南魚沼市水道事業経営戦略

魚

沨

水

遈

業

経

営

戦

略

成

魚沼市水道事業経営戦略 目

... 1

業概要 ... 3

2.1 業 現況 ... 3

2.2 畔地浄水場 現状 課 ... 7

2.3 主 経営健全化 組 ... 8

2.4 業 経営状況 ... 9

2.5 経営比較 析表 活用 現状 析 ... 12

将来 業環境 ... 19

3.1 給水人口 予測 ... 19

3.2 水需要 予測 ... 26

3.3 料金 入 見通 ... 31

3.4 施設 見通 ... 32

3.5 組 見通 ... 36

経営 基 方針 ... 37

投資 計 支計 ... 39

5.1 計 検討条件 ... 39

5.2 投資 計 支計 ... 44

5.3 投資 計 支計 検討結果 ... 51

魚沨 水遈 業 現 国川表流水 水源 畔地浄水場 全域

水遈水 給水 い

当地域 昭和50 代後半 高速遈路や新幹線 開通 い 高速交通体系 整備 伴

い 場 観 振興や工場誘致 及び 水遈整備 水洗化 将来的 水

需要 更 増加 見 消雪 イプ等 地 水 利用 競合や地 沈

問 生 い う 状況 安定給水 行う く 国川 表流水 水源

畔地浄水場 建設

後 気後 等 当初計 人口増 現 逆 人口 々

減少傾向 あ 加え 節水型水使用機器 及 人口減少以 水遈使用 減

少 い 成27 度 水遈施設 最大稼働率 現 施設能力約69,800m3_/日

対 一日最大配水 26,888m3_{/日 あ 約4割 留 い}

水遈 業 経営 成 27 度現 水遈 業 益 水遈 業費用 回 状況 あ

水遈 業 益 7 割以 占 給水 益 水遈料金 入 新潟県 数 高料

金 あ 水遈利用者 担 支え い 高料金 主 要因 畔地浄

水場 水源開発 担金や 配水施設 建設 借入 多 企業債 借

入金 返済 元金及び利息 あ 高水準 料金設定 得 い状況

い い

人口 全国並び 新潟県 推移 様 々減少傾向 あ 今後 給水

伸び 期 い中 安定給水 老朽化 い 施設 更新や耐震

化 必要 い 水遈 業 中長期的 視点 立 水遈施設 効率的

効果的 管理 遀営 行う アセッ ネ ン 資産管理 行う 適 規模 施

設更新 各種検討 行

検討結果 踏 え 将来 わ 水遈 安定的 可能

経営戦略 い

公営企業 い 保 資産 老朽化 伴う大 更新期 到来や人口減少等 伴

う料金 入 減少等 経営環境 厳 増 断 経営健全化 組 求

い う 中 総 省 中長期的 経営 基 計 あ 経営戦略 策

定 要請 い あ 公営企業 経営 当 留意 い

成26 29日付 総 公第107号 総 営第73号 総 準第83号 総 省自沧

局公営企業課長 公営企業経営室長 準公営企業室長通知

経営戦略 策定 支援 総 省 経営戦略策定 イ イン

い イ イン 経営戦略 策定 当 実 指針 経営戦略

関 基 的考え方 投資試算 及び 源試算 将来予測方法 経営健全化及び

源確保 体的方策等 示 公営企業 い イ イン 沿 経営戦

略 策定 望 い い

魚沼市水道事業経営戦略 い

魚沨 水遈 業経営戦略 水遈 業 経営基 強化 ネ ン 向

組 く 魚沨 水遈 ョン 及びアセッ ネ ン 検討結果 踏 え 作成

あ 経営戦略 計 期間 あ

事業概要

2.1

事業

現況

成 16 魚沨 誕生 伴 創設 魚沨 水遈 業 現 計 目標 度

成40 計 給水人口58,700人 計 1日最大給水 29,700m3_{/日 業 進 い}

成27 現 水遈施設 浄水場1箇 配水池41箇 管路延長678km あ

施設 魚沨 全域 一部地域 除く 水遈水 供給 い

水遈料金2,415 ヶ 10m3_{使用 新潟県 数 高料金 い 高料金 原}

因 水需要 停滞 畔地浄水場 水施設等 建設時 借入 当時 高利息

企業債 挙 成27 度 職員数 15人 あ 職員 委 業者 水遈 業

施設管理 業 遀営 行 い

給水

供用開始 日 成16 11 1日

合併創設 計画給水人口 58,700人

法適 全部

非適 区分 全部適用

現在給水人口 H27 57,290人

水量密度 H27 0.394千m3_/ha

施設

水源 表流水 流 自流 及び地 水 他 湧水

施設数 H27 浄水場設置数 1 管路延長 H27 _678km

配水池設置数 ₄₁

水源 訳 以 示

表-2.1 魚沼市水道事業 水源及 施設能力

水源 施設 称 施設能力

m3_/日 水源種 備 考

畔地浄水場 68,800 国川表流水 成5 度 一部供用開始

舞子水源 78 表流水※ 昭和49 度 配水池築造

蟹沢水源 522 湧水 昭和36 度 配水池築造

後山水源 _59.1 湧水 旧簡易水遈 水源

又水源 52 湧水

栃窪水源 228 地 水及び湧水

清水水源 ₇₀ 湧水

合 計 _69,809.1

※今後 湧水 替え予定

水源以外 成 23 新潟 福島豪雨災害 教訓 原水濁度 昇 畔

地浄水場 浄水能力 対応 く 緊急水源 整備 進 い 現 整備 完

了 緊急水源 以 示

表-2.2 魚沼市水道事業 保 緊急水源

水源 称 水能力

m3_/日 水施設 接 方法 成28 度時点

崎水源 2,880 既設φ450mm 水管 直

薮神第 水源 _1,250 既設φ300mm 水管 直

沢水源 4,100 既設φ500mm 水管 直

畔地水源 1,440 浄水場 過池浄水渠 2系 直

料金

料金体系

概要 考え方

水遈料金 使用目的 応 一般用 温泉旅館用 公衆浴場

用 臨時用 旧簡水一般用等 用途 区 定 基

水 応 基 料金 超過料金 徴 い

高齢者 65歳以 生活 い 世帯 対 水遈料

金福祉減免 基 料金 減免 行 い

成28 現在

料金体系

一般用

基 料金 2,415 10m3_/

超過料金 1m3 ₂₄₁

料金改定 日

消費税 改定

含 い

成26 4 1日

消費税改定時 税 料金 据え置 実質3％料金値

表-2.3 魚沼市水道事業 水道料金表

水料金表 H17.10.1

区

0㎥ 10 ㎥ 基 料金 2,415

11㎥ 5,000㎥ 241

5,001㎥ 10,000 ㎥ 210

10,001㎥ 131

0㎥ 300 ㎥ 基 料金 49,350

301㎥ 1,000㎥ 168

1,001㎥ 94

0㎥ 300 ㎥ 基 料金 15,750

301㎥ 1,000㎥ 68

1,001㎥ 47

0㎥ 10 ㎥ 基 料金 3,780

11㎥ 超過料金 378

0㎥ 10 ㎥ 基 料金 2,205

11㎥ 超過料金 241

※金額 消費税 8% 含

超過料金

公 衆 浴 場 用

臨 時 用

簡 水 一 般 用

使 用 水 量

一 般 用

温 泉 旅 館 用

金 額 円 ※

使用

超過料金

組

成28 4 1日現 組 体制 以 示

組 職員数

管理者 1人

課長 1人

水遈業 係 3人

水遈工 班 9人

計 14人

均 齢 41.6歳 ※ 成27決算時 組 い 載

過去10 間 職員数 均 齢 推移 -2.1 示 職員数 減少傾向 あ 一方

職員 均 齢 大 く変化 い い

職員数 い 民間企業 委 範 拡大 効率化 い 状

況 あ 職員 均 齢 い 一般行 部局 人 交流 通 維持 い

成27 度現 職員 齢 若 層 高 層 化 今後 若 層

2.2

畔地浄水場

現状 課

主 水源 あ 畔地浄水場 現状 課 整理

浄水処理 現状 課

畔地浄水場 国川 流域 置 原水水質 比較的清浄 あ 建設時

薬品注入能力 高濁度 想定 い い あ 成23 新潟

福島豪雨 災害 山間地 荒廃 あ 近 強降雨時 時々高濁度 発生

う 原水水質 状況 薬品注入設備 増強 行

一方 原水濁度 安定 い 常時 水質 良好 他 浄水場 比較 PAC

等 薬品 大 必要 い

融雪時期 水温 ア 度 浄水処理 い水質 あ

原水水質 対応 効率 良い浄水処理 行う 設備 改造等 実施 遀転方

法 変更 検討 い

施設 設備等 更新及 耐震

現状 施設 設備等 著 い劣化 少 い 設置 数 考慮 計 的 修 更

新等 必要 あ

耐震診断 結果 耐震適合性 示 い い 今後 計 的 耐震補強 必

要 あ

事故 災害 応

 流地域 河川水汚染 故 油流出等 び び発生 浄水処理 影響 出

い 被害 最 限 抑え う油 検出器 設置 検討 い

 成23 100 一度 言わ 新潟 福島豪雨 発生 供用開始以降

各地 大規模 断水 原水高濁時 浄水処理 限界 あ

緊急水源 確保 計 進 い

う 畔地浄水場 浄水処理 施設 設備等 老朽化 故 災害対応等 様々 問

抱え い 一方 水遈施設 最大稼働率 現状 約 4 割程度 留

2.3

主 経営健全

組

魚沨 水遈 業 主 経営健全化 係 組 以 示

 旧塩沢 編入合併 H17.10.1 及び魚沨地域広域水遈企業団解散 水遈

業 水遈 業 用水供給 業 統合

⇒ 水遈 業 統合 各水遈 業 経営資源 共 化 魚沨 水遈

業 術基 経営基 強化 施設 統廃合や効率的遀営等

経営健全化 組 実施

 水遈工 や遈路改良工 合併施工

⇒ 管路更新等 い 他 業 共 施工 更新費用 削減 い

 水遈料金徴 等業 委 民営化 公募型プ 実施

⇒ 料金徴 等業 い 民間企業 公募 プ 企業 選定

業 民営化 通 民 向 人件費削減等 効率化

進 い

 繰 償還 実施 伴う企業債利息 軽減

⇒ 畔地浄水場建設時 多 企業債 高金利 い 償還期限前 企業債

償還 企業債利息 軽減

 国庫補 業 活用 旧簡易水遈 業 整備 業 遠隔 視 テ 整備 業

⇒ 国庫補 業 活用 各種整備 業 源 確保 企業債 借入

抑制

 資 費 準化債 活用

⇒ 資 費 準化債 企業債 償還 源 水遈 業 部留保資金

確保 い

 アセッ ネ ン 資産管理 実施

⇒ 将来 向 水遈 業 経営 持 中長期 更新需要見通 及び

2.4

事業

経営状況

水遈 業 経営状況 い 益的 入 益的支出 資産 債 企業債

資金残高 目 い 過去10 状況 整理

益的 入

益的 入 10 前 約25億 対 成27 度実績 約21億 減少傾向

あ 給水 益 減少傾向 あ 補 金等 他 益 減少 い 状況 あ

経営状況 々厳 く 傾向 あ

成26 度実績以降 長期前 金戻入 約2.5億 含 数 あ 成27

度 現金 入 約18.5億 あ

図-2.2 益的 入 推移

位 百万 税抜

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27)

給水 益 1,796 1,683 1,700 1,499 1,694 1,655 1,671 1,636 1,573 1,536

そ 他 益 676 741 823 1,012 729 681 543 458 597 560

合 計 2,472 2,424 2,523 2,511 2,423 2,336 2,214 2,094 2,170 2,096

益的支出

益的 入 10 前 約25億 対 成27 度実績 約20億 減少

い 10 前 比較 支払利息 大 く減少 い 維持管理費 過去10 約5億

推移 い 成23 度 遠隔 視 テ 除却 伴い費用増加

成26 度 減価償却費 増加 新会計制度 移行 伴う影響 あ

図-2.3 益的支出 推移

位 百万 税抜

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27)

維持管理費 588 545 469 524 525 1,119 576 555 555 517

減価償却費 1,100 1,102 1,103 1,102 1,097 1,020 913 912 1,143 1,147

支払利息 904 851 736 680 443 417 387 360 329 297

合 計 2,592 2,498 2,308 2,306 2,065 2,556 1,876 1,827 2,027 1,961

資産 形固定資産

約 500 億 資産 得 い 過去 10 資産 状況 示 過

去 10 い 資産 増減 く 帳簿残高 々 く 傾向 あ 伴

減価償却累計 増加 資産 老朽化 々進 い 状況 表わ い

成 26 度 減価償却累計 増加 新会計制度 移行 伴う影響 あ

図-2.4 資産 形固定資産 推移

位 百万

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27)

帳簿残高 36,698 35,977 35,173 34,557 34,192 32,438 32,047 31,515 25,706 24,962

減価償却

累計 12,927 13,894 14,894 15,882 16,830 16,554 17,220 18,015 24,032 24,887 合 計 49,625 49,871 50,067 50,439 51,022 48,992 49,267 49,530 49,738 49,849

債 企業債残高

企業債残高 10 前 約200億 対 成27 度実績 約119億 大幅

減少 い 新 企業債 借入 抑制 過去 借入 大 企業債 着実 返済

い 状況 あ 経営的 望 い いえ

図-2.6 債 企業債残高 推移

資金残高

過去 10 間 資金残高 12～20 億 概 一定 推移 い 毎 度 支出 20

～25億 程度 状況 踏 え ば 十 遀転資金 確保 い 状況 あ

位 百万

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27)

企業債残高 20,076 18,967 17,761 16,729 15,755 14,748 13,910 13,207 12,628 11,887

度

位 百万

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27)

資金残高 1,670 1,357 1,302 1,256 1,323 1,305 1,304 1,625 1,825 2,021

グ ラ フ 凡 例

当 該 団 体 値 当 該 値 類 似 団 体 均 値 均 値

成 「】 度 全 国 均

全体総括

経営 健全性 概 確保さ い 言え

企業債償還や給水人口 減少等 水道料金収入 減 国 基準 基 く一般会計

補 金 減 今後 経営的 厳 い状況 続

い いく 料金改定 市民生活 及ぼ 影響 大

い 現時点 現行料金 維持 更

経費節減 減価償却費 比

元金償還額 大 く 生 資金不

足 補うた 企業債 活用 資金 確保

行 いく必要 あ

当初建設時 施設・設備 投資 対 現在

「. 老朽化 状況 い

形固定資産減価償却率 全国 均 類似団体

均 若 回 施設 老朽化 進 い

管路経 化率 全国 均 類似団体 均

回 法定耐用 数 経過 た管路 少 い

状況 あ

施設 老朽化 進 い 中 浄水場及び配水

池等 電気設備 ポンプ類等 修繕費用 増え い

機器類 経 劣化 伴う故障 水道

水供給 支障 及ぼ 危険性 あ た 計画的

更新 必要 あ

管路更新率 度 数値 バラ あ

概 全国 均 類似団体 均 横 い状

態 あ 管路 更新 あた 極力 他事業

時施工 行いコスト 縮減 図 い

料 金 水 準 適 性 費 用 効 率 性 施 設 効 率 性 供 給 た 配 水 量 効 率 性

「. 老 朽 化 状 況

358.20

析 欄

1. 経 営 健 全 性 ・ 効 率 性 1. 経営 健全性・効率性 い

- 60.98 97.81 4,825 57,290 159.94

累積欠損金 く 経常収支比率 成「」 度

除 100％ 超え い 成「」 度 浄水場設

備 大規模更新 伴う除却費用 計 大 いた

一時的 一方 料金回収率 100％

回 経営 必要 経費 水道料金 賄う

い い状況 続い い 適 料金

設定 い い 考え い

全国的 高い料金水準 「【 度1 「0㎥当

た 家庭料金4,8「5円 全国 均」,1】8円 現状

値 伴う改定 困難 あ

借入資 金制度 廃 企業債 流動負債

計 さ 成「【 度以降 流動比率 大 く

変化 い 全国 均 類似団体 均 回

い 100％ 超え 短期債務 対 支払

能力 確保さ い

収率 全国 均 類似団体 均 回 い

そ 要因 多く 漏水 あ 踏 え

今後 漏水調査 実施 老朽管 更新等 計画

的 行い 漏水防 対策 進 いく必要 あ

施設利用率 全国 均 類似団体 均 大 く

回 い た 最大稼働率 H「】 」8.5「％

あ 当初建設時 人口・産業等 将来

見込 現状 比 著 く大 く 過大施設・設

備 い 主た 要因 あ

施設・設備 維持管理費や減価償却

費 企業債利息 費用 企業債残高 多大

給水原価 企業債残高対給水収

益比率 全国 均 類似団体 均 大 く 回

い 数字 表 い

経 常 損 益 累 積 欠 損 支 払 能 力 債 務 残 高

100.77 ■

資 金 不 足 比 率 。％ ) 自 己 資 構 成 比 率 。 ％ ) 普 及 率 。％ ) 1 「0ｍ3当た 家庭料金。円) 現 在 給 水 人 口 。人 ) 給 水 区 域 面 積 。km2₎

給 水 人 口 密 度 。人 /km2_{) －}

法適用 水道事業 端給水事業 A4 58,907 584.55

経営比較

析表

新 潟 県 南 魚 沼 市

業 務 業 種 事 業 類 似 団 体 区 人 口 人 面 積 。km2₎

人 口 密 度 。人 /km2₎

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.61 0.39 0.64 0.80 0.44

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00

H23 H24 H25 H26 H27 当該値 91.38 118.04 114.62 107.05 106.89

均値 107.68 108.24 107.80 111.96 112.69

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 34.62 35.76 37.22 49.46 51.13

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 1.56 1.61 1.56 1.91 1.40

経常収支比率(％)

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

均値 4.67 4.46 4.39 0.41 0.54

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00

H23 H24 H25 H26 H27 当該値 524.38 473.48 819.17 138.65 152.92

均値 695.41 701.00 739.59 335.95 346.59

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 890.95 832.39 807.20 802.65 773.69 均値 343.45 330.99 324.09 319.82 312.03

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

H23 H24 H25 H26 H27 当該値 65.16 90.04 90.46 88.96 90.24

均値 99.61 100.27 99.46 105.21 105.71

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00

H23 H24 H25 H26 H27 当該値 386.00 278.58 275.79 273.25 269.93

均値 169.59 169.62 171.78 162.59 162.15

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

H23 H24 H25 H26 H27 当該値 32.77 32.88 32.33 32.60 31.65

均値 60.04 59.88 59.68 59.17 59.34

72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00

H23 H24 H25 H26 H27 当該値 78.60 79.52 79.62 77.92 78.01

均値 87.33 87.65 87.63 87.60 87.74

累積欠損金比率(％) 流動比率(％) 企業債残高対給水収益比率(％)

料金回収率(％) 給水原価(円) 施設利用率(％) 収率(％)

形固定資産減価償却率(％) 管路経 化率(％) 管路更新率(％)

113.56 0.87 262.74 276.38

89.95 59.76

163.72 104.99

1 経営 健全性 効率性

経常 支比率 ％

指標 意味

経常 支比率 当該 度 い 給水 益や一般会計 繰入金等 益 維

持管理費や支払利息等 費用 程度賄え い 表 指標 あ

指標 度 支 黒 あ 示 100％以 い 必要 あ

水遈 業 析

成23 度 除 数値 100％以 あ 近 健全 経営 あ いえ

成 23 度 浄水場設備 大規模更新 伴う除却費用 計 大 い 一時的

後述 料金回 率 100％ 回 い 経営 必要 経費 水遈料

金 賄う い い状況 あ 給水 益以外 入 補 金等 依 い 状

況 あ

水遈施設 更新 遅 い 減価償却費 減少傾向 あ 今後 更新投資

等 充 源 十 確保 い い点 い 今後 健全経営 持 い

留意 必要 あ

累積 損金比率 ％

指標 意味

営業 益 対 累積 損金 営業活動 生 損失 前 度 繰越利益剰余

金等 補塡 複数 度 わ 累積 損失 状況 表 指標

あ

指標 累積 損金 発生 い い 示 0％ あ 求 数値 0％

高い場合 経営 健全性 課 あ いえ

水遈 業 析

0％ あ 健全 経営 あ いえ 給水 益 減少傾向 あ

流動比率 ％

指標 意味

短期的 債 対 支払能力 表 指標 あ

指標 以 支払う 債 対 支払う 現金等 あ 状況 示

100％以 あ 必要 あ

水遈 業 析

100％ 超え 短期債 対 支払能力 確保 い 成 26

度以降 借入資 金制度 廃 企業債 流動 債 計 流動比率 大 く

変化 い 全国 均 類似団体 均 回 い 理 企業債残高対

給水 益比率 示 う 多 企業債 挙

企業債残高 給水 益比率 ％

指標 意味

給水 益 対 企業債残高 割合 あ 企業債残高 規模 表 指標 あ

指標 い 明確 数値基準 い 考え

水遈 業 析

全国 均 類似団体 均 大 く 回 い 原因 畔地浄水場等 建設

際 多 企業債 挙 過去 5 間 見 確実 数値 企業

債 返済 進 い 状況 あ

料金回 率 ％

指標 意味

給水 係 費用 程度給水 益 賄え い 表 指標 あ 料金水準等

評価 可能 あ

指標 供給 価 給水原価 関係 見 あ 料金回 率 100％ 回

い 場合 給水 係 費用 給水 益以外 入 賄わ い 意味

水遈 業 析

新潟県 数 高料金 関わ 100％ 回 い 状況 あ 投

資 水遈施設 減価償却費や多 企業債 利息 給水 益 比較 大 支出

給水原価

指標 意味

水 m3_{あ い 費用 い 表 指標 あ}

指標 い 明確 数値基準 い 考え

水遈 業 析

全国 均 類似団体 均 大 く 回 い 原因 料金回 率 示

う 投資 水遈施設 減価償却費や多 企業債 利息 挙

施設利用率 ％

指標 意味

一日配水能力 対 一日 均配水 割合 あ 施設 利用状況や適 規模 断

指標 あ

指標 い 明確 数値基準 い 考え

水遈 業 析

全国 均 類似団体 均 大 く 回 い 当初建設時 人口 産業等

将来見 現状 比 著 く大 く 過大施設 設備 い 主 要因 あ

率 ％

指標 意味

施設 稼動 益 い 断 指標 あ

指標 100％ 近 ば近い 施設 稼働状況 益 映 い 言え

水遈 業 析

全国 均 類似団体 均 大 く 回 い 要因 多く 漏水 あ

踏 え 今後 漏水調査 実施 老朽管 更新等 計 的 行い 漏水防 対策 進

2 老朽 状況

形固定資産減価償却率 ％

指標 意味

形固定資産 う 償却対象資産 減価償却 程度進 い 表 指標 資

産 老朽化度合 示 い

指標 い 明確 数値基準 い 考え 一般的 数値 100％ 近い

保 資産 法定耐用 数 近 い い 示 将来 施設 更新等 必

要性 推測

水遈 業 析

全国 均 類似団体 均 若 回 施設 老朽化 進 い 管路

経 率 全国 均 類似団体 均 大 く 回 い 施設 老朽化 著 く進

い 推測

管路経 率 ％

指標 意味

法定耐用 数 超え 管路延長 割合 表 指標 管路 老朽化度合 示 い

指標 い 明確 数値基準 い 考え

水遈 業 析

全国 均 類似団体 均 回 法定耐用 数 経過 管路 少 い状

況 あ 計 期間 い 管路 更新 必要性 い

管路更新率 ％

指標 意味

当該 度 更新 管路延長 割合 表 指標 管路 更新 や状況 把握

指標 い 明確 数値基準 い 考え

水遈 業 析

度 数値 あ 概 全国 均 類似団体 均 ばい

状態 あ 管路 更新 あ 極力 他 業 時施工 行いコ 縮減

い

管路更新 一定程度行わ 管路経 化率 い 管路 関 良好

水遈 ョン 成24 度改訂 水遈遀営基 強化 目標値

容 掲 組 進 い

表-2.4 水道運営基盤 強 目標値 水道ビ ョン 成24 度改訂

業 指標 H34目標値 備考

管路更新率 2.0% 経営比較 析表 載

経常 支比率 120.0%

料金回 率 95.0%

自己資 構成比率 _80.0%

職員 人当 給水 益 119千 /人 H24水準 維持

設工 督者数 専門職確保

将来

事業環境

成27 度現 給水人口57,290人 対 第2 魚沨 総合計 将来的 人

口減少 見 い 水遈 業 供給 水遈水 約75% 民 使用 生活用水

あ 残 25% 業 営業 工場等 用水 人口 減少 供給水 減少

水遈料金 入 減少 繋 過去 10 間 給水 益 い 前 度 均 1.4%減

推移 い

一方 水遈施設 老朽化 機械 電気設備 中心 進 今後 施設

更新費用 増加 見 あ

3.1

給水人口

予測

給水人口 予測 手 行う 予測手 現 認可 厚生労働省発健0327第

5号 H26.3.27 予測方法 あ

行政区域 人口 推計

行 区域 人口 10 1日人口 推計

行 区域 人口 第 2 魚沨 総合計 公表 あ 計 踏襲

基 考え

第2 魚沨 総合計 載 容 以

出 第2 魚沨 総合計 成28 3 p.16

成28 2 公表 成27 国勢調査 魚沨 成

成 27 国勢調査 用い 総合計 や現 認可 様 コ 要因法 将来人口 推計

将来人口 関 比較 コ 要因法 主要 仮定値

比較 以 示

表-3.2 コ 要因法 主要 仮定値 比較

検討 推計 基準 人口 純移動率 設定

魚沨 総合計 H22国勢調査 日 地域 将来推計人口 成 25

2013 3 推計 設定値 推計

H27国勢調査

推計 成12～27 度 純移動率 均値

人口推計結果 以 示

図-3.3 将来人口 推計結果

(H12) (H17) (H22) (H27) (H32) (H37) (H42) (H47) (H52)

実績 65,492 63,329 61,624 58,568

総合計画 59,686 57,550 55,334 53,025 50,633 48,024

推計 58,568 56,488 54,296 52,000 49,614 47,007

経営戦略 用い 将来人口 推計結果 以 示

表-3.3 経営戦略 用い 将来人口 推計結果

度 人口 3 31日人口 変換

水遈 業 使用 一般的 使用 人口 度 人口 あ 過去 実績 基

度 人口 変換 魚沨 場合 示 う 10 1日人口 翌 3

31日人口 差 く僅 あ 10 1日人口＝ 度 人口

表-3.4 10 1日人口 翌 3 31日人口 度 人口 比較

総合計画 推計値

経営戦略

推計値 備考

2015 成 59,686 58,568 -1,118 経営戦略推計値_{H 国勢調査}

2020 成 57,550 55,353 -2,197

2025 成 55,335 52,023 -3,312

2030 成 53,027 48,565 -4,462

2035 成 50,635 45,013 -5,622

2040 成 48,021 41,334 -6,687 ※経営戦略推計値 H 国勢調査 用い

コ 要因法 推計

日現在

日 人口

度 人口

2010 成 61,624 61,612 1.000 2011 成 61,158 61,081 0.999 2012 成 60,593 60,566 1.000 2013 成 60,003 59,928 0.999 2014 成 59,429 59,242 0.997 2015 成 58,568 58,574 1.000 0.999

※各 日人口 新潟県HP

度 人口 水道事業決算書

間 均

給水区域 人口 予測

給水区域 人口 式 算出

給水区域 人口＝行 区域 人口 給水区域外人口

水遈 業 給水区域 魚沨 全域 く 現 水遈 業 給水区域外 居

い 民 給水区域外人口 僅

成27 度実績 以 あ

表-3.5 給水区域外人口 H28.3.31現在

石打丸山専用水道 0人

Mt. ンビュ 専用水道 26人

規模水道 53人

水道 普及地区 山 8人

給水区域外人口 計 87人

給水区域外人口 将来値 い 行 区域 人口 減少 伴 減少 見

体的 式 計算

給水区域外人口＝行 区域 人口×0.00149 H27実績

給水人口 予測

現 認可 考え方 い 2028 成40 度 給水 及率 ＝給水人口÷給水区

表-3.6 給水人口 推計結果

日 人口

度 人口

実績 2015 成 58,568 58,574 87 58,487 98.0 57,290 97.8

2016 成 57,925 86 57,839 98.1 56,740 98.0

2017 成 57,282 85 57,197 98.3 56,225 98.2

2018 成 56,639 84 56,555 98.4 55,650 98.3

2019 成 55,996 83 55,913 98.6 55,130 98.5

2020 成 55,353 55,353 82 55,271 98.7 54,552 98.6

2021 成 54,687 81 54,606 98.9 54,005 98.8

2022 成 54,021 80 53,941 99.1 53,456 99.0

2023 成 53,355 79 53,276 99.2 52,850 99.1

2024 成 52,689 79 52,610 99.4 52,294 99.3

2025 成 52,023 52,023 78 51,945 99.5 51,685 99.4

2026 成 51,331 76 51,255 99.7 51,101 99.6

2027 成 50,640 75 50,565 99.8 50,464 99.7

2028 成 49,948 74 49,874 100.0 49,874 99.9

2029 成 49,257 73 49,184 100.0 49,184 99.9

2030 成 48,565 48,565 72 48,493 100.0 48,493 99.9

2031 成 47,855 71 47,784 100.0 47,784 99.9

2032 成 47,144 70 47,074 100.0 47,074 99.9

2033 成 46,434 69 46,365 100.0 46,365 99.9

2034 成 45,723 68 45,655 100.0 45,655 99.9

2035 成 45,013 45,013 67 44,946 100.0 44,946 99.9

2036 成 44,277 66 44,211 100.0 44,211 99.9

2037 成 43,541 65 43,476 100.0 43,476 99.9

2038 成 42,806 64 42,742 100.0 42,742 99.9

2039 成 42,070 63 42,007 100.0 42,007 99.9

2040 成 41,334 41,334 62 41,272 100.0 41,272 99.9

算出結果 い

国勢調査 外 度 人口 行政区域 直線補間 算出 給水区域外人口 行政区域 人口×

給水人口 ×

水道普及 率 ％ 行政区域 人口 給水

区域外 人口 度

給水区域 人口

給水 普及率

3.2

水需要

予測

水需要 予測 手 行う 予測手 現 認可 予測方法 あ

生活用原 位 人 日 均使用水量 予測

過去5 間 H23～27 実績値 用い 時系列傾向 析 行 参考資料p.57 示

う 過去実績値 推計 相関 高い 時系列傾向 析 推計方法 相関係

数 残差 方和 総合的 断 均増減数 推計値 採用

生活用水量 算出

生活用水 ＝給水人口×生活用原 算出

業 営業用水量 予測

過去5 間 H23～27 実績値 用い 時系列傾向 析 行 参考資料p.58 示

う 実績値 推計 相関 い 時系列傾向 析 推計値 採用 い

業 営業用水 将来値 過去3 間 H25～27 変動 比較的 い 過

去3 間 実績値 均 2,280m3_{/日 設定}

工場用水量 予測

過去5 間 H23～27 実績値 用い 時系列傾向 析 行 参考資料p.59 示

う 実績値 推計 相関 い 時系列傾向 析 推計値 採用 い

工場用水 将来値 過去 5 間 H23～27 実績値 均 250m3_{/日 設定}

そ 他用水量 予測

成21 度 集計方法 変更 実績 過去7 間 あ

業 営業用水 や工場用水 様 過去 5 間 H23～27 実績値 均

1,660m3_{/日 設定}

水量 日 均 算出

水 日 均 ＝生活用水 ＋業 営業用水 ＋工場用水 ＋ 他用水

表-3.7 水量 予測結果

実績 2015 成 57,290 229 13,116 2,216 255 1,647 17,234

2016 成 56,740 228 12,937 2,280 250 1,660 17,127

2017 成 56,225 226 12,707 2,280 250 1,660 16,897

2018 成 55,650 224 12,466 2,280 250 1,660 16,656

2019 成 55,130 222 12,239 2,280 250 1,660 16,429

2020 成 54,552 220 12,001 2,280 250 1,660 16,191

2021 成 54,005 218 11,773 2,280 250 1,660 15,963

2022 成 53,456 216 11,546 2,280 250 1,660 15,736

2023 成 52,850 214 11,310 2,280 250 1,660 15,500

2024 成 52,294 212 11,086 2,280 250 1,660 15,276

2025 成 51,685 210 10,854 2,280 250 1,660 15,044

2026 成 51,101 208 10,629 2,280 250 1,660 14,819

2027 成 50,464 206 10,396 2,280 250 1,660 14,586

2028 成 49,874 204 10,174 2,280 250 1,660 14,364

2029 成 49,184 202 9,935 2,280 250 1,660 14,125

2030 成 48,493 200 9,699 2,280 250 1,660 13,889

2031 成 47,784 198 9,461 2,280 250 1,660 13,651

2032 成 47,074 196 9,227 2,280 250 1,660 13,417

2033 成 46,365 194 8,995 2,280 250 1,660 13,185

2034 成 45,655 192 8,766 2,280 250 1,660 12,956

2035 成 44,946 190 8,540 2,280 250 1,660 12,730

2036 成 44,211 188 8,312 2,280 250 1,660 12,502

2037 成 43,476 186 8,087 2,280 250 1,660 12,277

2038 成 42,742 184 7,865 2,280 250 1,660 12,055

2039 成 42,007 182 7,645 2,280 250 1,660 11,835

2040 成 41,272 180 7,429 2,280 250 1,660 11,619

そ 他用 水量 m3

日

一日 均 水量 m3

日 工場用

水量 m3

日 度 給水人口

人

生活用 原 位 L 人 日

生活用水量 m3

日 ×

業 営業 用水量 m3

そ 他 目

経営戦略 策定 必要 水 料金 入 基 間 水 あ 以 目

一般的 水需要予測 算出 一日 均給水 及び一日最大給水 必要

率

示 第2 魚沨 総合計 目標値 遉成

出 第2 魚沨 総合計 成28 3 p.80

 目標値以外 度 い 直線補間 算出

 効無 率 ＝ 効率 率 実績値 参考 2.4％ 設定 一定

荷率

現 認可 考え方 い 過去5 間 最 値 あ 79.3% 成26 度 一定

一日 均給水

一日 均給水 ＝ 水 一日 均 ÷ 率 ％ ×100

一日最大給水

一日最大給水 ＝一日 均給水 ÷ 荷率 ％ ×100

表-3.8 水需要 予測結果 2006 (H18) 2007 (H19) 2008 (H20) 2009 (H21) 2010 (H22) 2011 (H23) 2012 (H24) 2013 (H25) 2014 (H26) 2015 (H27) 2016 (H28) 2017 (H29) 2018 (H30) 2019 (H31) 2020 (H32) 2021 (H33) 2022 (H34) 2023 (H35) 2024 (H36) 2025 (H37) 2026 (H38)

62,464 62,061 61,670 61,188 60,885 60,316 60,566 59,928 59,242 58,574 57,925 57,282 56,639 55,996 55,353 54,687 54,021 53,355 52,689 52,023 51,331

61,453 61,655 61,564 61,082 60,774 60,193 60,444 59,842 59,150 58,487 57,839 57,197 56,555 55,913 55,271 54,606 53,941 53,276 52,610 51,945 51,255

61,138 60,953 59,872 59,432 59,224 58,599 58,991 58,424 57,916 57,290 56,740 56,225 55,650 55,130 54,552 54,005 53,456 52,850 52,294 51,685 51,101

99.5 98.2 97.1 97.1 97.3 97.2 97.4 97.5 97.8 97.8 98.0 98.2 98.3 98.5 98.6 98.8 99.0 99.1 99.3 99.4 99.6

237 223 227 234 241 237 237 233 233 229 228 226 224 222 220 218 216 214 212 210 208

14,474 13,601 13,611 13,906 14,282 13,866 13,994 13,617 13,488 13,116 12,937 12,707 12,466 12,239 12,001 11,773 11,546 11,310 11,086 10,854 10,629

業 ･営業用 2,310 1,901 2,027 2,411 2,455 2,328 2,503 2,354 2,275 2,216 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280

工場用 258 215 230 203 241 246 247 245 233 255 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

そ 他用 2,974 2,621 2,685 1,414 1,573 1,538 1,628 1,753 1,736 1,647 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660

計 20,016 18,338 18,553 17,934 18,551 17,978 18,372 17,969 17,732 17,234 17,127 16,897 16,656 16,429 16,191 15,963 15,736 15,500 15,276 15,044 14,819

575 533 588 452 677 585 522 389 901 1,610 521 508 496 484 473 462 452 442 432 421 412

3,255 4,121 3,475 4,658 3,988 4,309 4,179 4,210 4,123 3,247 4,059 3,769 3,513 3,245 3,033 2,831 2,635 2,445 2,264 2,089 1,921

23,846 22,992 22,616 23,044 23,216 22,872 23,073 22,568 22,756 22,091 21,707 21,174 20,665 20,158 19,697 19,256 18,823 18,387 17,972 17,554 17,152

390 377 378 388 392 390 391 386 393 386 383 377 371 366 361 357 352 348 344 340 336

29,408 28,572 27,686 28,142 27,269 28,186 27,593 27,514 28,685 26,888 27,373 26,701 26,059 25,420 24,839 24,282 23,736 23,187 22,663 22,136 21,629

日 均使用水量

(m3 日

日 均使用水量

(m3 日

目 度

行政区域 人口 人

給水区域 人口 人

現在給水人口 人

普及率 ％

無 水量 m3 _日

無効水量 m3

日

一日 均給水量 m3

日

一人一日 均給水量 L 人 日

一日最大給水量 m3

日 用

途 別 水 量

効 水 量

水 量

生活用

人 日 均使用水

量 L 人 日

日 均使用水量

(m3 日

日 均使用水量

(m3 日

3.3

料金

入

見通

料金 入 間 水 ×供給 価 算出

供給 価自体 大 く変動 い い 成 27 度供給 価一定 算出 計

期間 料金改定 想定 い

間 水 減少 伴い 表-3.7参照 右肩 減少 見 あ

表-3.9 供給 価 実績

表-3.10 料金 入 見通

※金 税抜

給水 益

千

水量

千m3

供給 価

m3

2006 成 1,795,763 7,258.96 247.39 2007 成 1,682,706 6,713.05 250.66 2008 成 1,700,120 6,818.33 249.35 2009 成 1,499,071 6,545.93 229.01 ※ 2010 成 1,693,729 6,771.27 250.13 2011 成 1,655,305 6,580.94 251.53 2012 成 1,671,128 6,662.28 250.83 2013 成 1,636,140 6,558.56 249.47 2014 成 1,573,324 6,472.24 243.09 2015 成 1,536,403 6,307.66 243.58

※ ヶ 間 期間限定料金値 影響

度

※金 税抜

供給 価

m3 水量

千m3

給水 益

百万 ×

前 比

2016 成 243.6 6,251 1,523

2017 成 243.6 6,167 1,502 -1.4% 2018 成 243.6 6,079 1,481 -1.4% 2019 成 243.6 5,997 1,461 -1.4% 2020 成 243.6 5,910 1,440 -1.4% 2021 成 243.6 5,826 1,419 -1.5% 2022 成 243.6 5,744 1,399 -1.4% 2023 成 243.6 5,658 1,378 -1.5% 2024 成 243.6 5,576 1,358 -1.5% 2025 成 243.6 5,491 1,338 -1.5% 2026 成 243.6 5,409 1,318 -1.5%

3.4

施設

見通

魚沨 水遈 業 現 約240億 成28 度価格 水遈施設 設備 管路除く

約 678ｋｍ 管路 保 い 水遈施設 設備 管路 類 老朽化 状

況 今後 更新費用 い 把握

水遈施設 設備 管路 回更新 場合 合計約 950 億 更新費用

発生 試算

表-3.11 魚沼市水道事業 現 資産 全更新費用 試算

目 水遈施設 設備 管路除く 管路 合 計

畔地浄水場関連 畔地以外

現 資産

H28価格 約124億 約116億

約678km

約300億 ※1 約540億

更新費用 試算

約173億 ※2

約162億 ※2

約615億

※3 約950億

※1 建設当時 管路整備費用 合計 約300億 H28価格 あ

※2 近 更新工 実績及び仮設 撤去等 案 現 資産 ×1.4倍 更新費用 試算

水道施設 設備

 2016 成 28 度現 水遈施設 設備

約 19％ 老朽化資産 法定耐用 数×

1.5 超過 あ

 今後 何 更新 い場合 -3.7 示

う 老朽化資産や経 化資産 増加 資

産 健全度 大 く悪化

図-3.6 水道施設 設備 健全度 成28 度

図-3.7 水道施設 設備 健全度 見通 更新 い場合

健全資産 法定耐用 数以 資産

経 化資産 耐用 数～耐用 数×1.5 資産

老朽化資産 耐用 数×1.5 超過 資産

 今後10 間 い 何 更新 場合

10 後 2026 成 38 度 必要 更新

費用 -3.8 示 10 後 老朽化資産0

今後 10 間 118億 毎

 10 後 2026 成38 度 必要 更新費用 い 畔地浄水場関連 畔地以

外 類 結果 -3.9 示 10 後 老朽化資産0 今後10

間 畔地浄水場関連56億 毎 5.6億 畔地以外62億 毎 6.2億

更新費用 必要

畔地浄水場関連 畔地以外

図-3.9 畔地浄水場関連 畔地 外 更新費用 成38 度

管路

 2016 成 28 度現 老朽化管路 法

定耐用 数×1.5 60 経過 0 あ

経 化管路 法定耐用 数×1～1.5 40～

60 経過 全体 2％程度 あ 前

述 水遈施設 設備 比較 健全 状態

あ

 今後 10 間 い 何 更新 場

合 10 後 2026 成38 度 必要

更新費用 -3.10 示 老朽化管路

段階 0 あ 経 化管路 全体

約10％ あ

図-3.11 管路 更新費用 成38 度

 管路 更新基準 数 い 新潟 水遈局 例 参考 う 設

定

経 化管路 40～60 経過 う 石綿セ ン 管 ACP

通鋳鉄管 CIP φ600以 鋼管 SP 等 今後10 間 更新対象管路 置

約62億 10% 相当 6億 更新対象管路 該当 残 DCIP

等 毎 0.6億 更新費用 必要

表-3.12 管路 更新基準 数 設定

管種 法定耐用 数 更新基準 数

石綿セ ン 管 ACP

通鋳鉄管 CIP

イ 鋳鉄管 DCIP

鋼管 SP φ600以

φ700以

硬質塩化 管 VP

エ ン管 PP

他管種

 今後 何 更新 い場合 示 う 2034 成 46 度頃 徐々 更

新費用 増加 2053 成65 度 更新 迎え 畔地浄水場供用開始

成5 度 60 後 あ

30 後 更新 含 10 間 2046～2055 度 更新基準

図-3.12 管路 健全度 見通 更新 い場合

健全管路 法定耐用 数以 管路

経 化管路 耐用 数～耐用 数×1.5 40～60 経過 管路

老朽化管路 耐用 数×1.5 超過 60 超 経過 管路

 水遈施設 設備 関 既 耐用 数 大 く超過 い 多く 早急 対策

必要 あ 当面 11.8億 更新費用 望

 管路 い 当面更新 必要 い 将来的 大 迎え 管路

耐震化等 あわ 早 対策 検討 必要 あ

3.5

組

見通

水遈 業及び 水遈 業 建設 維持管理 時代 移 中 将来的 水遈 水遈

統合 組 改編 行う

経営

基

方針

魚沨 水遈 ョン 成24 度改訂 基 方針3 水遈遀営基 強化 経営

基 方針

経営

基

方針

1. 計画的施設更新 更新優先度 設定

水遈施設 施設規模 見直 や更新優 度 設定 今後 投資 抑制

2. 政 健全 適 料金水準 確保

料金 企業債等 様々 源 確保 方策 検討 健全化

3. 効率的 事業運営 民間的経営手法 研究 事 作業 効率 事業委 検討

業委 検討や 効率 向 施設 更新 建設以外 経費 あ 委

経営 基 方針 各 目 い 体的 検討 容 以 示

計画的施設更新 更新優先度 設定

施設規模 見直

給水人口や給水 毎 微減傾向 あ 現 施設 計 時 水需要予測

現状 大 く い い 施設 設備等 適 規模 見直

見直 伴 廃 施設 効活用 い 検討

更新優 度 設定

前 施設規模 見直 踏 え 耐震化計 等 他計 調整

施設 設備等 更新優 度 設定 早期 更新計 策定

政 健全 適 料金水準 確保

適 料金水準 確保

現行料金 高料金 あ 現行料金 維持 適 規模 部留

保資金 確保 維持 必要 施策 い 早急 民 公表 理解

得 う 成 20 度 統合 旧簡易水遈区域 料金格差 い

料金統一 向 地域説明 入

他 源 確保

当面 間 元金償還金 減価償却費 大 く 回 状況 く 償還 源 確保

引 資 費 準化債 活用 検討 いく

効率的 事業運営 民間的経営手法 研究 事 作業 効率 事業委 検討

業委 検討

高度 遀営 給水 向 従来 民間委 範 拡大 及

び維持管理業 第 者委 水遈法第24 条 3 基 く 検討 進

効率 向

率 い最大 要因 管路漏水 あ 漏水調査 計 的 実施

漏水 多発 路線及び管種 通鋳鉄管や硬質塩化 管 優 的

投資

政計画

支計画

5.1

計画

検討条件

投資

将来的 更新投資 行 場合 入 減少 費用 増加 赤 経営 予

想 一方 更新投資 抑制 水遈施設 健全度 い 場合

い 将来的 水遈 業 危機的 状況

う 将来 業 危機 回避 費用 増加 抑制

ば い 前 経営 基 方針 示 う 計 的施設更新 投資

抑制 実施 必要 あ

体的 畔地浄水場 施設能力 68,800m3_/日

計 的施設更新 い 検討 畔地浄水場

成5 10 一部供用開始 施設 成11

度 業完了 あ 供用開始後23 経過

後 耐用 数 短い機械 電気設備 中心 修

や更新 成28 度現 多数 老

朽化資産 法定耐用 数×1.5 超過 抱え い

図-5.1 畔地浄水場関連施設 健全度 成28 度

現況 踏 え 10 間 投資計 い 畔地浄水場 施設更新 い 3

表-5.1 投資計画 検討

検討

整備概要

畔地浄水場 現状規模

更新 緊急水源 整備

畔地浄水場 適 規模

更新 緊急水源 整備

畔地浄水場 廃 整

備中 緊急水源 常用

ッ

 浄水場更新 施

設 安定性 高

 緊急水源整備

対応可能

 浄 水 場 縮 伴 い

更新費用 抑制

 水 遈 施 設 適 規

模化 効率化

 浄 水 場 廃 伴 い

更新費用 抑制

 水 遈 施 設 適 規

模化 効率化

ッ

 3 中 最

大 投資 必要

あ

 今後 需要 対

過大 水遈施設

 浄水場更新 緊急水

源整備 投資

 施設 複数

維持管理費用 増加

 複 数 施 設 遀 転

遠 方 視 設 備

必要 あ

 井 戸 能 力 確 保

懸念 地域 あ

10 間

投資 ※ 約170億 約150億 約80億

各検討 い 今後10 間 投資計 以 示

表-5.2 各検討 度別投資計画

検討 畔地浄水場 現状規模更新

位 百万 税抜

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

老朽施設 畔地浄水場関連 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 5 ,6 0 0

更新 畔地 外 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 6 ,2 0 0

耐震 事業 50 100 100 100 100 50 50 50 50 50 7 0 0

緊急水源整備 非常用 25 145 140 140 123 123 58 80 85 80 9 9 9

そ 他工事請 費等 409 392 347 352 357 357 421 421 421 421 3 ,8 9 8

合 計 1,664 1,817 1,767 1,772 1,760 1,710 1,709 1,731 1,736 1,731 1 7 ,3 9 7

検討 畔地浄水場 適 規模更新

位 百万 税抜

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

老朽施設 畔地浄水場関連 ※ 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 3 ,7 0 0

更新 畔地 外 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 6 ,2 0 0

耐震 事業 50 100 100 100 100 50 50 50 50 50 7 0 0

緊急水源整備 非常用 25 145 140 140 123 123 58 80 85 80 9 9 9

そ 他工事請 費等 409 392 347 352 357 357 421 421 421 421 3 ,8 9 8

合 計 1,474 1,627 1,577 1,582 1,570 1,520 1,519 1,541 1,546 1,541 1 5 ,4 9 7

※畔地浄水場関連 系列 機械 電気設備 更新 い場合 想定 試算

検討 畔地浄水場廃 緊急水源 常用

位 百万 税抜

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

老朽施設 畔地浄水場関連 - - -

-更新 畔地 外 ※ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 ,0 0 0

耐震 事業 50 100 100 100 100 50 50 50 50 50 7 0 0

緊急水源整備 常用 75 315 305 305 270 270 140 185 195 435 2 ,4 9 5

そ 他工事請 費等 409 392 347 352 357 357 421 421 421 421 3 ,8 9 8

合 計 634 907 852 857 827 777 711 756 766 1,006 8 ,0 9 3

※畔地 外 更新費用 近 実績 踏 え 設定

度

度

合計

合計

源

源 設定 い 各検討 共通

料金 入

3.3 料金 入 見通 p.31 参照

一般会計繰入

総 省繰出基準 地方公営企業繰出金 い 繰入金 見

表-5.3 一般会計繰入 設定

目 投資 政計画 考え方

高料金対策繰入金 成 28 度 地方公営企業繰出金 い 繰出基準 資

費 146 以 給水原価 255 以 基 い 見

水源開発繰入金

利子 成31 度 見

広域化対策繰入金

利子 成31 度 見

統合前簡水繰入金

利子 計 期間 見

他繰入金 簡易水遈臨時措置 繰入金 利子 児童手当繰入金 等

他 条 入

工 益 他 営業 益 加入 担金 手数料 雑 益 水遈使用料徴

等 現状維持 設定

条 入

 起債借入 施設関係 業費×0.9 管路 業費×0.5 設定

 資 費 準化債 借入可能 全 設定 試算 成 33 度 借入

投資 外 経費

投資以外 経費 設定 以 示 源 様 各検討 共通

表-5.4 投資 外 経費 設定

目 投資 政計画 考え方

委 料 現時点 委 範 拡大 い 確定 委 料 現状

維持 設定

修 費

計 期間 10 間 い 畔地浄水場 現状維持 老朽化資

産 補修 修 計 期間 10 間 い

過去 修 費 実績 基 設定

動力費 計 期間 10 間 い 畔地浄水場 現状維持

過去 動力費 実績 基 設定

職員給 費 現時点 委 範 拡大 い 確定 委 料 様

職員給 費 現状維持 設定

他 支払利息

 企業債残高 減少 伴い 計 期間 支払利息 減少

 新規債 借入利息 建設改良 40 償還又 30 償還

5.2

投資

政計画

支計画

3種類 検討 い 投資 計 検討 結果 表-5.5 結論 示

表-5.5 投資 政計画 検討結果概要

検討

経常 支

水遈料金改定 行わ い

限 赤 経営

水遈料金改定 行わ い

限 赤 経営

現行 水道料金 今後

10 間 黒 経営 可 能

10 後

検討 畔地浄水場 現状規模更新

毎 度 支 い

 益的 入 中青線 給水人口 減少 伴 減少傾向

 益的支出 中赤線 減価償却費 増加等 理 増加傾向 結果

2025 成37 度 支出 入 回 赤 経営

図-5.3 益的 入 支出 見通 検討

水道事業 資金 企業債 借金 い

 畔地浄水場 現状規模更新 水遈 業 資金 中緑線 減少

2022 成34 度 資金 ョ

表-5.6 投資 政計画 検討

● 益的 支

見込 予算 位 百万 税抜

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

業 量 間 水量 千m3

) 6,180 6,178 6,079 5,997 5,910 5,826 5,744 5,658 5,576 5,491 5,409

営業 益 1,538 1,536 1,506 1,486 1,465 1,444 1,424 1,403 1,383 1,363 1,343

う 料金 入 1,514 1,511 1,481 1,461 1,440 1,419 1,399 1,378 1,358 1,338 1,318

営業外 益 354 346 323 265 311 350 384 431 457 469 507

長期前 金戻入 245 231 228 226 223 221 213 204 204 201 200

計 2,137 2,113 2,057 1,977 1,999 2,015 2,021 2,038 2,044 2,033 2,050

維持管理費 人件費含 512 624 552 552 551 552 551 551 552 552 552

支払利息 264 239 224 212 201 189 178 168 161 158 156

減価償却費等 1,140 1,086 1,133 1,173 1,205 1,249 1,267 1,267 1,299 1,336 1,379

計 1,916 1,949 1,909 1,937 1,957 1,990 1,996 1,986 2,012 2,046 2,087 221 164 148 40 42 25 25 52 32 △ △

累計 221 385 533 573 615 640 665 717 749 736 699

●資 的 支

見込 予算 位 百万 税抜

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

企業債 652 698 1,733 1,631 1,543 1,415 1,370 1,546 1,585 1,560 1,533

出資金 補助金 103 73 59 21 5 5 5 5 6 4 4

そ 他 23 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3

計 778 816 1,795 1,655 1,551 1,423 1,378 1,554 1,594 1,567 1,540

事業費 372 502 1,817 1,767 1,772 1,760 1,710 1,709 1,731 1,736 1,731

企業債元金 1,289 1,275 1,344 1,380 1,398 1,422 1,430 1,649 1,690 1,680 1,693

計 1,661 1,777 3,161 3,147 3,170 3,182 3,140 3,358 3,421 3,416 3,424

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

累計 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

●資金 支及 企業債残高

見込 予算 位 百万 税抜

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

損益 定留保資金 895 855 905 947 982 1,028 1,054 1,063 1,095 1,135 1,179

資 的 支 足 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

差引 12 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

益的 支損益 221 164 148 40 42 25 25 52 32 △ △

資金残高 2,254 2,312 1,999 1,494 899 193 △ △ △ △ △ 支出

足

度

資金 支

度

入

支出

損益

度

検討 畔地浄水場 適 規模更新

基 的 検討 様 結果 示

毎 度 支 い

 益的 入 中青線 給水人口 減少 伴 減少傾向

 益的支出 中赤線 減価償却費 増加等 理 増加傾向 結果

2025 成37 度 支出 入 回 赤 経営

図-5.5 益的 入 支出 見通 検討

水道事業 資金 企業債 借金 い

 畔地浄水場 現状規模更新 水遈 業 資金 中緑線 減少

2022 成34 度 資金 ョ

表-5.7 投資 政計画 検討

● 益的 支

見込 予算 位 百万 税抜

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

業 量 間 水量 千m3

) 6,180 6,178 6,079 5,997 5,910 5,826 5,744 5,658 5,576 5,491 5,409

営業 益 1,538 1,536 1,506 1,486 1,465 1,444 1,424 1,403 1,383 1,363 1,343

う 料金 入 1,514 1,511 1,481 1,461 1,440 1,419 1,399 1,378 1,358 1,338 1,318

営業外 益 354 346 323 265 303 335 363 402 422 427 458

長期前 金戻入 245 231 228 226 223 221 213 204 204 201 200

計 2,137 2,113 2,057 1,977 1,991 2,000 2,000 2,009 2,009 1,991 2,001

維持管理費 人件費含 512 624 552 551 551 552 552 552 552 552 552

支払利息 264 239 223 209 196 183 171 160 153 149 147

減価償却費等 1,140 1,086 1,127 1,162 1,188 1,226 1,238 1,232 1,259 1,290 1,328

計 1,916 1,949 1,902 1,922 1,935 1,961 1,961 1,944 1,964 1,991 2,027 221 164 155 55 56 39 39 65 45 0 △

累計 221 385 540 595 651 690 729 794 839 839 813

●資 的 支

見込 予算 位 百万 税抜

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

企業債 652 698 1,562 1,460 1,372 1,244 1,199 1,375 1,414 1,389 1,362

出資金 補助金 103 73 59 21 5 5 5 5 6 4 4

そ 他 23 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3

計 778 816 1,624 1,484 1,380 1,252 1,207 1,383 1,423 1,396 1,369

事業費 372 502 1,627 1,577 1,582 1,570 1,520 1,519 1,541 1,546 1,541

企業債元金 1,289 1,275 1,328 1,347 1,349 1,355 1,347 1,549 1,572 1,544 1,540

計 1,661 1,777 2,955 2,924 2,931 2,925 2,867 3,068 3,113 3,090 3,081

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

累計 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

●資金 支及 企業債残高

見込 予算 位 百万 税抜

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

損益 定留保資金 895 855 899 936 965 1,005 1,025 1,028 1,055 1,089 1,128

資 的 支 足 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

差引 12 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

益的 支損益 221 164 155 55 56 39 39 65 45 0 △

資金残高 2,254 2,312 2,035 1,586 1,056 427 △ △ △ △ △ 支出

足

度

資金 支

度

入

支出

損益

度

検討 畔地浄水場廃 緊急水源 常用

毎 度 支 い

 益的 入 中青線 給水人口 減少 伴 減少傾向

 益的支出 中赤線 概 現 水準 維持 結果 今後 10 間 経

営 入 支出 回 状況

図-5.7 益的 入 支出 見通 検討

水道事業 資金 企業債 借金 い

 畔地浄水場 廃 今後 投資 抑制 結果 計 期間 水遈

業 資金 中緑線 確保 現 水準 大 く 回 2023

成35 度以降 資 的 支 足 前 度 資金残高 回 状況

一時借入金等 措置 必要 あ 資金的 厳 い経営状況

表-5.8 投資 政計画 検討

● 益的 支

見込 予算 位 百万 税抜

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

業 量 間 水量 千m3

) 6,180 6,178 6,079 5,997 5,910 5,826 5,744 5,658 5,576 5,491 5,409

営業 益 1,538 1,536 1,506 1,486 1,465 1,444 1,424 1,403 1,383 1,363 1,343

う 料金 入 1,514 1,511 1,481 1,461 1,440 1,419 1,399 1,378 1,358 1,338 1,318

営業外 益 354 346 323 265 271 275 276 290 283 263 267

長期前 金戻入 245 231 228 226 223 221 213 204 204 201 200

計 2,137 2,113 2,057 1,977 1,959 1,940 1,913 1,897 1,870 1,827 1,810

維持管理費 人件費含 512 624 552 552 552 552 551 552 551 552 552

支払利息 264 239 215 196 178 161 145 131 120 114 111

減価償却費等 1,140 1,086 1,102 1,115 1,119 1,136 1,126 1,097 1,100 1,108 1,122

計 1,916 1,949 1,869 1,863 1,849 1,849 1,822 1,780 1,771 1,774 1,785 221 164 188 114 110 91 91 117 99 53 25

累計 221 385 573 687 797 888 979 1,096 1,195 1,248 1,273

●資 的 支

見込 予算 位 百万 税抜

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

企業債 652 698 914 807 719 575 530 647 707 687 880

出資金 補助金 103 73 59 22 5 6 6 6 6 4 5

そ 他 23 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3

計 778 816 976 832 727 584 539 656 716 694 888

事業費 372 502 907 852 857 827 777 711 756 766 1,006

企業債元金 1,289 1,275 1,255 1,212 1,150 1,092 1,017 1,152 1,102 1,002 925

計 1,661 1,777 2,162 2,064 2,007 1,919 1,794 1,863 1,858 1,768 1,931

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

累計 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

●資金 支及 企業債残高

見込 予算 位 百万 税抜

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

損益 定留保資金 895 855 874 889 896 915 913 893 896 907 922

資 的 支 足 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

差引 12 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

益的 支損益 221 164 188 114 110 91 91 117 99 53 25

資金残高 2,254 2,312 2,188 1,959 1,685 1,356 1,105 908 761 647 551

支出

足

度

資金 支

度

入

支出

損益

度

5.3

投資

政計画

支計画

検討結果

支 ップ い

投資 計 作成 通 明

 投資 計 条件 給水人口減少 伴 料金 入 減少 関わ

現行 水遈料金 維持 長期的 経営可能

 検討結果 通 現行 水遈料金 維持 中 投資 8 億 程度 あ

明

 企業債残高 約112億 成28 度 大 く減少 約72億 成38

度 見通

今後 間 具体的 組

投資 計 検討結果 踏 え 検討 基 体的 組

今後 間 具体的 組

畔地浄水場 廃 向 整備 検討

将来的 畔地浄水場 廃 向 計 期間 10 間 い 緊急水源 常

用化 向 整備 実施 畔地浄水場 い 必要最 限 維持管理

留

水遈施設 耐震化

配水池や 要配水管路 耐震化 進 緊急水源 緊急時対応 強化

官民連携 検討

高度 遀営 給水 向 経費 削減 従来 民間委 範

拡大やPFI 民間 業者 連携 検討 進

水遈料金 維持

新潟県 数 高料金 鑑 ～ 組 通 現行 水遈料金 維持

広域化検討

定 自立圏 構成 近隣 水遈 業 広域化 い 的 検討 行

いく

将来的 課

今後 投資 8億 程度 2034 成46 度頃 管路更新 対応

い p.35参照 更 給水 益 減少 見 う 状況 あ う

5.4

投資

政計画

支計画

映

組

今後検討予定

組

概要

経営戦略 イ イン等 示 組 目 い 経営戦略 組状況や今後 検

討予定 整理

経営戦略 中 盛 組 目 い 将来的 課 解決

向 今後検討 進

投資

組 目 組状況 コ ン

民間 資金 ウ ウ

等 活用

PFI DBO 入等

予定

将来的 施設規模 見直 際 今後想定 畔

地浄水場 ウン イ ン や緊急水源 常用化 あ

活用 検討 現 県 進 例 関 情報

集中

施設 設備 廃 統合

ウンサイ ン 組済 施設規模 見直 方針 経営戦略 映

施設 設備 合理

ッ ウン 予定

 施設規模 見直 緊急水源 常用化 い

水増 ンプ場 能力 ウン等 検討中

 管路更新及び耐震化 あ 将来 水需要 踏

え 適 管路口 選定

施設 設備 長 命

等 投資 準 組済 アセッ ネ ン 検討結果 投資 計 映

広域 予定

総 省 定 自立圏構想 推進 魚沨 魚沨

湯沢 水遈 広域化 い 検討中 職員研修会

実施

そ 他 組 予定

 緊急水源整備 あ 他 業 逿休資産 活用

投資 軽減 い 検討

 畔地浄水場 廃 場合 水利 活用検

源

組 目 組状況 コ ン

料金

予定 現時点

困

現行料金 県 数 高料金 あ 民 大 担

強い い 現行以 料金値 避 い

状況

企業債 組済 資 費 準化債 活用 投資 計 映

繰入金 組済

総 省繰出基準 地方公営企業繰出金 い

繰入金 投資 計 映 高料金対策繰入金 繰

出基準 資 費 146 以 給水原価 255 以

等

資産 効活用等

入増加 組

組済 効果無

水力発電や 陽 発電 い 検討中 畔

地浄水場 水力発電 成 24 度 調査 実

施 投資 見合う 益 得 い 明

陽 発電 い 様 調査結果 益 投

資 見合わ い 示

そ 他 組

投資 外 経費

組 目 組状況 コ ン

委 料 予定 委 向 期 業 や経費節減

業 い 洗い出 委 向 検討中

修 費 予定

施設規模 見直 方針 沿 今後 10 間 現状

く補修 修 畔地浄水場 維持

修 費 関 現状維持 状況

動力費 予定

 既 ンプ遀転効率最適化 目的 イン

制御 入 い 更 浄水場管理棟 休憩

時 消灯や冷暖 設定温度 調節 省エネ対策

行う

 施設規模 見直 方針 動力費 更 削

減 い 検討中

職員給 費 予定 委 範 拡大 伴 職員給 費 削減 職員数

削減 検討

経営戦略

事後検証 更新等 関

事

6.1

経営戦略

進捗管理

ニ

ン

水遈 ョン 成24 度改訂 い 表-6.1 示 う 代表的 業 指標 ン

定 的 評価 う 体的数値目標 設定 い う 水遈 ョ

ン 進捗管理 合わ 経営戦略 進捗管理 行う

表-6.1 示 い い経営比較 析表 指標 う 流動比率 企業債残高

対給水 益比率 施設利用率 率 い 類似団体 均値 望 く

い値 当面 間 均値 目標 進捗管理 行う

表-6.1 水道運営基盤 強 目標値 表-2.1再掲

業 指標 H34目標値 備考

管路更新率 _2.0% 経営比較 析表 載

経常 支比率 _120.0%

料金回 率 95.0%

自己資 構成比率 80.0%

職員 人当 給水 益 119千 /人 H24水準 維持

設工 督者数 専門職確保

水遈 術管理者数

6.2

経営戦略

見直

ロ

ン

水遈 ョン 成24 度改訂

様 PDCA イ 考え方

沿 見直

体的 計 期間 10

あ イ ン

見直

参考資料

投資

政計画 検討

表-1 投資 政計画 益的 支

27 28 位 千 ％

度 度 度 度

区 分 決 算 決 算

見 込

当 初 予 算

(A) 1,560,391 1,538,134 1,535,890 1,505,631 1,485,631 1,464,631 1,443,631 1,423,631 1,402,631 1,382,631 1,362,631 1,342,631 (1) 1,536,403 1,514,325 1,511,259 1,481,000 1,461,000 1,440,000 1,419,000 1,399,000 1,378,000 1,358,000 1,338,000 1,318,000 (2) (B) 9,246 12,608 12,963 12,963 12,963 12,963 12,963 12,963 12,963 12,963 12,963 12,963 (3) 14,742 11,201 11,668 11,668 11,668 11,668 11,668 11,668 11,668 11,668 11,668 11,668 535,787 599,173 576,745 550,651 491,451 493,679 496,310 488,925 493,637 487,238 463,926 466,708 (1) 220,560 294,647 287,966 262,900 205,361 210,913 215,671 216,134 229,697 223,686 202,822 206,487 220,560 294,647 287,966 262,900 205,361 210,913 215,671 216,134 229,697 223,686 202,822 206,487

(2) 249,160 245,040 230,635 227,751 226,090 222,766 220,639 212,791 203,940 203,552 201,104 200,221 (3) 66,067 59,486 58,144 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 (C) 2,096,178 2,137,307 2,112,635 2,056,282 1,977,082 1,958,310 1,939,941 1,912,556 1,896,268 1,869,869 1,826,557 1,809,339 1,663,728 1,652,339 1,710,220 1,654,093 1,666,622 1,670,768 1,687,716 1,677,405 1,649,236 1,651,498 1,659,610 1,673,773 (1) 95,294 78,116 81,701 74,507 74,507 74,507 74,507 74,507 74,507 74,507 74,507 74,507 44,088 39,030 39,497 40,088 40,088 40,088 40,088 40,088 40,088 40,088 40,088 40,088 15,087

36,119 39,086 42,204 34,419 34,419 34,419 34,419 34,419 34,419 34,419 34,419 34,419 (2) 421,516 433,372 542,491 477,300 477,300 477,300 477,300 477,300 477,300 477,300 477,300 477,300 44,169 49,444 48,333 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 81,464 60,182 139,632 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 2,280 1,924 3,258 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 293,603 321,822 351,268 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 (3) 1,146,918 1,140,851 1,086,028 1,102,286 1,114,815 1,118,961 1,135,909 1,125,598 1,097,429 1,099,691 1,107,803 1,121,966 297,266 263,988 238,479 215,586 196,125 178,364 161,273 145,163 131,220 120,726 114,624 111,418 (1) 297,134 263,904 238,325 215,336 195,875 178,114 161,023 144,913 130,970 120,476 114,374 111,168

(2) 132 84 154 250 250 250 250 250 250 250 250 250

(D) 1,960,994 1,916,327 1,948,699 1,869,679 1,862,747 1,849,132 1,848,989 1,822,568 1,780,456 1,772,224 1,774,234 1,785,191 (E) 135,184 220,980 163,936 186,603 114,335 109,178 90,952 89,988 115,812 97,645 52,323 24,148 (F) 1,592

(G) 1,274 221 1,391 500 500 500 500 500 500 500 500 500

(H) 318 -221 -1,391 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500

135,502 220,759 162,545 186,103 113,835 108,678 90,452 89,488 115,312 97,145 51,823 23,648 (I) 1,271,894 1,492,653 1,655,198 1,841,301 1,955,136 2,063,814 2,154,266 2,243,754 2,359,066 2,456,211 2,508,034 2,531,682 (J) 2,342,986 2,274,935 2,351,496 2,245,412 2,035,586 1,780,964 1,470,989 1,237,688 1,059,795 931,232 836,095 758,703 144,427 144,427 144,427 144,427 144,427 144,427 144,427 144,427 144,427 144,427 144,427 144,427 (K) 1,532,194 1,509,579 1,490,481 1,447,375 1,384,961 1,327,279 1,252,297 1,386,817 1,527,499 1,469,959 1,359,230 1,206,633 1,291,472 1,274,579 1,255,481 1,212,375 1,149,961 1,092,279 1,017,297 1,151,817 1,102,196 1,001,896 924,593 789,741 190,303 233,063 199,637 181,892 133,760 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 1,551,145 1,525,526 1,522,927 1,492,668 1,472,668 1,451,668 1,430,668 1,410,668 1,389,668 1,369,668 1,349,668 1,329,668

(N)

地 方 政 法

資 金 足 比 率

減 価 償 却 費 益

的

支

出

経 常 損 益

(A)-(B)

営 業 益 工 事 益 当 度 純 利 益 又 純 損 失

特 別 損 失

(E)+(H)

度

△ 度

度

△

L M ×

そ 他

営 業 外 費 用

そ 他

繰 越 利 益 剰 余 金 又 累 積 損 金 益

的

入

そ 他

支 払 利 息

材 料 費

特 別 利 益

地 方 政 法 施 行 第15条 第 算 定

資 金 足

う 一 時 借 入 金

営 業 益

流 動 資 産

×

流 動 債

健 全 法 施 行 第 16 条 算 定

資 金 足

健 全 法 施 行 規 則 第 条 規 定

う 建 設 改 良 費 分

う 金

う 払 金

そ 他

営 業 費 用

退 職 給 付 費 長 期 前 金 戻 入 他 会 計 補 助 金

度 度

△ △ △ △ △

度

△ 累 積 損 金 比 率

益

的

支

そ 他 補 助 金

基 給

そ 他

動 力 費

料 金 入

(F)-(G)

支 出 計

(C)-(D)

入 計

補 助 金

営 業 外 益

職 員 給 費

修 費

工 事 益

度

△ 特 別 損 益

△

経 費

△

度 度