ９月」0日現在
所 者の氏名又 名称 所 者の住所
自己名義 所 株式数
株
他人名義 所 株式数
株
所 株式数 の合計
株
発行済株式 総数に対す 所 株式数の
割合 ％ 自己保 株式
コクヨ㈱
大阪市東成区大今里南六 目 番 号
10,4買0,400 － 10,4買0,400 8.1」 相互保 株式
コクヨ北関東販売㈱
木県宇都宮市問屋町」1貸「番 48号
140,」00 貸0,100 「10,400 0.1買
豊国工業㈱
重県伊賀市小田町南代1450番 号
40,000 貸4,100 114,100 0.09 コクヨ山陽四国販売㈱ 岡山市北区磨屋町 番10号 50,800 － 50,800 0.04 浜松オフィスシステム㈱ 浜松市南区飯田町1088番地 」1,800 1,「00 」」,000 0.0」
㈱ニッ ン
新潟県長岡市西蔵王 目 番 号
「」,000 － 「」,000 0.0「 コクヨ北陸新潟販売㈱ 富山市黒瀬北町 目1貸番地 － 「0,000 「0,000 0.0「 計 ― 10,貸4買,」00 1買5,400 10,911,貸00 8.48 注 他人名義 所 し い 株式数 、すべ 持株会名義 所 し い の あ 、持株会の名称及び住所 次
の お あ
名称 住所
コクヨ共 会 大阪市東成区大今里南六 目 番 号
役員の状況
該当事項 あ ません
第４ 経理の状況
四半期連結財務諸表の作成方法につい
当社の四半期連結財務諸表 、 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す 規則 成19 内 府 第買4号 以 四半期連結財務諸表規則 いう に基 い 作成し い
なお、四半期連結財務諸表規則第 条の 第 項によ 、四半期連結キャッシュ フロー計算書 作成し い
監査証明につい
当社 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、第 四半期連結会計期間 成「8 ７月 日 成「8 ９月」0日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「8 月 日 成「8 ９月」0日ま に係 四半期連 結財務諸表につい 、 限責任 あ さ監査法人によ 四半期 ビュー い
四半期連結財務諸表
。1) 四半期連結貸借対照表
。単位 百万 ) 前連結会計 度
。 成「貸 1「月」1日)
当第 四半期連結会計期間
。 成「8 ９月」0日) 資産の部
流動資産
現金及び預金 」0,買1貸 49,貸」0
取手形及び売掛金 買0,貸91 51,49」
価証券 19,88」 1「,440
商品及び製品 「貸,4買4 「5,9貸買
掛品 1,10」 1,851
原材料及び貯蔵品 」,4」貸 」,「買4
その他 買,「95 5,54買
貸倒引当金 △11買 △85
流動資産合計 149,4貸貸 150,「18
固定資産 形固定資産
建物及び構築物 純額 「0,815 19,5「8
土地 」「,04」 」1,9「9
その他 純額 10,0「1 10,100
形固定資産合計 買「,881 買1,55貸
無形固定資産
の ん 」05 「」「
その他 9,195 8,505
無形固定資産合計 9,500 8,貸」貸
投資その他の資産
投資 価証券 5買,貸買5 4買,買4貸
退職給付に係 資産 」,1貸8 」,」」5
その他 5,185 4,貸「4
貸倒引当金 △買貸4 △買「「
投資その他の資産合計 買4,454 54,084
固定資産合計 1」買,8」買 1「4,」80
資産合計 「8買,」1」 「貸4,598
。単位 百万 ) 前連結会計 度
。 成「貸 1「月」1日)
当第 四半期連結会計期間
。 成「8 ９月」0日) 債の部
流動 債
支払手形及び買掛金 4貸,」45 」貸,909
短期借入金 5,「19 5,「11
1 内返済予定の長期借入金 」,999 10買
1 内償還予定の社債 － 10,000
払法人税等 買「「 1,190
賞 引当金 8買買 「,5「4
その他 14,貸04 11,58「
流動 債合計 貸「,貸58 買8,5「4
固定 債
社債 10,000 －
長期借入金 5,081 8,」1買
退職給付に係 債 94貸 1,040
製品自主回 関連損失引当金 「85 110
その他 1買,448 1」,貸貸貸
固定 債合計 」「,貸買「 「」,「45
債合計 105,5「0 91,貸買9
純資産の部 株主資本
資本金 15,84貸 15,84貸
資本剰余金 18,「45 18,「45
利益剰余金 1」9,貸90 14貸,01「
自己株式 △14,」4「 △14,」44
株主資本合計 159,540 1買買,貸買0
その他の包括利益累計額
その他 価証券評価差額金 18,5」」 14,」」買
繰延 ッ 損益 △買」 △11貸
為替換算調整 定 1,415 519
退職給付に係 調整累計額 △455 △」0貸
その他の包括利益累計額合計 19,4」1 14,4」0
非支配株主持分 1,8「1 1,買」貸
純資産合計 180,貸9」 18「,8「8
債純資産合計 「8買,」1」 「貸4,598
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書
第 四半期連結累計期間
。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間
。自 成「貸 月 日 至 成「貸 ９月」0日)
当第 四半期連結累計期間
。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日)
売上高 「「9,084 「」「,8貸0
売上原価 151,買」」 15「,140
売上総利益 貸貸,451 80,貸「9
販売費及び一般管理費 ※ 買貸,591 ※ 買貸,1買買
営業利益 9,8買0 1」,5買」
営業外 益
取利息 185 119
取配当金 5買買 買94
不動産賃貸料 1,081 9貸5
持分法によ 投資利益 」4 」貸
その他 「8」 「81
営業外 益合計 「,151 「,10貸
営業外費用
支払利息 」0貸 「貸8
不動産賃貸費用 」18 」」8
為替差損 9」 1,」8買
その他 4」「 9「8
営業外費用合計 1,15「 「,9」1
経常利益 10,858 1「,貸」9
特別利益
固定資産売却益 － 1」買
投資 価証券売却益 「」5 」8貸
関係会社株式売却益 1,「15 －
特別利益合計 1,450 5「」
特別損失
減損損失 買9 44
製品自主回 関連損失引当金繰入額 ※ 1,「40 －
事業構造改革費用 － 貸買
災害義援金 － 1」
特別損失合計 1,」09 1」4
税金等調整前四半期純利益 10,999 1」,1「8
法人税等 4,4「9 」,80」
四半期純利益 買,5買9 9,」「4
非支配株主に帰属す 四半期純利益 5」 」「
親会社株主に帰属す 四半期純利益 買,51買 9,「91
四半期連結包括利益計算書 第 四半期連結累計期間
。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間
。自 成「貸 月 日 至 成「貸 ９月」0日)
当第 四半期連結累計期間
。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日)
四半期純利益 買,5買9 9,」「4
その他の包括利益
その他 価証券評価差額金 1,「5「 △4,198
繰延 ッ 損益 △1」5 △5貸
為替換算調整 定 △買88 △1,109
退職給付に係 調整額 1「貸 14貸
持分法適用会社に対す 持分相当額 「 0
その他の包括利益合計 55貸 △5,「1貸
四半期包括利益 貸,1「貸 4,10貸
内訳
親会社株主に係 四半期包括利益 貸,14」 4,「91
非支配株主に係 四半期包括利益 △15 △18」
。」) 四半期連結キャッシュ フロー計算書
。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間
。自 成「貸 月 日 至 成「貸 ９月」0日)
当第 四半期連結累計期間
。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日) 営業活動によ キャッシュ フロー
税金等調整前四半期純利益 10,999 1」,1「8
減価償却費 5,」買貸 4,8買貸
減損損失 買9 44
の ん償却額 「買 「」
貸倒引当金の増減額 △ 減少 △1」 △貸貸
賞 引当金の増減額 △ 減少 1,貸「0 1,買買0
製品自主回 関連損失引当金の増減額 △ 減 少
「買9 △1貸4
退職給付に係 資産 債の増減額 △15貸 148
取利息及び 取配当金 △貸51 △81」
支払利息 」0貸 「貸8
持分法によ 投資損益 △ 益 △」4 △」貸
固定資産売却損益 △ 益 0 △1」貸
固定資産除却損 81 「5
投資 価証券売却損益 △ 益 △「」」 △」」9
関係会社株式売却損益 △ 益 △1,「15 －
売上債権の増減額 △ 増加 4,貸」貸 8,80貸
たな卸資産の増減額 △ 増加 △1,8貸「 111
入債務の増減額 △ 減少 △8,買貸4 △8,8貸0
その他 881 △545
小計 11,510 18,098
利息及び配当金の 取額 貸貸9 1,5買0
利息の支払額 △」11 △「貸0
法人税等の支払額 △1,1「8 △」,」0」
営業活動によ キャッシュ フロー 10,849 1買,085
投資活動によ キャッシュ フロー
定期預金の純増減額 △ 増加 「08 1,」買5
形固定資産の取得によ 支出 △「,「貸0 △「,00貸
形固定資産の売却によ 入 4「 「44
無形固定資産の取得によ 支出 △1,41」 △「,05「
投資 価証券の取得によ 支出 △4,49」 △919
投資 価証券の売却によ 入 4,」」1 4,「貸「
関係会社株式の取得によ 支出 △「5 －
関係会社株式の売却によ 入 1,買」8 －
短期貸付金の増減額 △ 増加 － △貸8
長期貸付 によ 支出 △105 －
長期貸付金の回 によ 入 4貸9 1「「
その他 10貸 1「貸
投資活動によ キャッシュ フロー △1,499 1,0貸5
。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間
。自 成「貸 月 日 至 成「貸 ９月」0日)
当第 四半期連結累計期間
。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日) 財務活動によ キャッシュ フロー
短期借入金の純増減額 △ 減少 △1,「94 181
ース債務の返済によ 支出 △8貸」 △951
長期借入 によ 入 」 」,」5」
長期借入金の返済によ 支出 △14「 △」,95貸
自己株式の取得によ 支出 △「 △「
配当金の支払額 △1,貸貸9 △「,0貸1
連結の範囲の変更 伴わない子会社株式の取得に よ 支出
△1,009 －
財務活動によ キャッシュ フロー △5,098 △」,448
現金及び現金同等物に係 換算差額 △「」5 △5買4
現金及び現金同等物の増減額 △ 減少 4,015 1」,14貸
現金及び現金同等物の期首残高 4」,949 4買,95」
現金及び現金同等物の四半期 残高 ※4貸,9買5 ※買0,101
注記事項
続企業の前提に関す 事項 該当事項なし
連結の範囲又 持分法適用の範囲の変更 連結の範囲の重要な変更
当第 四半期連結会計期間よ 、新たに設立したコクヨ ン ート ー ㈱ 連結の範囲に含 い
会計方針の変更
成「8 度税制改正に係 減価償却方法の変更に関す 実務上の取扱いの適用
法人税法の改正に伴い、 成「8 度税制改正に係 減価償却方法の変更に関す 実務上の取扱い 実務対 応報告第」「号 成「8 月1貸日 第 四半期連結会計期間に適用し、 成「8 月 日以後に取得した建物 附属設備及び構築物に係 減価償却方法 定率法 定額法に変更し い
なお、この変更によ 当第 四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に え 影響 軽微 あ
四半期連結財務諸表の作成にあた 適用した特 の会計処理 税金費用の計算
税金費用の算定につい 、 四半期財務諸表に関す 会計基準の適用指針 第19項の規定によ 、 中間財 務諸表等にお 税効果会計に関す 実務指針 第1「項 法定実効税率 使用す 方法 に準 計算し い
追加情報
連結財務諸表に関す 会計基準 企業会計基準第「「号 成「5 ９月1」日 第」9項に掲 た定 等 適 用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分 非支配株主持分 の表示の変更 行 い 当該表 示の変更 映させ た 、前第 四半期連結累計期間及び前連結会計 度につい 、四半期連結財務諸表及 び連結財務諸表の組替え 行 い
四半期連結貸借対照表関係 保証債務
1 連結会社以外の会社の金融機関 の借入金等に対す 保証 前連結会計 度
成「貸 1「月」1日
当第 四半期連結会計期間 成「8 ９月」0日
ート ン ㈱ 」8百万 」」百万
コクヨ．Kタイ ン （ぞ.,１下正. － 「
Kぞずつとぞ Rじ正正しじ ５aたごr ５rぞ正つ続下上 ５rじ不a下ご １下正.
10」 9「
計 14「 1「8
上記のうち、外 建債務保証 、決算日の為替相場によ 換算し い
「 従業員の金融機関 の借入金に対す 保証 前連結会計 度
成「貸 1「月」1日
当第 四半期連結会計期間 成「8 ９月」0日
「8百万 「1百万
当社 、運転資金の効率的な調達 行うた 取引銀行 行 貸出コミットメント契約 締結し い 貸出コミットメントに係 借入 実行残高等 次の お あ
四半期連結損益計算書関係
※ 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 次の お あ 前第 四半期連結累計期間
自 成「貸 月 日 至 成「貸 ９月」0日
当第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日
荷造運搬費 1貸,405百万 1貸,貸「買百万
給料手当 19,0貸9 19,5貸「
賞 引当金繰入額 1,5」8 1,48買
退職給付費用 9「8 891
※ 製品自主回 関連損失引当金繰入額
前第 四半期連結累計期間 自 成「貸 月 日 至 成「貸 ９月」0日
穴あ ンチの一部機種にお 自主回 に伴う費用 し 合理的に見積 金額1,「40百万 特 別損失に計上し い
当第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日 該当事項なし
四半期連結キャッシュ フロー計算書関係
※ 現金及び現金同等物の四半期 残高 四半期連結貸借対照表に掲記さ い 科目の金額 の関係 前第 四半期連結累計期間
自 成「貸 月 日 至 成「貸 ９月」0日
当第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日
現金及び預金 定 「「,」99百万 49,貸」0百万
価証券 定 「9,140 1「,440
計 51,5」9 買「,1貸1
償還期間が ヶ月 超え 債券等 △」,5貸4 △「,0貸0
現金及び現金同等物 4貸,9買5 買0,101
株主資本等関係
前第 四半期連結累計期間 自 成「貸 月 日 至 成「貸 ９月」0日 配当に関す 事項
。1 配当金支払額 決議 株式の種類
配当金の総額 百万
株当た 配 当額
基準日 効力発生日 配当の原資 成「貸 月「貸日
定時株主総会
普通株式 88貸 貸.5 成「買 1「月」1日 成「貸 月」0日 利益剰余金 成「貸 ７月「4日
取締役会
普通株式 88貸 貸.5 成「貸 月」0日 成「貸 ９月７日 利益剰余金
。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の 日後 な の
該当事項なし
株主資本の著しい変動に関す 事項
株主資本の金額 、前連結会計 度 日 比較し 著しい変動 ない 当第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日
配当に関す 事項
。1 配当金支払額 決議 株式の種類
配当金の総額 百万
株当た 配 当額
基準日 効力発生日 配当の原資 成「8 月」0日
定時株主総会
普通株式 1,18「 10.0 成「貸 1「月」1日 成「8 月」1日 利益剰余金 成「8 ７月「5日
取締役会
普通株式 88貸 貸.5 成「8 月」0日 成「8 ９月 日 利益剰余金
。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の 日後 な の
該当事項なし
株主資本の著しい変動に関す 事項
株主資本の金額 、前連結会計 度 日 比較し 著しい変動 ない
セグメント情報等 セグメント情報
．前第 四半期連結累計期間 自 成「貸 月 日 至 成「貸 ９月」0日 報告セグメント の売上高及び利益又 損失の金額に関す 情報
。単位 百万 ) 報告セグメント
調整額
。注 )
四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステーシ
ー関連事業
フ ニチャー 関連事業
通販 小売 関連事業
計 売上高
外部顧客 の売上高 買1,0「1 94,」59 貸」,貸04 「「9,084 － 「「9,084 セグメント間の内部売上高
又 振替高
1」,408 1,94「 買,貸「0 「「,0貸1 △「「,0貸1 － 計 貸4,4」0 9買,」01 80,4「4 「51,15買 △「「,0貸1 「「9,084 セグメント利益 4,「90 5,貸買8 1,5貸5 11,買」5 △1,貸貸4 9,8買0
注 セグメント利益の調整額△1,貸貸4百万 に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含ま い 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係 費用等 あ セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 い
．当第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日 報告セグメント の売上高及び利益又 損失の金額に関す 情報
。単位 百万 ) 報告セグメント
調整額
。注 )
四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステーシ
ー関連事業
フ ニチャー 関連事業
通販 小売 関連事業
計 売上高
外部顧客 の売上高 買0,買41 95,8買8 貸買,」買0 「」「,8貸0 － 「」「,8貸0 セグメント間の内部売上高
又 振替高
1」,買45 1,888 貸,「「4 「「,貸59 △「「,貸59 － 計 貸4,「8貸 9貸,貸5貸 8」,585 「55,買」0 △「「,貸59 「」「,8貸0 セグメント利益 5,519 8,9」5 「,買貸4 1貸,1「9 △」,5買5 1」,5買」
注 セグメント利益の調整額△」,5買5百万 に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含ま い 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係 費用等 あ セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 い
当社 、 成「貸 10月 日付の連結子会社 社 の合併に伴い、純粋持株会社 事業会社に移行したた
、第 四半期連結会計期間よ 、連結子会社に対す グループ経営運営料の徴 廃止し い こ に よ 、当第 四半期連結累計期間の各事業セグメントの営業利益 、前第 四半期連結累計期間に比べ 、 ステーシ ー関連事業 510百万 、フ ニチャー関連事業 貸59百万 、通販 小売関連事業 49」百万
そ 増加し、調整額 1,貸買」百万 減少し い
金融商品関係
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない
価証券関係
価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない
デ ティ 取引関係
デ ティ 取引の四半期連結会計期間 の契約額等 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない
株当た 情報
株当た 四半期純利益金額及び算定上の基礎 、以 の お あ 前第 四半期連結累計期間
自 成「貸 月 日 至 成「貸 ９月」0日
当第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日
株当た 四半期純利益金額 55 10銭 貸8 5買銭
算定上の基礎
親会社株主に帰属す 四半期純利益金額 百万
買,51買 9,「91
普通株主に帰属しない金額 百万 － －
普通株式に係 親会社株主に帰属す 四半期純 利益金額 百万
買,51買 9,「91
普通株式の期中 均株式数 千株 118,「貸」 118,「貸0
注 潜在株式調整後 株当た 四半期純利益金額につい 、潜在株式が存在しないた 、記載し いない
重要な後発事象 該当事項なし
その他
成「8 ７月「5日開催の取締役会におい 、 成「8 月」0日の最終の株主名簿に記録さ た株主又 録株式質 権者に対し、次の お 中間配当 行うこ 決議し、支払い 行 た
配当金の総額 88貸百万
株当た の金額 ７ 50銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日 成「8 ９月 日
第二部 提出会社の保証会社等の情報
該当事項なし
